47V Analiza finansowa akcji - Sibanye Stillwater Limited (DB) Stock

Przegląd

Sibanye Stillwater Limited to firma wydobywcza z siedzibą w Republice Południowej Afryki, zajmująca się przede wszystkim wydobyciem i przetwarzaniem metali szlachetnych i minerałów. Firma, znana z bycia największym producentem platyny i rodu na świecie, ma również znaczący wkład w przemysł wydobycia złota i produkuje inne minerały, takie jak uran i iryd. Sibanye Stillwater rozszerzyła swoją działalność na arenie międzynarodowej dzięki strategicznym projektom i inicjatywom skupiającym się na zrównoważonych praktykach wydobywczych. Kluczowe projekty obejmują kopalnię Stillwater w Stanach Zjednoczonych, która ma kluczowe znaczenie dla produkcji palladu, oraz kopalnie platyny Marikana w Republice Południowej Afryki. Celem firmy jest wykorzystywanie innowacji technologicznych w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej w całym swoim zróżnicowanym portfolio.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to 112 129,00. MM.
dochód operacyjny dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to -8 193,00. MM.
dochód netto dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to -7 297,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	112 129,00	-8 193,00	-7 297,00
2024-09-30	110 224,50	-23 822,50	-29 982,00
2024-06-30	108 320,00	-39 452,00	-52 667,00
2024-03-31	111 002,00	-35 379,50	-45 219,50
2023-12-31	113 684,00	-31 307,00	-37 772,00
2023-09-30	121 080,50	-4 195,50	-11 984,50
2023-06-30	128 477,00	22 916,00	13 803,00
2023-03-31	133 382,50	27 695,00	16 099,50
2022-12-31	138 288,00	32 474,00	18 396,00
2022-09-30	145 454,00	34 151,00	19 315,00
2022-06-30	152 620,00	35 828,00	20 234,00
2022-03-31	162 407,00	44 777,50	26 644,00
2021-12-31	172 194,00	53 727,00	33 054,00
2021-09-30	167 260,00	58 785,00	38 908,50
2021-06-30	162 326,00	63 843,00	44 763,00
2021-03-31	144 859,00	52 032,00	37 037,50
2020-12-31	127 392,00	40 221,00	29 312,00
2020-09-30	115 900,35	29 931,55	19 506,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to -2,58.
zysk na akcję rozwodniony dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to -2,58.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-2,58	-2,58
2024-09-30	-10,59	-10,59
2024-06-30	-18,61	-18,60
2024-03-31	-15,98	-15,97
2023-12-31	-13,34	-13,34
2023-09-30	-4,23	-4,23
2023-06-30	4,88	4,88
2023-03-31	5,69	5,69
2022-12-31	6,51	6,50
2022-09-30	6,82	6,79
2022-06-30	7,13	7,08
2022-03-31	9,29	9,21
2021-12-31	11,40	11,29
2021-09-30	13,50	13,42
2021-06-30	15,63	15,47
2021-03-31	13,24	13,16
2020-12-31	10,74	10,55
2020-09-30	7,22	6,87
2020-06-30	3,63	3,53
2020-03-31	1,88	1,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to 10 286,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to -24 338,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to 4 562,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	10 286,00	-24 338,00	4 562,00
2024-09-30	9 079,50	-25 085,50	8 055,50
2024-06-30	7 873,00	-25 833,00	11 549,00
2024-03-31	10 143,00	-23 935,50	9 603,50
2023-12-31	12 413,00	-22 038,00	7 658,00
2023-09-30	18 062,00	-21 133,50	-1 701,50
2023-06-30	23 711,00	-20 229,00	-11 061,00
2023-03-31	24 353,50	-18 801,50	-12 005,50
2022-12-31	24 996,00	-17 374,00	-12 950,00
2022-09-30	31 119,50	-16 822,00	-16 856,00
2022-06-30	37 243,00	-16 270,00	-20 762,00
2022-03-31	43 837,50	-15 419,00	-23 641,00
2021-12-31	50 432,00	-14 568,00	-26 520,00
2021-09-30	43 818,50	-12 732,00	-19 196,00
2021-06-30	37 205,00	-10 896,00	-11 872,00
2021-03-31	33 027,00	-10 417,00	-7 907,00
2020-12-31	28 849,00	-9 938,00	-3 942,00
2020-09-30	25 834,25	-9 927,65	-5 426,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to -0,37.
ikra dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to -0,14.
roic dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to -0,62.
zdechlak dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to -0,08.
okroiczny dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,37	-0,14	-0,62	-0,08	0,09
2024-09-30	-0,37	-0,58	-0,62	-0,08	0,09
2024-06-30	-0,21	-0,38	-0,41	-0,01	0,13
2024-03-31	-0,23	-0,42	-0,41	-0,01	0,13
2023-12-31	-0,07	-0,13	-0,10	-0,02	0,14
2023-09-30	0,09	0,15	0,11	-0,04	0,19
2023-06-30	0,12	0,15	0,11	-0,04	0,19
2023-03-31	0,12	0,18	0,13	-0,04	0,20
2022-12-31	0,13	0,24	0,17	-0,01	0,28
2022-09-30	0,13	0,24	0,17	-0,01	0,28
2022-06-30	0,23	0,24	0,18	0,01	0,34
2022-03-31	0,23	0,32	0,24	0,05	0,40
2021-12-31	0,33	0,47	0,33	0,10	0,37
2021-09-30	0,29	0,55	0,39	0,12	0,37
2021-06-30	0,37	0,97	0,47	0,15	0,39
2021-03-31	0,31	0,80	0,37	0,14	0,33
2020-12-31	0,29	0,94	0,33	0,16	0,32
2020-09-30	0,19	0,63	0,22	0,12	0,29
2020-06-30	0,10	0,32	0,14	0,09	0,32
2020-03-31	0,05	0,16	0,07	0,06	0,22

Gross Margins

marża brutto dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
marża netto dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to -0,49.
marża operacyjna dla Sibanye Stillwater Limited od 31 grudnia 2024 to -0,36.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,05	-0,49	-0,36
2024-09-30	0,05	-0,49	-0,36
2024-06-30	0,21	-0,33	-0,35
2024-03-31	0,21	-0,33	-0,35
2023-12-31	0,22	-0,10	-0,07
2023-09-30	0,23	0,11	0,18
2023-06-30	0,32	0,11	0,18
2023-03-31	0,32	0,12	0,21
2022-12-31	0,29	0,13	0,24
2022-09-30	0,29	0,13	0,24
2022-06-30	0,41	0,13	0,24
2022-03-31	0,41	0,16	0,28
2021-12-31	0,42	0,19	0,32
2021-09-30	0,42	0,23	0,35
2021-06-30	0,42	0,28	0,39
2021-03-31	0,39	0,26	0,36
2020-12-31	0,41	0,23	0,32
2020-09-30	0,29	0,17	0,26
2020-06-30	0,23	0,09	0,19
2020-03-31	0,19	0,06	0,15