4Y01 Analiza finansowa akcji - NetEase, Inc. (DB) Stock

Przegląd

NetEase, Inc. to firma z branży technologii internetowych z siedzibą w Guangzhou w Chinach. Jako wiodące przedsiębiorstwo technologii internetowych w Chinach, główna działalność NetEase obejmuje usługi gier online, inteligentną edukację, usługi strumieniowego przesyłania muzyki i usługi e-mail. Znany z samodzielnie opracowanych gier, w tym Fantasy Westward Journey i New Westward Journey Online II, NetEase oferuje również różnorodne usługi i produkty internetowe, w tym NetEase Cloud Music i Youdao.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to 109 677,90. MM.
dochód operacyjny dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to 34 470,43. MM.
dochód netto dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to 34 207,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	109 677,90	34 470,43	34 207,08
2025-03-31	107 272,04	32 402,67	32 364,82
2024-12-31	105 295,24	29 583,99	29 697,61
2024-09-30	105 687,59	28 631,03	27 513,39
2024-06-30	106 748,12	29 042,21	28 811,85
2024-03-31	105 273,61	28 111,54	30 295,86
2023-12-31	103 468,16	27 709,14	29 416,55
2023-09-30	101 682,12	25 274,10	26 787,03
2023-06-30	98 838,48	22 457,97	25 649,50
2023-03-31	97 986,25	21 341,64	22 698,21
2022-12-31	96 495,81	19 628,59	20 337,60
2022-09-30	95 515,24	19 803,31	22 079,02
2022-06-30	93 279,23	18 836,74	18 561,44
2022-03-31	90 644,66	17 648,53	16 811,71
2021-12-31	87 606,03	16 417,07	16 856,84
2021-09-30	82 994,20	14 820,83	12 138,39
2021-06-30	79 461,67	13 915,79	11 954,85
2021-03-31	77 121,98	14 327,51	12 950,90
2020-12-31	73 667,13	14 538,41	12 062,75
2020-09-30	69 640,20	14 502,92	14 140,78
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,28	9,19
2024-09-30	8,57	8,49
2024-06-30	8,96	8,87
2024-03-31	9,43	9,33
2023-12-31	9,15	9,05
2023-09-30	8,31	8,22
2023-06-30	7,93	7,85
2023-03-31	6,99	6,91
2022-12-31	6,23	6,17
2022-09-30	6,74	6,68
2022-06-30	5,64	5,59
2022-03-31	5,08	5,03
2021-12-31	5,07	5,01
2021-09-30	3,63	3,58
2021-06-30	3,56	3,50
2021-03-31	3,88	3,84
2020-12-31	3,65	3,60
2020-09-30	4,32	4,26
2020-06-30	7,39	7,30
2020-03-31	6,94	6,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to 46 556,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10 959,61. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to -21 161,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	46 556,33	10 959,61	-21 161,13
2025-03-31	42 226,30	-7 784,49	-35 128,80
2024-12-31	39 676,81	17 916,40	-27 335,70
2024-09-30	38 472,89	-13 436,80	-19 733,46
2024-06-30	37 741,20	-13 231,85	-18 128,47
2024-03-31	38 887,77	13 208,82	-22 534,54
2023-12-31	35 331,28	-17 043,43	-21 467,05
2023-09-30	32 532,21	-2 454,59	-32 789,02
2023-06-30	30 174,60	-951,66	-33 120,31
2023-03-31	29 127,35	-13 724,35	-11 954,24
2022-12-31	27 709,23	-7 369,73	-10 237,70
2022-09-30	27 068,62	-26 801,37	-5 128,56
2022-06-30	25 874,97	-6 630,77	-12 838,18
2022-03-31	23 966,61	-10 990,81	-11 701,79
2021-12-31	24 926,73	-7 078,29	-12 585,57
2021-09-30	24 772,38	9 534,16	-17 887,59
2021-06-30	23 880,69	-19 125,51	-5 489,24
2021-03-31	23 930,19	-33 839,24	12 712,18
2020-12-31	24 888,17	-29 192,41	9 913,09
2020-09-30	22 184,62	-37 183,58	17 460,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
zdechlak dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,18		0,20	-0,00	0,27
2025-03-31	0,15		0,19	0,20	0,26
2024-12-31	0,15	0,23	0,19	0,03	0,26
2024-09-30	0,16	0,22	0,19	0,04	0,26
2024-06-30	0,17	0,27	0,19	0,19	0,25
2024-03-31	0,17	0,27	0,20	-0,02	0,24
2023-12-31	0,16	0,24	0,20	-0,02	0,24
2023-09-30	0,15	0,24	0,19	-0,03	0,23
2023-06-30	0,12	0,24	0,17	-0,03	0,21
2023-03-31	0,13	0,22	0,16	0,03	0,21
2022-12-31	0,15	0,23	0,16	-0,04	0,20
2022-09-30	0,13	0,23	0,16	-0,03	0,19
2022-06-30	0,11	0,19	0,14	0,05	0,20
2022-03-31	0,11	0,17	0,14	0,01	0,19
2021-12-31	0,09	0,18	0,14	0,04	0,21
2021-09-30	0,08	0,13	0,10	0,13	0,19
2021-06-30	0,08	0,12	0,09	-0,01	0,19
2021-03-31	0,11	0,17	0,11	0,02	0,20
2020-12-31	0,11	0,17	0,11	0,05	0,22
2020-09-30	0,13	0,20	0,12	0,02	0,19
2020-06-30	0,26	0,42	0,20	0,04	0,17
2020-03-31	0,25	0,41	0,24	-0,00	0,22

Gross Margins

marża brutto dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,63.
marża netto dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża operacyjna dla NetEase, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,63	0,30	0,30
2025-03-31	0,62	0,28	0,28
2024-12-31	0,63	0,26	0,27
2024-09-30	0,63	0,27	0,27
2024-06-30	0,62	0,29	0,27
2024-03-31	0,61	0,28	0,27
2023-12-31	0,58	0,26	0,25
2023-09-30	0,57	0,26	0,23
2023-06-30	0,55	0,26	0,23
2023-03-31	0,55	0,23	0,22
2022-12-31	0,55	0,23	0,21
2022-09-30	0,54	0,23	0,21
2022-06-30	0,54	0,20	0,20
2022-03-31	0,54	0,19	0,19
2021-12-31	0,53	0,19	0,19
2021-09-30	0,53	0,15	0,18
2021-06-30	0,53	0,15	0,18
2021-03-31	0,53	0,17	0,19
2020-12-31	0,53	0,16	0,20
2020-09-30	0,54	0,20	0,21
2020-06-30	0,54	0,36	0,23
2020-03-31	0,54	0,36	0,23