3S7 Analiza finansowa akcji - Syrah Resources Limited (DB) Stock

Przegląd

Syrah Resources Limited to australijska firma zajmująca się minerałami przemysłowymi i technologią, zajmująca się przede wszystkim wydobyciem i przetwarzaniem grafitu, niezbędnego składnika akumulatorów litowo-jonowych i innych zastosowań wymagających wysokich wymagań. Flagowym projektem spółki jest Balama Graphite Project w Mozambiku, uznawany za jedno z największych na świecie złóż grafitu wysokiej jakości. Oprócz działalności wydobywczej Syrah Resources aktywnie rozwija dalsze zakłady przetwórcze, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie otwiera zakład w Luizjanie do produkcji aktywnego materiału anodowego (AAM). Ta strategiczna ekspansja ma na celu pozycjonowanie firmy jako kluczowego dostawcy na rozwijających się rynkach pojazdów elektrycznych i magazynowania akumulatorów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 31,52. MM.
dochód operacyjny dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -95,30. MM.
dochód netto dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -125,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	31,52	-95,30	-125,29
2024-09-30	34,94	-89,54	-119,54
2024-06-30	38,37	-83,78	-113,79
2024-03-31	43,04	-76,42	-99,53
2023-12-31	47,71	-69,06	-85,28
2023-09-30	66,28	-63,30	-70,40
2023-06-30	84,84	-57,53	-55,53
2023-03-31	95,51	-47,89	-41,19
2022-12-31	106,18	-38,26	-26,84
2022-09-30	88,01	-40,70	-34,34
2022-06-30	69,84	-43,15	-41,84
2022-03-31	49,44	-46,88	-49,35
2021-12-31	29,04	-50,62	-56,87
2021-09-30	20,67	-48,66	-56,99
2021-06-30	12,29	-46,70	-57,12
2021-03-31	11,54	-49,12	-58,99
2020-12-31	10,79	-51,55	-60,87
2020-09-30	21,78	-84,17	-69,35
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,15	-0,15
2024-03-31	-0,14	-0,14
2023-12-31	-0,13	-0,13
2023-09-30	-0,10	-0,10
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,09	-0,09
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,11	-0,11
2021-09-30	-0,12	-0,12
2021-06-30	-0,12	-0,12
2021-03-31	-0,13	-0,13
2020-12-31	-0,15	-0,15
2020-09-30	-0,17	-0,17
2020-06-30	-0,19	-0,19
2020-03-31	-0,26	-0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -78,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -24,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 105,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-78,64	-24,07	105,89
2024-09-30	-76,86	-62,03	132,31
2024-06-30	-75,07	-100,00	158,73
2024-03-31	-67,47	-119,29	177,15
2023-12-31	-59,87	-138,59	195,57
2023-09-30	-46,71	-134,20	145,64
2023-06-30	-33,54	-129,81	95,71
2023-03-31	-32,37	-116,64	133,99
2022-12-31	-31,20	-103,48	172,27
2022-09-30	-36,67	-75,28	172,65
2022-06-30	-42,15	-47,07	173,04
2022-03-31	-38,61	-33,21	102,90
2021-12-31	-35,07	-19,34	32,76
2021-09-30	-32,08	-16,55	53,21
2021-06-30	-29,09	-13,77	73,65
2021-03-31	-31,00	-12,78	56,09
2020-12-31	-32,92	-11,79	38,53
2020-09-30	-37,93	-18,24	47,59
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,16.
ikra dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,35.
roic dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,17.
zdechlak dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.
okroiczny dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,16	-0,35	-0,17	-0,03	-0,11
2024-09-30	-0,16	-0,34	-0,17	-0,03	-0,11
2024-06-30	-0,13	-0,25	-0,13	-0,01	-0,09
2024-03-31			-0,13	-0,01	-0,09
2023-12-31	-0,12	-0,16	-0,12	-0,06	-0,08
2023-09-30	-0,10	-0,12	-0,09	-0,11	-0,06
2023-06-30	-0,05	-0,12	-0,11	-0,14	-0,07
2023-03-31	-0,05	-0,09	-0,08	-0,03	-0,07
2022-12-31	-0,10	-0,12	-0,07	0,12	-0,07
2022-09-30	-0,10	-0,12	-0,07	0,12	-0,07
2022-06-30	-0,13	-0,13	-0,08	0,15	-0,08
2022-03-31	-0,13	-0,15	-0,09	0,06	-0,07
2021-12-31	-0,13	-0,17	-0,15	-0,06	-0,07
2021-09-30	-0,13	-0,17	-0,15	0,01	-0,07
2021-06-30	-0,14	-0,18	-0,14	0,08	-0,07
2021-03-31	-0,14	-0,18	-0,14	0,03	-0,08
2020-12-31	-0,14	-0,17	-0,15	-0,01	-0,08
2020-09-30	-0,16	-0,20	-0,17	-0,02	-0,10
2020-06-30	-0,19	-0,20	-0,20	-0,03	-0,11
2020-03-31	-0,25	-0,27	-0,27	-0,01	-0,10

Gross Margins

marża brutto dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -1,46.
marża netto dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -2,97.
marża operacyjna dla Syrah Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -2,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-1,46	-2,97	-2,18
2024-09-30	-1,46	-2,97	-2,18
2024-06-30	-0,80	-1,79	-1,45
2024-03-31	-0,80	-1,79	-1,45
2023-12-31	-0,41	-1,06	-0,96
2023-09-30	-0,20	-0,65	-0,68
2023-06-30	0,07	-0,65	-0,68
2023-03-31	0,07	-0,43	-0,50
2022-12-31	-0,17	-0,39	-0,46
2022-09-30	-0,17	-0,39	-0,46
2022-06-30	-1,17	-0,60	-0,62
2022-03-31	-1,17	-1,00	-0,95
2021-12-31	-2,85	-1,96	-1,74
2021-09-30	-2,85	-2,76	-2,35
2021-06-30	-2,85	-4,65	-3,98
2021-03-31	-3,30	-5,11	-4,45
2020-12-31	-3,81	-5,64	-4,98
2020-09-30	-1,99	-3,18	-3,92
2020-06-30	-1,39	-2,38	-3,56
2020-03-31	-0,82	-1,99	-2,22