3TT0 Analiza finansowa akcji - Tecnotree Oyj (DB) Stock

Przegląd

Tecnotree Oyj to fińska firma zajmująca się przede wszystkim dostarczaniem rozwiązań informatycznych (IT) dla branży telekomunikacyjnej. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i dostarczaniu szerokiej gamy systemów wsparcia biznesu (BSS) i usług dostosowanych do potrzeb operatorów telekomunikacyjnych, ze szczególnym naciskiem na technologie transformacji cyfrowej. Portfolio Tecnotree obejmuje rozwiązania do fakturowania, zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz usługi o wartości dodanej, takie jak portfele cyfrowe i płatności mobilne, które są integralną częścią zdolności adaptacyjnych sektora telekomunikacyjnego w szybko rozwijającym się krajobrazie cyfrowym. Kluczowe projekty często obejmują wdrożenia i aktualizacje systemów na dużą skalę, które umożliwiają operatorom telekomunikacyjnym poprawę jakości obsługi klienta, usprawnienie operacji i wprowadzenie nowych strumieni przychodów, podkreślając rolę Tecnotree w napędzaniu innowacji i wydajności operacyjnej w branży telekomunikacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 70,86. MM.
dochód operacyjny dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 25,61. MM.
dochód netto dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 7,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	70,86	25,61	7,21
2025-03-31	72,26	24,11	7,21
2024-12-31	71,56	23,81	8,31
2024-09-30	76,08	20,55	13,05
2024-06-30	78,48	21,85	12,55
2024-03-31	79,08	24,65	9,35
2023-12-31	78,39	23,85	11,15
2023-09-30	76,29	22,21	8,77
2023-06-30	74,79	20,91	8,87
2023-03-31	73,79	19,71	12,37
2022-12-31	71,59	18,31	11,57
2022-09-30	69,62	18,18	13,47
2022-06-30	67,92	20,28	15,57
2022-03-31	66,32	22,68	16,87
2021-12-31	64,22	23,68	18,27
2021-09-30	60,32	22,01	17,37
2021-06-30	56,72	21,71	16,47
2021-03-31	54,22	20,61	15,37
2020-12-31	52,82	18,61	13,57
2020-09-30	52,69	16,96	12,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,50	0,19
2024-09-30	0,92	0,64
2024-06-30	0,65	0,59
2024-03-31	0,66	0,56
2023-12-31	0,80	0,80
2023-09-30	0,61	0,80
2023-06-30	0,61	0,80
2023-03-31	0,86	0,95
2022-12-31	0,80	0,80
2022-09-30	0,83	0,82
2022-06-30	1,00	1,00
2022-03-31	1,11	1,04
2021-12-31	1,25	1,20
2021-09-30	1,25	1,40
2021-06-30	1,19	1,20
2021-03-31	1,12	1,14
2020-12-31	1,00	1,00
2020-09-30	0,92	0,80
2020-06-30	0,75	0,79
2020-03-31	0,57	0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 14,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to -3,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to -5,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	14,38	-3,60	-5,71
2025-03-31	15,48	-1,40	-11,01
2024-12-31	11,18	0,00	-12,91
2024-09-30	12,62	3,55	-12,09
2024-06-30	4,12	-0,25	4,31
2024-03-31	2,42	-3,45	11,11
2023-12-31	6,22	-6,85	12,91
2023-09-30	1,03	-15,78	14,78
2023-06-30	12,73	-14,18	1,98
2023-03-31	9,13	-12,18	-0,62
2022-12-31	6,03	-10,78	-0,12
2022-09-30	12,07	-7,08	-0,02
2022-06-30	2,67	-6,38	6,28
2022-03-31	6,97	-6,78	5,48
2021-12-31	9,87	-5,88	5,48
2021-09-30	7,61	-5,13	4,68
2021-06-30	11,51	-4,43	-1,72
2021-03-31	11,01	-3,53	-1,82
2020-12-31	10,61	-3,63	-1,72
2020-09-30	7,36	-3,94	-1,39
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,08	0,07	0,01	0,13
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	-0,03	0,09
2024-12-31	0,10	0,10	0,12	0,01	0,11
2024-09-30	0,08	0,16	0,08	0,05	0,04
2024-06-30	0,11	0,14	0,10	0,05	0,02
2024-03-31	0,11	0,14	0,10	0,08	0,05
2023-12-31	0,12	0,15	0,11	-0,04	0,01
2023-09-30	0,13	0,16	0,14	-0,04	0,14
2023-06-30	0,13	0,16	0,14	-0,04	0,14
2023-03-31	0,15	0,18	0,15	-0,06	0,11
2022-12-31	0,18	0,44	0,17	0,07	0,15
2022-09-30	0,18	0,44	0,17	0,07	0,15
2022-06-30	0,25	0,51	0,21	0,04	0,04
2022-03-31	0,29	0,67	0,25	0,08	0,10
2021-12-31	0,36	0,92	0,23	0,12	0,12
2021-09-30	0,37	1,10	0,40	0,16	0,17
2021-06-30	0,38	1,50	0,38	0,11	0,26
2021-03-31	0,38	2,40	0,40	0,14	0,29
2020-12-31	0,37	3,78	0,40	0,14	0,32
2020-09-30	0,34	9,30	0,39	0,05	0,24
2020-06-30	0,29		0,37	0,09	0,36
2020-03-31	0,23		0,31	0,03	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,97.
marża netto dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Tecnotree Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,97	0,11	0,33
2025-03-31	0,97	0,12	0,34
2024-12-31	0,94	0,18	0,27
2024-09-30	0,95	0,12	0,28
2024-06-30	0,94	0,14	0,31
2024-03-31	0,94	0,14	0,30
2023-12-31	0,93	0,16	0,29
2023-09-30	0,91	0,16	0,28
2023-06-30	0,91	0,16	0,28
2023-03-31	0,91	0,17	0,27
2022-12-31	0,91	0,19	0,26
2022-09-30	0,91	0,19	0,26
2022-06-30	0,94	0,23	0,30
2022-03-31	0,96	0,25	0,34
2021-12-31	0,96	0,29	0,37
2021-09-30	0,95	0,29	0,36
2021-06-30	0,94	0,29	0,38
2021-03-31	0,95	0,28	0,38
2020-12-31	0,95	0,26	0,35
2020-09-30	0,95	0,23	0,32
2020-06-30	0,96	0,19	0,29
2020-03-31	0,96	0,15	0,25