4TM Analiza finansowa akcji - Adveritas Limited (DB) Stock

Przegląd

Adveritas Limited to australijska firma technologiczna specjalizująca się w zapobieganiu oszustwom związanym z reklamą cyfrową. Firma opracowała TrafficGuard, kompleksowe rozwiązanie programowe zaprojektowane do wykrywania i eliminowania oszustw reklamowych w czasie rzeczywistym na różnych platformach cyfrowych. Ta zastrzeżona technologia pomaga reklamodawcom optymalizować wydatki marketingowe, zapewniając wysoką jakość ruchu i zapobiegając nieuczciwym działaniom, które mogłyby obniżyć skuteczność kampanii. Kluczowy projekt dla Adveritas obejmuje ciągły rozwój i udoskonalanie platformy TrafficGuard w celu rozszerzenia zestawu narzędzi i funkcji, aby sprostać zmieniającym się taktykom oszustw reklamowych i zapewnić solidne rozwiązania analityczne. Poprzez takie inicjatywy Adveritas stara się umożliwić firmom osiągnięcie większej skuteczności reklamy cyfrowej i zwrotu z inwestycji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Adveritas Limited od 30 czerwca 2025 to 7,84. MM.
dochód operacyjny dla Adveritas Limited od 30 czerwca 2025 to -6,29. MM.
dochód netto dla Adveritas Limited od 30 czerwca 2025 to -7,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7,84	-6,29	-7,09
2025-03-31	6,74	-6,96	-8,37
2024-12-31	5,65	-7,63	-9,66
2024-09-30	4,90	-8,95	-10,63
2024-06-30	4,16	-10,27	-11,59
2024-03-31	3,70	-11,04	-11,94
2023-12-31	3,23	-11,80	-12,28
2023-09-30	3,09	-11,02	-11,60
2023-06-30	2,95	-10,25	-10,92
2023-03-31	2,72	-10,06	-10,24
2022-12-31	2,49	-9,87	-9,56
2022-09-30	2,26	-10,09	-9,32
2022-06-30	2,03	-10,32	-9,08
2022-03-31	1,75	-9,15	-8,42
2021-12-31	1,46	-7,98	-7,75
2021-09-30	1,21	-8,50	-8,38
2021-06-30	0,96	-9,02	-9,00
2021-03-31	0,96	-9,23	-9,34
2020-12-31	0,95	-9,44	-9,68
2020-09-30	1,09	-9,06	-9,59
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,05	-0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-5,25	-0,00	4,39
2024-09-30	-7,23	-0,00	5,79
2024-06-30	-9,22	0,00	7,18
2024-03-31	-10,76	-0,02	9,97
2023-12-31	-12,31	-0,04	12,77
2023-09-30	-11,78	-0,01	12,64
2023-06-30	-11,26	0,03	12,51
2023-03-31	-10,13	0,17	8,95
2022-12-31	-9,00	0,31	5,39
2022-09-30	-9,23	0,33	8,14
2022-06-30	-9,45	0,35	10,88
2022-03-31	-8,85	0,21	9,38
2021-12-31	-8,24	0,07	7,89
2021-09-30	-7,75	0,01	5,07
2021-06-30	-7,26	-0,04	2,26
2021-03-31	-6,93	-0,03	6,29
2020-12-31	-6,60	-0,01	10,33
2020-09-30	-6,91	0,00	11,93
2020-06-30	-7,23	0,01	13,53
2020-03-31	-7,80	0,02	10,50

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Adveritas Limited od 30 czerwca 2025 to -1,38.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,38
2025-03-31	-1,38
2024-12-31	-1,91		-3,39	-0,60	-2,69
2024-09-30	-1,75		-3,39	-0,60	-2,69
2024-06-30	-1,37	-4,37	-3,08	0,11	-3,09
2024-03-31	-2,43		-3,08	0,11	-3,09
2023-12-31	-2,29		-1,70	0,13	-1,72
2023-09-30	-1,53	-6,58	-1,60	0,19	-1,65
2023-06-30	-1,34	-6,58	-1,69	0,20	-1,74
2023-03-31	-1,34	-6,17	-1,58	-0,15	-1,56
2022-12-31	-1,18	-1,66	-3,66	-0,29	-3,62
2022-09-30	-1,18	-1,66	-3,66	-0,29	-3,62
2022-06-30	-1,80	-5,04	-4,23	0,85	-4,40
2022-03-31	-1,80	-4,67	-3,92	0,36	-4,12
2021-12-31	-1,15	-1,36	-1,26	-0,05	-3,06
2021-09-30	-1,07	-1,47	-1,36	-0,44	-3,06
2021-06-30	-0,94	-1,19	-3,79	-2,16	-3,06
2021-03-31	-0,97	-1,23	-3,93	-0,31	-2,92
2020-12-31	-2,11	-3,76	-1,53	0,58	-1,04
2020-09-30	-2,09	-3,72	-1,52	0,79	-1,09
2020-06-30	-2,96	-4,42	-1,15	0,77	-0,88
2020-03-31	-3,00	-4,48	-1,17	0,33	-0,95

Gross Margins

marża brutto dla Adveritas Limited od 30 czerwca 2025 to -0,98.
marża netto dla Adveritas Limited od 30 czerwca 2025 to -1,71.
marża operacyjna dla Adveritas Limited od 30 czerwca 2025 to -1,35.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,98	-1,71	-1,35
2025-03-31	-0,98	-1,71	-1,35
2024-12-31	-1,83	-2,79	-2,47
2024-09-30	-1,83	-2,79	-2,47
2024-06-30	-2,91	-3,80	-3,65
2024-03-31	-2,91	-3,80	-3,65
2023-12-31	-3,05	-3,75	-3,57
2023-09-30	-3,21	-3,70	-3,48
2023-06-30	-3,18	-3,70	-3,48
2023-03-31	-3,18	-3,76	-3,71
2022-12-31	-3,43	-4,02	-4,33
2022-09-30	-3,56	-4,02	-4,33
2022-06-30	-5,08	-4,34	-4,90
2022-03-31	-5,08	-4,74	-5,13
2021-12-31	-7,33	-5,30	-5,46
2021-09-30	-7,33	-6,91	-7,01
2021-06-30	-7,33	-9,33	-9,35
2021-03-31	-6,97	-9,75	-9,63
2020-12-31	-6,61	-10,17	-9,91
2020-09-30	-5,82	-8,79	-8,31
2020-06-30	-5,21	-7,73	-7,08
2020-03-31	-5,46	-8,13	-7,74