3VU Analiza finansowa akcji - The Carlyle Group Inc. (DB) Stock

Przegląd

Carlyle Group Inc. to globalna firma inwestycyjna z siedzibą w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone. Działa w wielu branżach, w tym na rynku private equity, nieruchomości i kredytów prywatnych. Założona w 1987 roku firma Carlyle stała się jedną z największych firm private equity na świecie, wyróżniającą się głęboką wiedzą branżową, globalną siecią i różnorodną gamą strategii inwestycyjnych. Firma zarządza kapitałem dla inwestorów w różnych funduszach, koncentrując się między innymi na sektorach takich jak przemysł lotniczy, obronny, korporacyjny i nieruchomości. Kluczowe projekty Carlyle często obejmują wykupy lewarowane na dużą skalę i strategiczne inwestycje w kapitał mniejszościowy. Wykorzystując szeroką gamę rozwiązań w zakresie kapitału prywatnego, Carlyle dąży do zapewnienia inwestorom najwyższej stopy zwrotu, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój swoich spółek portfelowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 525,60. MM.
dochód operacyjny dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 576,50. MM.
dochód netto dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 256,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 525,60	1 576,50	1 256,30
2025-03-31	5 038,70	1 406,40	1 084,80
2024-12-31	4 739,90	1 369,40	1 020,40
2024-09-30	4 636,50	298,00	117,50
2024-06-30	2 776,30	-326,60	-396,90
2024-03-31	2 218,40	-635,80	-643,50
2023-12-31	2 421,00	-607,60	-608,40
2023-09-30	2 264,10	375,30	210,80
2023-06-30	2 688,90	617,90	410,30
2023-03-31	3 341,10	1 030,90	754,10
2022-12-31	4 116,70	1 615,00	1 225,00
2022-09-30	5 417,40	2 361,80	1 745,40
2022-06-30	5 976,90	2 662,50	1 997,40
2022-03-31	7 629,70	3 614,10	2 677,00
2021-12-31	8 490,30	4 026,50	2 974,70
2021-09-30	8 025,20	3 807,50	2 845,90
2021-06-30	7 432,60	3 494,40	2 608,60
2021-03-31	5 864,10	2 392,50	1 829,50
2020-12-31	2 677,10	564,20	348,20
2020-09-30	1 630,30	-129,80	-178,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,85	2,77
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	-1,10	-1,10
2024-03-31	-1,78	-1,78
2023-12-31	-1,68	-1,68
2023-09-30	0,58	0,58
2023-06-30	1,13	1,13
2023-03-31	2,08	2,07
2022-12-31	3,39	3,35
2022-09-30	4,85	4,78
2022-06-30	5,58	5,47
2022-03-31	7,52	7,36
2021-12-31	8,37	8,20
2021-09-30	8,03	7,73
2021-06-30	7,38	7,15
2021-03-31	5,20	5,06
2020-12-31	0,99	0,97
2020-09-30	-0,61	-0,61
2020-06-30	-1,75	-1,75
2020-03-31	-2,34	-2,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -81,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -74,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 492,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-81,80	-74,90	492,40
2025-03-31	-1 182,70	-80,10	1 196,10
2024-12-31	-759,50	-77,60	682,80
2024-09-30	-152,60	-10,00	218,50
2024-06-30	-144,70	-25,20	209,60
2024-03-31	388,50	36,10	-179,80
2023-12-31	204,90	-43,60	-99,60
2023-09-30	-170,00	-50,10	78,50
2023-06-30	-669,80	-248,30	446,90
2023-03-31	-120,10	-292,00	142,80
2022-12-31	-379,30	-828,80	114,80
2022-09-30	230,10	-877,60	-311,50
2022-06-30	637,20	-656,30	-236,30
2022-03-31	1 349,80	-653,20	-255,80
2021-12-31	1 791,00	-32,20	-242,50
2021-09-30	1 243,80	-41,70	276,10
2021-06-30	503,00	-49,20	600,00
2021-03-31	146,20	-57,70	-237,50
2020-12-31	-169,20	-61,20	370,30
2020-09-30	-676,00	-47,60	130,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,19	0,06	-0,00	-0,07
2025-03-31	0,05	0,18	0,06	0,01	-0,01
2024-12-31	0,01	0,18	0,01	0,01	-0,01
2024-09-30	-0,02	0,02	-0,02	0,00	-0,01
2024-06-30	-0,03	-0,09	-0,04	0,02	0,03
2024-03-31	-0,03	-0,09	-0,04	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	-0,01
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,03	-0,04
2023-06-30	0,04	0,06	0,03	-0,03	-0,04
2023-03-31	0,06	0,12	0,05	-0,02	-0,01
2022-12-31	0,08	0,35	0,12	-0,07	0,02
2022-09-30	0,10	0,35	0,12	-0,07	0,02
2022-06-30	0,14	0,43	0,13	-0,02	0,04
2022-03-31	0,18	0,72	0,18	0,03	0,09
2021-12-31	0,18	1,02	0,20	0,10	0,09
2021-09-30	0,20	1,17	0,21	0,11	0,04
2021-06-30	0,21	1,22	0,20	0,08	0,04
2021-03-31	0,15	0,88	0,16	-0,01	0,01
2020-12-31	0,03	0,12	0,03	0,01	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	-0,06	-0,07
2020-06-30	-0,03	-0,11	-0,04	-0,01	0,00
2020-03-31	-0,03	-0,12	-0,04	0,03	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,68.
marża netto dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla The Carlyle Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,68	0,22	0,28
2025-03-31	0,71	0,22	0,29
2024-12-31	0,49	0,03	0,06
2024-09-30	0,58	-0,14	-0,12
2024-06-30	0,58	-0,29	-0,29
2024-03-31	0,54	-0,25	-0,25
2023-12-31	1,03	0,09	0,17
2023-09-30	0,55	0,15	0,23
2023-06-30	0,55	0,15	0,23
2023-03-31	0,57	0,23	0,31
2022-12-31	0,56	0,32	0,44
2022-09-30	0,55	0,32	0,44
2022-06-30	0,55	0,33	0,45
2022-03-31	0,54	0,35	0,48
2021-12-31	0,54	0,35	0,48
2021-09-30	0,54	0,34	0,46
2021-06-30	0,54	0,35	0,47
2021-03-31	0,50	0,31	0,41
2020-12-31	0,41	0,13	0,21
2020-09-30	0,29	-0,11	-0,08
2020-06-30	0,27	-0,24	-0,14
2020-03-31	1,12	-0,24	0,06