3ZQ0 Analiza finansowa akcji - Ayurcann Holdings Corp. (DB) Stock

Przegląd

Ayurcann Holdings Corp. z siedzibą w Kanadzie zajmuje się przede wszystkim branżą konopi indyjskich, koncentrując się na świadczeniu usług ekstrakcji i produkcji zarówno dla segmentu B2B, jak i B2C. Pozycjonowana jako specjalista w zakresie rozwiązań pozbiorczych, firma kładzie nacisk na wydajną ekstrakcję konopi na dużą skalę oraz produkcję olejków i koncentratów. Kluczowe projekty obejmują partnerstwo z różnymi licencjonowanymi producentami, mające na celu rafinację konopi indyjskich w celu uzyskania wysokomarżowych produktów, takich jak waporyzatory i nalewki. Poprzez strategiczną współpracę i zaangażowanie w wysokie standardy produkcji, Ayurcann dąży do zwiększenia skalowalności i jakości swojej oferty, pozycjonując się jako wiodący podmiot na rynku ekstrakcji konopi indyjskich w Kanadzie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to 29,76. MM.
dochód operacyjny dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -2,67. MM.
dochód netto dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -3,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	29,76	-2,67	-3,61
2024-12-31	28,69	-2,51	-3,35
2024-09-30	26,99	-3,32	-4,12
2024-06-30	25,16	-3,25	-3,97
2024-03-31	23,26	-4,09	-4,40
2023-12-31	19,62	-4,92	-5,19
2023-09-30	16,91	-4,47	-4,55
2023-06-30	12,49	-5,34	-5,31
2023-03-31	10,15	-5,48	-4,60
2022-12-31	9,69	-5,11	-4,10
2022-09-30	9,57	-4,41	-4,18
2022-06-30	9,39	-3,33	-3,09
2022-03-31	9,89	1,44	0,40
2021-12-31	10,12	2,93	0,06
2021-09-30	8,71	2,34	0,06
2021-06-30	7,63	2,16	-0,28
2021-03-31	5,58	1,17	-1,41
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,04
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,00
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -1,77. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -0,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -0,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-1,77	-0,13	-0,85
2024-12-31	-1,06	-0,20	-0,33
2024-09-30	-0,14	-0,39	-0,07
2024-06-30	-0,10	-0,44	-0,05
2024-03-31	2,18	-0,54	0,36
2023-12-31	1,51	-0,48	0,35
2023-09-30	0,23	-0,32	0,19
2023-06-30	-0,65	-0,30	0,19
2023-03-31	1,74	-0,16	-1,37
2022-12-31	0,86	-0,21	-1,38
2022-09-30	-0,64	-0,25	0,93
2022-06-30	-0,05	-0,26	0,94
2022-03-31	-0,06	0,52	-0,29
2021-12-31	-1,02	0,41	2,81
2021-09-30	0,12	0,31	0,52
2021-06-30	-0,20	0,36	0,54
2021-03-31	-1,56	-0,47	3,05
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -0,18.
ikra dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -1,17.
roic dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -2,80.
zdechlak dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -1,32.
okroiczny dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -0,88.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,18	-1,17	-2,80	-1,32	-0,88
2024-12-31	-0,25	-1,76	-2,86	-0,42	-0,10
2024-09-30	-0,28	-1,57	-1,20	0,64	0,71
2024-06-30	-0,42	-0,77	-1,20	0,64	0,71
2024-03-31	-0,49	-0,77	-2,00	0,68	0,72
2023-12-31	-0,46	-0,66	-1,43	0,15	0,24
2023-09-30	-0,63	-1,08	-1,61	-0,12	-0,08
2023-06-30	-0,56	-1,08	-1,70	-0,12	-0,09
2023-03-31	-0,49	-0,74	-0,74	0,03	0,22
2022-12-31	-0,60	-0,85	-0,58	0,01	-0,09
2022-09-30	0,06	-0,85	-0,58	0,01	-0,09
2022-06-30	0,06	-0,65	-0,59	0,12	-0,01
2022-03-31	0,01	0,14	0,06	0,03	-0,01
2021-12-31	0,04	0,09	0,01	0,30	0,02
2021-09-30	0,04	0,09	0,01	0,17	-0,43
2021-06-30	-0,18	-0,42	-0,05	0,13	-0,04
2021-03-31			-0,42	0,30	-0,46
2020-06-30	-0,75	-0,85	-0,56	-0,44	-0,29

Gross Margins

marża brutto dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to 0,36.
marża netto dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -0,12.
marża operacyjna dla Ayurcann Holdings Corp. od 31 marca 2025 to -0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,36	-0,12	-0,09
2024-12-31	0,33	-0,15	-0,12
2024-09-30	0,34	-0,19	-0,18
2024-06-30	0,34	-0,19	-0,18
2024-03-31	0,32	-0,26	-0,25
2023-12-31	0,33	-0,27	-0,26
2023-09-30	0,21	-0,42	-0,43
2023-06-30	0,15	-0,42	-0,43
2023-03-31	0,15	-0,45	-0,54
2022-12-31	0,17	-0,43	-0,46
2022-09-30	0,48	-0,43	-0,46
2022-06-30	0,48	-0,33	-0,36
2022-03-31	0,64	0,04	0,14
2021-12-31	0,62	0,01	0,28
2021-09-30	0,50	0,01	0,27
2021-06-30	0,61	-0,04	0,28
2021-03-31	0,50	-0,25	0,21
2020-06-30	0,61	-0,99	-0,10