4HO Analiza finansowa akcji - TIS Inc. (DB) Stock

Przegląd

TIS Inc. z siedzibą w Japonii działa w branży technologii informatycznych i usług. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania IT, obejmujące integrację systemów, usługi data center i rozwiązania chmurowe. TIS Inc. jest znana ze swoich wspólnych projektów ze światowymi liderami IT, takimi jak IBM i Oracle, wnosząc znaczący wkład w cyfrową transformację Japonii. Do kluczowych projektów firmy należy rozwój podstawowego systemu bankowego nowej generacji dla dużego banku oraz opartego na chmurze systemu zarządzania zasobami ludzkimi dla dużej firmy detalicznej. TIS Inc. w dalszym ciągu odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu IT w Japonii i poza nią, wykorzystując moc technologii do tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TIS Inc. od 30 czerwca 2025 to 577 948,00. MM.
dochód operacyjny dla TIS Inc. od 30 czerwca 2025 to 71 345,00. MM.
dochód netto dla TIS Inc. od 30 czerwca 2025 to 51 853,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	577 948,00	71 345,00	51 853,00
2025-03-31	571 687,00	69 054,00	50 012,00
2024-12-31	560 821,00	67 363,00	51 157,00
2024-09-30	557 074,00	67 193,00	49 406,00
2024-06-30	553 630,00	66 822,00	49 405,00
2024-03-31	549 004,00	67 070,00	48 873,00
2023-12-31	542 762,00	66 481,00	55 493,00
2023-09-30	530 583,00	65 005,00	56 934,00
2023-06-30	519 757,00	64 137,00	56 845,00
2023-03-31	508 400,00	62 329,00	55 461,00
2022-12-31	499 796,00	60 866,00	42 206,00
2022-09-30	493 520,00	58 524,00	42 775,00
2022-06-30	487 099,00	56 924,00	41 223,00
2022-03-31	482 547,00	54 680,00	39 462,00
2021-12-31	483 483,00	51 866,00	38 985,00
2021-09-30	471 407,00	49 351,00	32 936,00
2021-06-30	461 504,00	46 276,00	29 167,00
2021-03-31	448 383,00	43 696,00	27 692,00
2020-12-31	442 741,00	44 826,00	27 096,00
2020-09-30	438 729,00	43 951,00	26 422,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	218,47	218,47
2024-09-30	209,09	209,09
2024-06-30	207,23	207,23
2024-03-31	203,28
2023-12-31	229,97	229,97
2023-09-30	235,44	235,44
2023-06-30	234,27	234,27
2023-03-31	227,10
2022-12-31	171,47	171,47
2022-09-30	172,57	172,57
2022-06-30	165,16	165,16
2022-03-31	157,69
2021-12-31	155,66	155,66
2021-09-30	131,40	131,40
2021-06-30	116,43	116,43
2021-03-31	110,51
2020-12-31	108,04	108,04
2020-09-30	105,25	105,25
2020-06-30	114,71	114,71
2020-03-31	116,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	63 748,00	-17 741,00	-27 791,00
2024-12-31
2024-09-30	71 965,00	-16 595,00	-36 384,00
2024-06-30
2024-03-31	62 578,00	-32 817,00	-21 889,00
2023-12-31
2023-09-30	49 608,00	-9 373,00	-28 823,00
2023-06-30
2023-03-31	33 634,00	11 300,00	-64 573,00
2022-12-31
2022-09-30	39 560,00	2 567,00	-53 151,00
2022-06-30
2022-03-31	56 126,00	-3 424,00	-21 948,00
2021-12-31
2021-09-30	43 762,00	-21 184,00	-10 297,00
2021-06-30
2021-03-31	33 345,00	-17 522,00	12 484,00
2020-12-31
2020-09-30	32 744,00	-28 150,00	6 892,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla TIS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla TIS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla TIS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla TIS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla TIS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,16	0,13	0,05	0,16
2025-03-31	0,10	0,16	0,13	0,05	0,19
2024-12-31	0,10	0,16	0,13	0,05	0,19
2024-09-30	0,10	0,15	0,14	0,02	0,17
2024-06-30	0,11	0,16	0,13	0,02	0,17
2024-03-31	0,13	0,19	0,15	0,03	0,14
2023-12-31	0,13	0,20	0,16	0,03	0,14
2023-09-30	0,13	0,20	0,17	0,00	0,00
2023-06-30	0,13	0,20	0,17	-0,06	0,10
2023-03-31	0,09	0,18	0,16	-0,06	0,10
2022-12-31	0,09	0,15	0,13	-0,03	0,12
2022-09-30	0,09	0,15	0,13	-0,03	0,12
2022-06-30	0,09	0,14	0,13	0,10	0,17
2022-03-31	0,09	0,14	0,11	0,09	0,16
2021-12-31	0,08	0,15	0,11	0,03	0,13
2021-09-30	0,08	0,13	0,10	0,04	0,00
2021-06-30	0,07	0,12	0,10	0,09	0,11
2021-03-31	0,07	0,11	0,08	0,09	0,10
2020-12-31	0,07	0,11	0,09	0,04	0,11
2020-09-30	0,07	0,11	0,09	0,04	0,11
2020-06-30	0,08	0,12	0,10	-0,01	0,13
2020-03-31	0,08	0,13	0,11	-0,01	0,14

Gross Margins

marża brutto dla TIS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla TIS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla TIS Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,09	0,12
2025-03-31	0,28	0,09	0,12
2024-12-31	0,28	0,09	0,12
2024-09-30	0,28	0,09	0,12
2024-06-30	0,28	0,09	0,12
2024-03-31	0,28	0,10	0,12
2023-12-31	0,28	0,11	0,12
2023-09-30	0,28	0,11	0,12
2023-06-30	0,28	0,11	0,12
2023-03-31	0,28	0,11	0,12
2022-12-31	0,27	0,09	0,12
2022-09-30	0,27	0,09	0,12
2022-06-30	0,27	0,08	0,12
2022-03-31	0,26	0,08	0,11
2021-12-31	0,26	0,08	0,11
2021-09-30	0,26	0,07	0,10
2021-06-30	0,26	0,06	0,10
2021-03-31	0,25	0,06	0,10
2020-12-31	0,25	0,06	0,10
2020-09-30	0,25	0,06	0,10
2020-06-30	0,24	0,07	0,10
2020-03-31	0,24	0,07	0,10