4AS Analiza finansowa akcji - Atlantic Sapphire ASA (DB) Stock

Przegląd

Atlantic Sapphire ASA to norweska firma specjalizująca się w sektorze akwakultury, skupiająca się głównie na zrównoważonej produkcji łososia atlantyckiego. Firma słynie z rozwoju i obsługi lądowych obiektów akwakultury, wykorzystując zastrzeżoną technologię znaną jako technologia Bluehouse. Technologia ta umożliwia produkcję łososia w kontrolowanym środowisku, minimalizując wpływ na środowisko i zwiększając bezpieczeństwo biologiczne. Flagowym projektem Atlantic Sapphire jest wielkoskalowa, lądowa hodowla łososia w Miami na Florydzie. Obiekt ten jest częścią strategicznej inicjatywy firmy mającej na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na owoce morza przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Celem firmy jest zrewolucjonizowanie branży akwakultury poprzez zwiększenie skali zrównoważonych praktyk i zmniejszenie śladu węglowego związanego z tradycyjną hodowlą oceaniczną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to 22,82. MM.
dochód operacyjny dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to -90,18. MM.
dochód netto dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to -167,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	22,82	-90,18	-167,32
2024-09-30	19,98	-92,78	-152,36
2024-06-30	17,13	-95,39	-137,39
2024-03-31	15,56	-93,29	-135,57
2023-12-31	13,99	-91,19	-133,76
2023-09-30	15,66	-92,42	-116,33
2023-06-30	17,33	-93,66	-98,91
2023-03-31	18,14	-90,50	-81,96
2022-12-31	18,95	-87,35	-65,01
2022-09-30	17,30	-86,28	-80,36
2022-06-30	15,65	-85,22	-95,71
2022-03-31	16,25	-91,38	-114,25
2021-12-31	16,85	-97,54	-132,78
2021-09-30	15,75	-85,29	-103,97
2021-06-30	14,65	-73,03	-75,16
2021-03-31	10,46	-59,81	-65,17
2020-12-31	6,27	-46,59	-55,19
2020-09-30	6,15	-38,90	-45,24
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-353,01	-355,34
2024-03-31	-457,07	-460,12
2023-12-31	-655,57	-660,00
2023-09-30	-762,69	-765,70
2023-06-30	-931,15	-931,27
2023-03-31	-910,09	-910,24
2022-12-31	-879,83	-880,00
2022-09-30	-1 247,83	-1 250,88
2022-06-30	-1 742,98	-1 749,90
2022-03-31	-2 184,46	-2 191,73
2021-12-31	-2 672,34	-2 680,00
2021-09-30	-2 253,50	-2 255,19
2021-06-30	-1 764,83	-1 759,56
2021-03-31	-1 634,97	-1 629,35
2020-12-31	-1 486,04	-1 480,00
2020-09-30	-1 245,30	-1 239,51
2020-06-30	-993,47	-987,93
2020-03-31	-695,83	-690,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to -87,36. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to -7,37. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to 102,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-87,36	-7,37	102,86
2024-09-30	-84,30	-16,60	98,16
2024-06-30	-81,23	-25,82	93,45
2024-03-31	-79,49	-29,65	101,89
2023-12-31	-77,76	-33,48	110,33
2023-09-30	-79,66	-36,17	107,91
2023-06-30	-81,56	-38,87	105,50
2023-03-31	-67,23	-47,35	111,02
2022-12-31	-52,90	-55,82	116,53
2022-09-30	-48,01	-61,01	89,07
2022-06-30	-43,11	-66,19	61,61
2022-03-31	-57,17	-60,37	88,23
2021-12-31	-71,24	-54,55	114,86
2021-09-30	-67,78	-53,08	153,96
2021-06-30	-64,32	-51,62	193,07
2021-03-31	-55,64	-56,23	152,52
2020-12-31	-46,96	-60,85	111,96
2020-09-30	-36,44	-69,19	80,77
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,16
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,09
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to -0,49.
ikra dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to -0,59.
roic dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to -0,60.
zdechlak dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to -0,32.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,49	-0,59	-0,60	0,02	-0,32
2024-09-30	-0,45	-0,54	-0,55	-0,01	-0,30
2024-06-30		-0,45
2024-03-31
2023-12-31	-0,33	-0,39	-0,33	-0,02	-0,23
2023-09-30	-0,27	-0,38	-0,28	-0,04	-0,23
2023-06-30	-0,18	-0,38	-0,28	-0,04	-0,23
2023-03-31		0,00	0,00	-0,01
2022-12-31	-0,31	-0,34	-0,21	-0,06	-0,13
2022-09-30	-0,31	-0,34	-0,21	-0,06	-0,13
2022-06-30	-0,34	-0,30	-0,30	-0,16	-0,13
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,23	-0,52	-0,45	-0,04	-0,17
2021-09-30	-0,32	-0,41	-0,35	0,11	-0,17
2021-06-30	-0,28	-0,42	-0,20	0,21	-0,17
2021-03-31	-0,24	-0,37	-0,17	0,11	-0,15
2020-12-31	-0,22	-0,26	-0,18	0,01	-0,15
2020-09-30	-0,18	-0,22	-0,15	-0,06	-0,12
2020-06-30	-0,13	-0,16	-0,14	-0,22	-0,10
2020-03-31	-0,09	-0,11	-0,10	-0,10	-0,09

Gross Margins

marża brutto dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to -2,54.
marża netto dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to -7,33.
marża operacyjna dla Atlantic Sapphire ASA od 31 grudnia 2024 to -3,95.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-2,54	-7,33	-3,95
2024-09-30	-3,08	-7,63	-4,64
2024-06-30	-4,26	-8,71	-5,99
2024-03-31	-3,58	-5,71	-5,40
2023-12-31	-4,32	-7,43	-5,90
2023-09-30	-3,58	-5,71	-5,40
2023-06-30	-2,71	-5,71	-5,40
2023-03-31		0,00	-4,99
2022-12-31	-2,98	-4,64	-4,98
2022-09-30	-2,98	-4,64	-4,98
2022-06-30	-3,04	-6,12	-5,43
2022-03-31		0,00	-5,61
2021-12-31	-2,04	-7,88	-5,79
2021-09-30	-2,04	-6,60	-5,42
2021-06-30	-2,04	-5,13	-5,04
2021-03-31	-2,45	-6,23	-5,78
2020-12-31	-3,41	-8,80	-7,52
2020-09-30	-2,97	-7,36	-6,38
2020-06-30	-2,52	-5,86	-5,18
2020-03-31	-1,36	-4,19	-3,86