41O Analiza finansowa akcji - Outlook Therapeutics, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Outlook Therapeutics, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży biofarmaceutycznej skupiając się na opracowywaniu złożonych przeciwciał monoklonalnych do różnych wskazań okulistycznych. Flagowym projektem firmy jest ONS-5010, znany na rynku jako LYTENAVA™ (bevacizumab-vikg), będący eksperymentalnym okulistycznym preparatem bewacyzumabu, który przechodzi obecnie badania kliniczne mające na celu uzyskanie zgody FDA na leczenie wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Projekt ten stanowi znaczący postęp w zakresie możliwości terapeutycznych chorób oczu, wpisując się w dążenie branży w kierunku bardziej ukierunkowanych i skutecznych schematów leczenia. Strategiczne skupienie się na innowacyjnych metodach leczenia okulistycznego pozycjonuje firmę Outlook Therapeutics jako niszowego gracza na konkurencyjnym krajobrazie biofarmaceutycznym, co podkreśla jej zaangażowanie w zaspokajanie najważniejszych niezaspokojonych potrzeb medycznych w tym sektorze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Outlook Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,51. MM.
dochód operacyjny dla Outlook Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -72,62. MM.
dochód netto dla Outlook Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -43,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1,51	-72,62	-43,44
2025-03-31		-76,44	21,12
2024-12-31		-82,99	-46,81
2024-09-30		-71,70	-75,37
2024-06-30		-61,28	-94,05
2024-03-31		-59,86	-159,13
2023-12-31		-47,76	-51,50
2023-09-30		-53,13	-58,98
2023-06-30		-54,65	-60,34
2023-03-31		-53,54	-57,20
2022-12-31		-65,61	-70,25
2022-09-30		-63,07	-66,05
2022-06-30		-62,52	-65,11
2022-03-31		-56,97	-59,77
2021-12-31		-50,69	-53,17
2021-09-30		-51,73	-53,16
2021-06-30		-48,30	-49,68
2021-03-31		-48,60	-40,50
2020-12-31		-42,32	-33,09
2020-09-30		-36,31	-35,24
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2,19	-2,19
2024-09-30	-4,06
2024-06-30	-5,93	-5,93
2024-03-31	-11,98	-11,98
2023-12-31	-3,99	-3,99
2023-09-30	-4,72
2023-06-30	-5,02	-5,02
2023-03-31	-4,95	-4,95
2022-12-31	-6,33	-6,33
2022-09-30	-6,23
2022-06-30	-6,53	-6,53
2022-03-31	-6,41	-6,41
2021-12-31	-6,28	-6,28
2021-09-30	-6,96
2021-06-30	-7,07	-7,03
2021-03-31	-6,68	-6,64
2020-12-31	-9,39	-9,34
2020-09-30	-13,47	-13,40
2020-06-30	-20,02	-20,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Outlook Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -56,43. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Outlook Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 33,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-56,43		33,31
2025-03-31	-64,05		24,37
2024-12-31	-66,73		62,07
2024-09-30	-68,79		60,33
2024-06-30	-64,55		62,87
2024-03-31	-58,26		61,86
2023-12-31	-47,10		5,12
2023-09-30	-42,97		48,97
2023-06-30	-40,48		48,17
2023-03-31	-48,37		33,57
2022-12-31	-54,59		36,78
2022-09-30	-56,67		59,59
2022-06-30	-55,41		61,74
2022-03-31	-54,51		75,76
2021-12-31	-51,92		116,50
2021-09-30	-54,25		56,19
2021-06-30	-57,34	0,00	53,08
2021-03-31	-43,10	-0,90	76,52
2020-12-31	-38,44	-0,90	43,58
2020-09-30	-31,79	-0,90	37,21
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Outlook Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
roic dla Outlook Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 24,68.
zdechlak dla Outlook Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -46,36.
okroiczny dla Outlook Therapeutics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -74,84.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,45		24,68	-46,36	-74,84
2025-03-31	-0,79
2024-12-31	-3,48
2024-09-30	-2,91
2024-06-30	-2,95	-15,17
2024-03-31	-0,82	-3,27	-4,22	-3,44	-3,86
2023-12-31	-2,07	-6,75	-2,79	0,28	-2,03
2023-09-30	-1,56	-3,00	-2,06	0,26	-1,38
2023-06-30	-1,56	-3,00	-0,99	0,13	-0,66
2023-03-31	-0,85	-1,59	-0,77	-0,20	-0,65
2022-12-31	-2,90	-5,18	-3,35	0,15	-2,88
2022-09-30	-2,90	-5,18	-3,35	0,15	-2,88
2022-06-30	-1,98	-5,11	-1,62	0,16	-1,38
2022-03-31	-1,32	-2,89	-0,87	0,31	-0,80
2021-12-31	-4,25		-0,75	0,91	-0,73
2021-09-30	-2,69	-18,81	-2,16	0,08	-2,20
2021-06-30	-1,64	-4,53	-2,02	-0,17	-2,34
2021-03-31	-3,08		-1,26	1,02	-1,35
2020-12-31	-3,17		-40,72	5,21	-47,30
2020-09-30	-2,06		-4,60	0,59	-4,15
2020-06-30	-1,07		-2,23	0,63	-1,62

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-4,54	-5,65	-7,23
2020-09-30	-3,50	-6,02	-6,20
2020-06-30	-3,47	-6,05	-5,24