4H2 Analiza finansowa akcji - Holaluz-Clidom, S.A. (MUN) Stock

Przegląd

Holaluz-Clidom, SA działa w branży energii odnawialnej, koncentrując się przede wszystkim na dystrybucji zielonej energii. Firma znana jest z innowacyjnego podejścia do dystrybucji energii, oferując swoim klientom 100% zielonej energii. Ma na celu rzucić wyzwanie tradycyjnym przedsiębiorstwom energetycznym, zapewniając bardziej zrównoważone i zorientowane na klienta rozwiązanie. Najważniejszym projektem Holaluz jest inicjatywa „zielona energia”, która pozyskuje całą energię ze źródeł odnawialnych. Firma oferuje również usługi takie jak instalacja na potrzeby własne oraz kompleksowe zarządzanie energią, co czyni ją znaczącym graczem na hiszpańskim rynku zielonej energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to 271,01. MM.
dochód operacyjny dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -24,29. MM.
dochód netto dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -31,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	271,01	-24,29	-31,47
2024-09-30	357,14	-22,32	-25,85
2024-06-30	443,28	-20,36	-18,74
2024-03-31	528,92	-26,46	-22,45
2023-12-31	614,56	-32,56	-27,66
2023-09-30	646,11	-34,42	-29,60
2023-06-30	677,65	-36,29	-31,53
2023-03-31	757,84	-31,80	-26,67
2022-12-31	919,82	-6,52	-5,12
2022-03-31	814,49	4,27	3,85
2021-12-31	571,49	-11,31	-8,41
2021-06-30	243,28	-2,30	-2,25
2020-12-31	243,62	0,92	0,06
2020-09-30	235,98	-0,36	-0,72
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1,20	-1,20
2023-09-30	-1,32	-1,32
2023-06-30	-1,45	-1,45
2023-03-31	-1,22	-1,22
2022-12-31	-0,23	-0,23
2022-03-31
2021-12-31	-0,39	-0,39
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,14	-0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to 26,59. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -7,04. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -25,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	26,59	-7,04	-25,22
2024-09-30	34,28	-7,51	-31,69
2024-06-30	41,73	-7,97	-38,16
2024-03-31	28,19	-12,76	-18,98
2023-12-31	14,89	-17,54	0,20
2023-09-30	20,51	-28,30	3,48
2023-06-30	26,13	-39,05	6,77
2023-03-31	16,97	-39,03	5,53
2022-12-31	24,25	-39,55	15,75
2022-03-31	40,01	-97,69	72,67
2021-12-31	30,86	-100,97	45,97
2021-06-30	1,22	-16,95	12,55
2020-12-31	5,65	-11,12	21,30
2020-09-30	-4,13	-8,49	36,14
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -1,43.
p/książka dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -8,39.
p/tbv dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-1,43	-8,39	-0,74
2024-09-30	-0,78
2024-06-30	-1,23	2,66	4,70
2024-03-31	-2,07
2023-12-31	-0,92	2,20	3,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30	-8,50	0,54	0,54
2020-12-31	306,67	0,44	0,68
2020-09-30	-26,76	0,46	0,93
2020-06-30	-6,72	0,46	0,93

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,34.
zysk (3 lata)/ew dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,31.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,34	-0,31
2024-09-30	-1,83	-1,24
2024-06-30	-0,49	-0,32
2024-03-31	-0,62	-0,21
2023-12-31	-0,54	-0,19
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,05	-0,02
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30	-0,14	-0,11
2020-12-31	0,19	0,16
2020-09-30	-0,17	-0,08
2020-06-30	4,41	1,44

Skuteczność zarządzania

długi dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,11.
ikra dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -2,61.
roic dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,37.
zdechlak dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,11	-2,61	-0,37	0,00	0,00
2024-09-30	-0,15	-2,14
2024-06-30	-0,12	-2,49	-0,41	-0,04	0,23
2024-03-31
2023-12-31	-0,10	-1,47	-0,46	-0,07	0,33
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,02	-3,54	-0,43	-0,08	0,36
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-1,81
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,09	0,23
2021-12-31	-0,02	-0,19	-0,21	-0,61	0,02
2021-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,05	0,02
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,30	0,11
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,37	-0,06
2020-06-30	-0,05	-0,38	-0,05	0,53	-0,14

Gross Margins

marża brutto dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,15.
marża netto dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,03.
marża operacyjna dla Holaluz-Clidom, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,15	-0,03	-0,04
2024-09-30	0,12	-0,04	-0,05
2024-06-30	0,12	-0,04	-0,05
2024-03-31	0,10	-0,05	-0,05
2023-12-31	0,11	-0,04	-0,05
2023-09-30
2023-06-30	0,10	-0,05	-0,05
2023-03-31		0,00	-0,04
2022-12-31
2022-03-31		0,00	0,01
2021-12-31	0,12	-0,01	-0,02
2021-06-30	0,12	-0,01	-0,01
2020-12-31	0,13	0,00	0,00
2020-09-30	0,13	-0,00	-0,00
2020-06-30	0,11	-0,01	-0,01