4RW Analiza finansowa akcji - Rai Way S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Rai Way SpA z siedzibą we Włoszech działa w branży infrastruktury nadawczej i sieciowej. Spółka ta jest przede wszystkim odpowiedzialna za zarządzanie siecią transmisyjną i nadawczą RAI, włoskiego nadawcy publicznego. Rai Way jest właścicielem i zarządza znaczącym portfelem aktywów, w tym wieżami telewizyjnymi, sprzętem technologicznym i infrastrukturą obsługującą naziemną telewizję na terenie Włoch. Kluczowe projekty obejmują modernizację sieci nadawczej w celu obsługi nowych standardów cyfrowych oraz rozszerzenie usług o zaawansowane oferty multimedialne. Inicjatywy te pokazują zaangażowanie Rai Way we wspieranie ewolucji technologii nadawania cyfrowego i utrzymywanie wysokich standardów wydajności i zasięgu usług w całym regionie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 278,93. MM.
dochód operacyjny dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 130,26. MM.
dochód netto dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 89,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	278,93	130,26	89,99
2025-03-31	277,30	128,32	88,64
2024-12-31	276,15	130,10	89,91
2024-09-30	274,27	128,78	87,45
2024-06-30	273,54	129,72	89,03
2024-03-31	272,98	126,89	87,05
2023-12-31	271,95	125,41	86,72
2023-09-30	265,23	124,29	87,25
2023-06-30	260,23	115,63	81,57
2023-03-31	253,19	110,29	78,39
2022-12-31	245,49	103,62	73,69
2022-09-30	242,50	97,90	68,87
2022-06-30	237,81	98,19	69,21
2022-03-31	234,07	95,87	67,36
2021-12-31	230,40	91,39	65,38
2021-09-30	228,73	92,40	65,94
2021-06-30	227,16	89,07	64,42
2021-03-31	225,38	89,50	64,84
2020-12-31	224,49	89,81	64,01
2020-09-30	223,81	89,69	64,52
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,33	0,33
2024-03-31	0,32	0,32
2023-12-31	0,32
2023-09-30	0,33	0,33
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,29	0,29
2022-12-31	0,27
2022-09-30	0,26	0,26
2022-06-30	0,26	0,26
2022-03-31	0,25	0,25
2021-12-31	0,24
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	0,24	0,24
2021-03-31	0,24	0,24
2020-12-31	0,24
2020-09-30	0,24	0,24
2020-06-30	0,23	0,23
2020-03-31	0,23	0,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 128,92. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -49,37. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -78,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	128,92	-49,37	-78,44
2025-03-31	134,03	-48,84	-105,57
2024-12-31	132,28	-50,10	-102,80
2024-09-30	144,75	-57,25	-81,83
2024-06-30	150,03	-57,41	-88,75
2024-03-31	147,45	-56,57	-91,46
2023-12-31	146,95	-57,36	-90,66
2023-09-30	136,54	-58,34	-83,11
2023-06-30	134,12	-64,45	-82,00
2023-03-31	127,20	-72,25	-42,58
2022-12-31	136,99	-75,38	-43,67
2022-09-30	124,28	-70,65	-44,53
2022-06-30	123,33	-80,81	-30,54
2022-03-31	124,64	-80,68	-21,89
2021-12-31	117,36	-84,26	-19,90
2021-09-30	112,20	-82,51	-39,06
2021-06-30	113,72	-71,94	-104,88
2021-03-31	123,21	-65,40	-81,86
2020-12-31	115,99	-61,35	-80,76
2020-09-30	117,16	-55,89	-59,17
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 17,83.
p/książka dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 7,35.
p/tbv dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 8,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,83	7,35	8,34
2025-03-31	16,90	7,89	9,18
2024-12-31	16,12	8,13	9,39
2024-09-30	15,71	9,34	11,11
2024-06-30	15,31	6,27	7,28
2024-03-31	15,57	7,15	8,23
2023-12-31	17,99	9,13	10,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	23,80	9,38	10,47
2021-12-31	20,98	9,02	10,01
2021-09-30	21,29	10,23	11,57
2021-06-30	23,00	11,06	13,07
2021-03-31	22,85	8,16	9,17
2020-12-31	23,15	8,99	10,30
2020-09-30	23,27	9,15	10,07
2020-06-30	23,63	9,77	11,14
2020-03-31	23,58	7,50	8,27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30	0,08	0,07
2023-06-30	0,07	0,06
2023-03-31
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,06
2020-03-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
ikra dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,60.
roic dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
zdechlak dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,20	0,60	0,25	-0,06	0,37
2025-03-31	0,18	0,42	0,27	-0,06	0,39
2024-12-31	0,19	0,48	0,26	0,02	0,43
2024-09-30	0,20	0,51	0,27	0,01	0,46
2024-06-30	0,18	0,44	0,25	-0,00	0,42
2024-03-31	0,20	0,49	0,26	-0,00	0,45
2023-12-31	0,21	0,55	0,27	-0,02	0,43
2023-09-30	0,21	0,59	0,28	-0,04	0,46
2023-06-30	0,20	0,59	0,21	-0,03	0,34
2023-03-31	0,18	0,42	0,23	0,04	0,37
2022-12-31	0,19	0,45	0,23	0,03	0,42
2022-09-30	0,19	0,45	0,23	0,03	0,42
2022-06-30	0,20	0,52	0,28	0,05	0,50
2022-03-31	0,18	0,37	0,23	0,08	0,43
2021-12-31	0,20	0,40	0,24	0,05	0,43
2021-09-30	0,20	0,40	0,27	-0,04	0,51
2021-06-30	0,17	0,42	0,29	-0,28	0,51
2021-03-31	0,18	0,32	0,28	-0,10	0,53
2020-12-31	0,19	0,35	0,30	-0,12	0,54
2020-09-30	0,19	0,38	0,29	0,01	0,53
2020-06-30	0,20	0,41	0,33	0,35	0,62
2020-03-31	0,17	0,32	0,26	0,00	0,43

Gross Margins

marża brutto dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża operacyjna dla Rai Way S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,46.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,70	0,32	0,46
2025-03-31	0,67	0,33	0,48
2024-12-31	0,70	0,32	0,47
2024-09-30	0,70	0,33	0,47
2024-06-30	0,69	0,32	0,46
2024-03-31	0,65	0,32	0,46
2023-12-31	0,68	0,33	0,47
2023-09-30	0,64	0,31	0,44
2023-06-30	0,65	0,31	0,44
2023-03-31	0,62	0,31	0,44
2022-12-31	0,65	0,28	0,40
2022-09-30	0,68	0,28	0,40
2022-06-30	0,68	0,29	0,41
2022-03-31	0,63	0,29	0,41
2021-12-31	0,67	0,28	0,39
2021-09-30	0,65	0,29	0,41
2021-06-30	0,66	0,28	0,40
2021-03-31	0,66	0,29	0,40
2020-12-31	0,61	0,28	0,40
2020-09-30	0,65	0,29	0,41
2020-06-30	0,65	0,29	0,40
2020-03-31	0,64	0,29	0,40