3SX Analiza finansowa akcji - OKEA ASA (DB) Stock

Przegląd

OKEA ASA to norweska firma naftowo-gazowa zajmująca się poszukiwaniem, zagospodarowaniem i wydobyciem zasobów ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Założona w 2015 roku i mająca siedzibę w Trondheim w Norwegii, OKEA koncentruje się przede wszystkim na aktywach w średnim i późnym wieku, aby zoptymalizować ich wartość poprzez innowacyjne strategie operacyjne. Jednym z istotnych projektów spółki jest złoże Draugen, które stanowi kamień węgielny jej portfela produkcyjnego od czasu przejęcia od Shell w 2018 r. Oprócz Draugen OKEA aktywnie zagospodarowuje mniejsze złoża, takie jak Gjøa P1 i Skumnisse, demonstrując swoje możliwości w zakresie zwiększania wydajności i przedłużanie życia dojrzałych pól. Podejście OKEA kładzie nacisk na opłacalne operacje i strategiczne zarządzanie aktywami w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy i utrzymania poziomu produkcji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 996,11. MM.
dochód operacyjny dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 548,06. MM.
dochód netto dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 34,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	996,11	548,06	34,79
2025-03-31	985,69	567,84	62,46
2024-12-31	10 989,86	6 041,70	383,29
2024-09-30	10 843,85	4 395,89	-947,38
2024-06-30	943,88	297,92	-112,02
2024-03-31	861,79	260,01	-111,95
2023-12-31	8 738,90	2 660,32	-935,36
2023-09-30	8 217,29	2 776,95	651,51
2023-06-30	8 200,20	3 155,47	723,58
2023-03-31	7 812,43	3 794,49	682,49
2022-12-31	6 398,65	3 501,94	669,61
2022-09-30	6 515,91	4 398,37	628,64
2022-06-30	5 419,33	3 437,24	621,24
2022-03-31	4 760,09	3 210,69	793,92
2021-12-31	3 780,64	2 292,83	603,31
2021-09-30	2 728,80	167,56	502,62
2021-06-30	2 020,30	249,92	386,79
2021-03-31	1 684,83	-628,91	204,64
2020-12-31	1 652,31	-565,62	-602,73
2020-09-30	1 604,68	155,06	-787,48

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 0,33.
zysk na akcję rozwodniony dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,33	0,34
2025-03-31	0,60	0,61
2024-12-31	3,69	3,69
2024-09-30	-9,12	-9,11
2024-06-30	-1,08	-1,08
2024-03-31	-1,08	-1,08
2023-12-31	-9,00	-9,00
2023-09-30	6,27	6,27
2023-06-30	6,96	6,96
2023-03-31	6,57	6,57
2022-12-31	6,45	6,44
2022-09-30	6,06	6,06
2022-06-30	6,00	6,00
2022-03-31	7,69	7,68
2021-12-31	5,86	5,86
2021-09-30	4,89	4,88
2021-06-30	3,77	3,74
2021-03-31	2,00	1,99
2020-12-31	-5,89	-5,89
2020-09-30	-7,70	-7,70

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 376,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to -409,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 144,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	376,40	-409,89	144,54
2025-03-31	416,52	-376,03	97,85
2024-12-31	4 257,31	-4 372,84	1 003,35
2024-09-30	5 115,68	-4 705,38	961,96
2024-06-30	418,76	-407,42	80,07
2024-03-31	480,73	-368,55	-56,72
2023-12-31	5 188,09	-3 205,57	-649,38
2023-09-30	3 857,66	-3 484,34	-703,11
2023-06-30	4 292,42	-3 066,00	-1 764,15
2023-03-31	3 590,22	-2 835,40	-1 768,20
2022-12-31	3 344,07	-2 434,43	-1 969,08
2022-09-30	3 957,28	-1 013,20	-1 951,45
2022-06-30	3 244,70	-1 063,52	-844,14
2022-03-31	3 179,37	-955,84	-724,91
2021-12-31	2 515,40	-940,50	-422,20
2021-09-30	1 834,23	-820,77	-346,34
2021-06-30	1 737,60	-981,30	-287,01
2021-03-31	984,39	-980,77	-306,86
2020-12-31	621,41	-1 043,79	-390,01
2020-09-30	623,21	-1 140,00	-468,68

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 0,49.
roic dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 0,45.
okroiczny dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 1,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,49	0,16	0,45	1,06
2025-03-31	0,02	0,09	0,09	0,24	1,04
2024-12-31	-0,05	0,53	-0,25	0,33	1,34
2024-09-30	-0,08	-0,45	-0,45	0,18	1,90
2024-06-30	-0,08	-0,55	-0,45	0,18	1,90
2024-03-31	-0,06	-0,45	-0,35	0,45	1,94
2023-12-31	0,05	0,35	0,16	-0,08	0,93
2023-09-30	0,06	0,39	0,17	-0,10	1,01
2023-06-30	0,05	0,39	0,17	-0,10	1,02
2023-03-31	0,05	0,36	0,16	-0,20	0,87
2022-12-31	0,06	0,45	0,16	0,29	1,00
2022-09-30	0,06	0,44	0,13	0,24	0,82
2022-06-30	0,07	0,47	0,14	0,31	0,71
2022-03-31	0,06	0,71	0,16	0,30	0,64
2021-12-31	0,05	0,56	0,14	0,27	0,47
2021-09-30	0,05	0,56	0,13	0,16	0,45
2021-06-30	0,04	0,42	0,10	0,11	0,45
2021-03-31	0,02	0,23	0,06	-0,08	0,25
2020-12-31	-0,05	-0,36	-0,16	-0,22	0,18
2020-09-30	-0,07	-0,47	-0,21	-0,25	0,17

Gross Margins

marża brutto dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 0,70.
marża netto dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla OKEA ASA od 30 czerwca 2025 to 0,58.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,70	0,06	0,58
2025-03-31	0,70	0,03	0,39
2024-12-31	0,71	-0,09	0,41
2024-09-30	0,74	-0,13	0,31
2024-06-30	0,74	-0,13	0,31
2024-03-31	0,76	-0,11	0,30
2023-12-31	0,76	0,08	0,33
2023-09-30	0,76	0,09	0,37
2023-06-30	0,76	0,09	0,37
2023-03-31	0,75	0,09	0,47
2022-12-31	0,79	0,10	0,71
2022-09-30	0,79	0,10	0,71
2022-06-30	0,80	0,11	0,63
2022-03-31	0,77	0,17	0,75
2021-12-31	0,72	0,16	0,61
2021-09-30	0,64	0,18	0,33
2021-06-30	0,64	0,19	0,12
2021-03-31	0,58	0,12	-0,37
2020-12-31	0,58	-0,36	0,10
2020-09-30	0,56	-0,49	-0,26