4CB Analiza finansowa akcji - Dole plc (DB) Stock

Przegląd

Dole plc z siedzibą w Irlandii działa wiodącą pozycję w światowym sektorze agrobiznesu, szeroko zajmując się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i dystrybucją świeżych owoców i warzyw. Znana ze swojego znaczącego wkładu w rynek świeżych produktów, działalność Dole rozciąga się na różnych kontynentach, ze znaczącymi operacjami w Ameryce Północnej i Europie. Kluczowe projekty i inicjatywy podejmowane przez firmę często koncentrują się na zrównoważonym rozwoju i innowacyjnych praktykach rolniczych, w tym znacznych inwestycjach w technologię w celu zwiększenia plonów i minimalizacji wpływu na środowisko. Ponadto firma odgrywa kluczową rolę w kampaniach dotyczących dostępności żywności i zdrowia, plasując ją na czele w zaspokajaniu globalnych potrzeb żywieniowych, jednocześnie promując zarządzanie środowiskiem w obszarze agrobiznesu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 8 757,71. MM.
dochód operacyjny dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 240,16. MM.
dochód netto dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 24,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 757,71	240,16	24,13
2025-03-31	8 453,37	231,49	94,28
2024-12-31	8 475,34	244,09	125,51
2024-09-30	8 380,13	240,67	187,00
2024-06-30	8 360,39	246,14	217,89
2024-03-31	8 377,48	237,64	180,05
2023-12-31	8 245,27	223,85	124,06
2023-09-30	8 215,58	229,92	108,51
2023-06-30	8 133,60	210,24	103,05
2023-03-31	8 043,34	206,68	102,05
2022-12-31	8 024,40	206,40	86,50
2022-09-30	8 233,32	167,76	50,46
2022-06-30	8 214,81	152,27	-17,89
2022-03-31	7 373,49	110,09	-29,92
2021-12-31	5 943,74	87,47	-7,22
2021-09-30	5 257,58	81,79	29,59
2021-06-30	4 503,84	85,75	75,14
2021-03-31	4 413,30	76,33	65,47
2020-12-31	4 345,94	66,58	52,49
2020-09-30	4 404,92	63,37	50,61
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,32	1,32
2024-09-30	1,97	1,96
2024-06-30	2,30	2,29
2024-03-31	1,90	1,89
2023-12-31	1,31	1,30
2023-09-30	1,14	1,14
2023-06-30	1,09	1,09
2023-03-31	1,08	1,07
2022-12-31	0,91	0,91
2022-09-30	0,53	0,53
2022-06-30	-0,19	-0,20
2022-03-31	-0,36	-0,35
2021-12-31	-0,10	-0,10
2021-09-30	0,48	0,47
2021-06-30	1,35	1,35
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,95	0,94
2020-09-30	0,36	0,36
2020-06-30	0,17	0,17
2020-03-31	0,11	0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 160,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to -89,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 35,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	160,85	-89,80	35,73
2025-03-31	199,03	-92,56	-85,89
2024-12-31	272,02	35,78	-237,84
2024-09-30	255,77	51,91	-270,00
2024-06-30	221,06	101,09	-326,49
2024-03-31	224,96	113,47	-362,15
2023-12-31	267,49	5,22	-230,00
2023-09-30	254,29	-11,61	-243,26
2023-06-30	172,96	-54,31	-124,77
2023-03-31	384,69	-63,03	-257,50
2022-12-31	226,46	-54,07	-173,40
2022-09-30	149,17	-49,97	-96,75
2022-06-30	136,41	82,19	-116,72
2022-03-31	-91,23	89,14	-131,62
2021-12-31	9,56	89,64	-1,34
2021-09-30	64,82	89,58	-63,97
2021-06-30
2021-03-31	152,21	-31,39	99,97
2020-12-31	144,57	-25,60	-100,58
2020-09-30	119,41	-19,19	-49,09
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,09	0,05	0,02	0,10
2024-12-31	0,04	0,09	0,07	0,02	0,09
2024-09-30	0,04	0,13	0,08	-0,00	0,08
2024-06-30	0,04	0,13	0,06	-0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,09
2023-12-31	0,02	0,09	0,04	-0,00	0,09
2023-09-30	0,02	0,08	0,04	-0,00	0,07
2023-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,06
2023-03-31	0,02	0,08	0,04	0,02	0,14
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,05
2022-09-30	-0,00	0,04	0,02	-0,00	0,05
2022-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	0,04
2022-03-31	-0,00	-0,04	-0,01	-0,05	-0,03
2021-12-31	0,02	-0,01	-0,00	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,04	0,01	0,03	0,12
2021-06-30	0,04	0,12	0,05	0,16	0,12
2021-03-31	0,04	0,11	0,04	0,16	0,12
2020-12-31	0,03	0,10	0,06	0,03	0,14
2020-09-30	0,03	0,09	0,05	0,06	0,13
2020-06-30	0,02	0,07	0,04	0,05	0,12
2020-03-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Dole plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	0,01	0,03
2025-03-31	0,08	0,01	0,03
2024-12-31	0,08	0,02	0,03
2024-09-30	0,09	0,03	0,03
2024-06-30	0,08	0,02	0,03
2024-03-31	0,08	0,02	0,03
2023-12-31	0,07	0,01	0,02
2023-09-30	0,07	0,01	0,02
2023-06-30	0,07	0,01	0,02
2023-03-31	0,07	0,01	0,02
2022-12-31	0,06	0,01	0,01
2022-09-30	0,06	0,01	0,01
2022-06-30	0,06	-0,00	0,01
2022-03-31	0,05	-0,00	0,01
2021-12-31	0,12	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,14	0,00	0,01
2021-06-30	0,14	0,02	0,02
2021-03-31	0,14	0,01	0,02
2020-12-31	0,14	0,01	0,02
2020-09-30	0,14	0,01	0,01
2020-06-30	0,14	0,01	0,01
2020-03-31	0,12	0,01	0,01