4LN2 Analiza finansowa akcji - Capricor Therapeutics, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Capricor Therapeutics, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze biotechnologii. Koncentruje się na rozwoju terapii biologicznych chorób, których potrzeby medyczne nie są zaspokojone, w tym rzadkich schorzeń, takich jak dystrofia mięśniowa Duchenne'a (DMD) i innych schorzeń związanych z pogorszeniem stanu mięśnia sercowego i szkieletowego. Kluczowy projekt obejmuje jego głównego kandydata, CAP-1002, który składa się z allogenicznych komórek pochodzących z kardiosfery, których zadaniem jest modulowanie odpowiedzi immunologicznej organizmu i ułatwianie regeneracji mięśni. Innowacyjne podejście firmy podkreśla jej zaangażowanie w stawianie czoła kluczowym wyzwaniom zdrowotnym poprzez wykorzystanie potencjału terapeutycznego technologii komórkowej i egzosomalnej, co stawia ją w czołówce medycyny regeneracyjnej i leczenia chorób mięśniowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Capricor Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,39. MM.
dochód operacyjny dla Capricor Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -73,41. MM.
dochód netto dla Capricor Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -69,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13,39	-73,41	-69,98
2025-03-31	17,36	-57,28	-55,06
2024-12-31	22,27	-42,56	-40,47
2024-09-30	23,23	-36,15	-34,11
2024-06-30	27,15	-30,00	-27,95
2024-03-31	27,10	-26,16	-24,31
2023-12-31	25,18	-24,08	-22,29
2023-09-30	14,05	-30,86	-29,25
2023-06-30	9,46	-30,48	-29,23
2023-03-31	5,54	-30,05	-28,97
2022-12-31	2,55	-29,70	-29,02
2022-09-30	1,59	-28,01	-27,49
2022-06-30	0,00	-25,85	-25,05
2022-03-31	0,20	-23,61	-22,69
2021-12-31	0,24	-20,94	-20,02
2021-09-30	0,30	-18,74	-18,01
2021-06-30	0,32	-18,34	-17,99
2021-03-31	0,17	-16,74	-16,72
2020-12-31	0,31	-13,69	-13,66
2020-09-30	0,47	-10,99	-10,95
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,15
2024-09-30	-1,07	-1,07
2024-06-30	-0,93	-0,93
2024-03-31	-0,86	-0,85
2023-12-31	-0,83
2023-09-30	-1,15	-1,15
2023-06-30	-1,17	-1,17
2023-03-31	-1,17	-1,17
2022-12-31	-1,18
2022-09-30	-1,13	-1,13
2022-06-30	-1,05	-1,05
2022-03-31	-0,96	-0,96
2021-12-31	-0,87
2021-09-30	-0,81	-0,82
2021-06-30	-0,84	-0,84
2021-03-31	-0,86	-0,86
2020-12-31	-0,88	-0,88
2020-09-30	-0,95	-0,95
2020-06-30	-1,15	-1,15
2020-03-31	-1,57	-1,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-45,16	-82,79	150,53
2024-12-31	-40,00	-116,18	152,77
2024-09-30	-36,79	1,34	94,85
2024-06-30	-33,95	7,05	27,75
2024-03-31	-31,08	-1,18	27,87
2023-12-31	-25,60	5,11	25,58
2023-09-30	-20,90	16,11	5,36
2023-06-30	-17,80	4,22	7,02
2023-03-31	-14,92	-37,66	4,85
2022-12-31	4,92	-35,07	4,87
2022-09-30	6,19	-40,58	1,97
2022-06-30	8,54	-36,87	6,65
2022-03-31	10,57	-1,78	7,67
2021-12-31	-16,81	-1,20	20,23
2021-09-30	-15,02	-1,12	21,68
2021-06-30	-14,66	-0,80	17,29
2021-03-31	-12,17	-0,58	41,41
2020-12-31	-10,05	5,44	33,38
2020-09-30	-8,00	-0,26	36,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Capricor Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,44.
ikra dla Capricor Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,80.
roic dla Capricor Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,38.
zdechlak dla Capricor Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
okroiczny dla Capricor Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,31.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,44	-3,80	-0,38	0,15	-0,31
2025-03-31	-0,82	-2,44	-0,58	-0,05	-0,57
2024-12-31	-0,58		-2,59	4,52	-2,80
2024-09-30	-0,75		-1,38	0,04	-1,67
2024-06-30	-0,45	-2,06	-0,99	-0,18	-1,26
2024-03-31	-0,44	-1,44	-49,72	11,36	-57,10
2023-12-31	-0,54	-1,90	-46,75	0,91	-33,42
2023-09-30	-0,50	-1,19	-3,47	-0,78	-2,11
2023-06-30	-0,50	-1,18	-3,47	-0,78	-2,11
2023-03-31	-0,45	-0,92	-2,04	-3,37	-1,05
2022-12-31	-0,64	-0,82	-1,51	0,00	0,00
2022-09-30	-0,58	-0,82	-1,51	-1,79	0,34
2022-06-30	-0,57	-0,69	-0,91	-0,79	0,31
2022-03-31	-0,46	-0,62	-0,66	0,48	0,31
2021-12-31	-0,52	-0,71	-0,51	0,06	-0,45
2021-09-30	-0,50	-0,59	-0,54	0,17	-0,40
2021-06-30	-0,48	-0,57	-0,49	0,05	-0,40
2021-03-31	-1,17	-2,45	-0,45	0,78	-0,33
2020-12-31	-1,23	-3,83	-0,48	1,01	-0,35
2020-09-30	-1,38	-4,63	-0,34	0,88	-0,25
2020-06-30	-1,18	-2,31	-0,27	0,94	-0,21
2020-03-31	-0,84	-1,56	-1,04	0,84	-0,93

Gross Margins

marża brutto dla Capricor Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,33.
marża netto dla Capricor Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,17.
marża operacyjna dla Capricor Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-2,33	-3,17	-3,30
2025-03-31	-1,24	-1,82	-1,91
2024-12-31	-0,95	-1,47	-1,56
2024-09-30	-0,60	-1,03	-1,10
2024-06-30	-0,47	-0,90	-0,97
2024-03-31	-0,45	-0,89	-0,95
2023-12-31	-1,23	-2,08	-2,20
2023-09-30	-1,98	-3,09	-3,22
2023-06-30	-3,40	-3,09	-3,22
2023-03-31	-7,55	-5,23	-5,43
2022-12-31	-11,47	-17,27	-17,60
2022-09-30		-17,27	-17,60
2022-06-30	-74,41
2022-03-31	-54,42	-111,17	-115,68
2021-12-31	-38,81	-81,76	-85,50
2021-09-30	-37,07	-59,49	-61,90
2021-06-30	-37,07	-56,29	-57,38
2021-03-31	-63,09	-101,13	-101,25
2020-12-31	-26,26	-44,02	-44,13
2020-09-30	-12,78	-23,07	-23,17
2020-06-30	-6,95	-14,41	-14,52
2020-03-31	-3,67	-7,51	-7,59