4VL Analiza finansowa akcji - Genel Energy plc (DB) Stock

Przegląd

Genel Energy plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w sektorze ropy i gazu, ze strategicznym naciskiem na Region Kurdystanu w Iraku. Spółka zajmuje się poszukiwaniem, zagospodarowaniem i wydobyciem węglowodorów oraz posiada znaczące udziały w kilku kluczowych projektach. Warto zauważyć, że Genel Energy posiada znaczne udziały w polach Taq Taq i Tawke, które należą do jej głównych aktywów generujących przychody. Ponadto Genel jest zaangażowany w rozwijający się projekt na złożu Sarta, który uzupełnia portfel dojrzałych złóż. Działalność firmy kładzie nacisk na praktyki zrównoważonego wydobycia, jednocześnie dążąc do wzrostu zarówno poprzez istniejące bazy zasobów, jak i potencjalne nowe odkrycia w ramach strategicznego obszaru geograficznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to 72,90. MM.
dochód operacyjny dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to -10,50. MM.
dochód netto dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to -54,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	72,90	-10,50	-54,40
2025-03-31	73,80	-16,05	-65,65
2024-12-31	74,70	-21,60	-76,90
2024-06-30	68,00	-21,60	-42,50
2024-03-31	73,20	-18,05	-51,90
2023-12-31	78,40	-14,50	-61,30
2023-06-30	204,30	1,10	-174,10
2023-03-31	303,10	74,70	-90,70
2022-12-31	401,90	148,30	-7,30
2022-09-30	430,85	-85,10	-107,40
2022-06-30	429,00	-182,30	-207,50
2022-03-31	381,95	-232,00	-257,75
2021-12-31	334,90	-281,70	-308,00
2021-09-30	278,85	-111,30	-172,30
2021-06-30	222,80	59,10	-36,60
2021-03-31	191,25	-132,20	-226,75
2020-12-31	159,70	-323,50	-416,90
2020-09-30	215,50	-312,90	-371,85
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,28	-0,28
2024-06-30	-0,15	-0,15
2024-03-31	-0,19	-0,19
2023-12-31	-0,22	-0,22
2023-06-30	-0,62	-0,62
2023-03-31	-0,33	-0,33
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,39	-0,39
2022-06-30	-0,75	-0,75
2022-03-31	-0,93	-0,93
2021-12-31	-1,11	-1,11
2021-09-30	-0,63	-0,63
2021-06-30	-0,13	-0,13
2021-03-31	-0,83	-0,83
2020-12-31	-1,52	-1,52
2020-09-30	-1,36	-1,36
2020-06-30	-1,20	-1,20
2020-03-31	-0,41	-0,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to 49,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to -19,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to -175,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	49,70	-19,90	-175,20
2025-03-31	58,30	-22,35	-192,55
2024-12-31	66,90	-24,80	-209,90
2024-06-30	52,30	-54,50	-52,40
2024-03-31	53,70	-76,50	-70,10
2023-12-31	55,10	-98,50	-87,80
2023-06-30	235,30	-135,60	-86,80
2023-03-31	323,85	-141,90	-85,05
2022-12-31	412,40	-148,20	-83,30
2022-09-30	382,85	-139,75	-79,80
2022-06-30	353,30	-131,30	-76,30
2022-03-31	290,70	-121,95	-116,30
2021-12-31	228,10	-112,60	-156,30
2021-09-30	181,55	-104,85	-141,50
2021-06-30	135,00	-97,10	-126,70
2021-03-31	132,20	-101,90	-92,80
2020-12-31	129,40	-106,70	-58,90
2020-09-30	172,75	-121,60	-68,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to -0,10.
ikra dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to -0,13.
roic dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to -0,18.
zdechlak dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to -0,40.
okroiczny dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,10	-0,13	-0,18	-0,40	0,16
2025-03-31	-0,10	-0,16	-0,18	-0,40	0,16
2024-12-31	-0,05	-0,18	-0,06	-0,08	0,08
2024-06-30	-0,07	-0,11	-0,09	-0,19	0,08
2024-03-31	-0,06	-0,12	-0,09	-0,19	0,08
2023-12-31	-0,18	-0,33	-0,24	0,02	0,32
2023-06-30	-0,01	-0,26	-0,24	0,02	0,32
2023-03-31	-0,01	-0,13	-0,12	0,13	0,45
2022-12-31	-0,20	-0,18	-0,13	0,20	0,48
2022-09-30	-0,20	-0,18	-0,13	0,20	0,48
2022-06-30	-0,21	-0,22	-0,22	0,15	0,37
2022-03-31	-0,21	-0,28	-0,27	0,06	0,30
2021-12-31	-0,02	-0,33	-0,36	-0,05	0,11
2021-09-30	-0,11	-0,19	-0,20	-0,08	0,11
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,07	0,11
2021-03-31	-0,14	-0,23	-0,18	-0,05	0,10
2020-12-31	-0,21	-0,30	-0,32	-0,03	0,10
2020-09-30	-0,19	-0,27	-0,29	-0,01	0,13
2020-06-30	-0,17	-0,24	-0,25	0,00	0,17
2020-03-31	-0,06	-0,08	-0,09	0,02	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to -1,03.
marża operacyjna dla Genel Energy plc od 30 czerwca 2025 to -0,70.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	-1,03	-0,70
2025-03-31	0,76	-1,03	-0,70
2024-12-31	0,80	-0,57	-0,12
2024-06-30	0,75	-0,72	-0,07
2024-03-31	0,75	-0,72	-0,25
2023-12-31	0,80	-0,73	-0,69
2023-06-30	0,88	-0,73	-0,69
2023-03-31	0,88	-0,27	-0,23
2022-12-31	0,89	-0,25	-0,19
2022-09-30	0,89	-0,25	-0,19
2022-06-30	0,86	-0,48	-0,42
2022-03-31	0,86	-0,67	-0,61
2021-12-31	0,83	-0,92	-0,84
2021-09-30	0,83	-0,62	-0,40
2021-06-30	0,83	-0,16	0,25
2021-03-31	0,82	-1,19	-0,70
2020-12-31	0,80	-2,61	-2,03
2020-09-30	0,84	-1,73	-1,45
2020-06-30	0,87	-1,20	-1,11
2020-03-31	0,89	-0,34	-0,27