3S0 Analiza finansowa akcji - F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

FILA - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA z siedzibą we Włoszech jest uznanym liderem w światowym przemyśle artystycznym i rzemieślniczym. Specjalizująca się w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości produktów do rysowania, kolorowania, modelowania, pisania i malowania, FILA obsługuje zarówno sektor edukacyjny, jak i profesjonalnych artystów. Założona w 1920 roku firma rozszerzyła swój zasięg poprzez strategiczne przejęcia, w szczególności obejmujące amerykańską firmę Dixon Ticonderoga i Canson, prestiżowego francuskiego producenta papieru. Te kluczowe przejęcia nie tylko poszerzyły portfolio produktów FILA, ale także usprawniły jej sieci dystrybucyjne, znacząco wzmacniając jej pozycję rynkową w Europie, Ameryce Północnej i na innych rynkach międzynarodowych. FILA priorytetowo traktuje innowacje i zaangażowanie klientów, koncentrując się na zrównoważonych praktykach i inicjatywach w zakresie rozwoju edukacyjnego, umacniając w ten sposób swoją pozycję w branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 598,26. MM.
dochód operacyjny dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 80,07. MM.
dochód netto dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 63,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	598,26	80,07	63,03
2025-03-31	620,98	83,09	75,06
2024-12-31	616,55	84,47	81,77
2024-09-30	661,35	88,32	172,67
2024-06-30	699,09	91,19	177,11
2024-03-31	735,03	95,65	175,57
2023-12-31	781,82	97,76	170,65
2023-09-30	783,54	95,94	24,19
2023-06-30	792,66	93,75	21,62
2023-03-31	779,95	83,70	19,44
2022-12-31	767,28	84,04	25,27
2022-09-30	764,14	90,00	36,52
2022-06-30	721,99	86,09	39,15
2022-03-31	680,46	86,49	39,69
2021-12-31	655,99	82,82	38,01
2021-09-30	632,57	90,55	31,80
2021-06-30	624,74	82,33	29,62
2021-03-31	603,16	75,22	20,07
2020-12-31	607,38	66,17	8,61
2020-09-30	619,87	62,14	11,61
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,40	3,33
2024-06-30	3,49	3,41
2024-03-31	3,66	3,58
2023-12-31	3,36	3,29
2023-09-30	0,47	0,46
2023-06-30	0,42	0,42
2023-03-31	0,36	0,36
2022-12-31	0,50	0,49
2022-09-30	0,72	0,71
2022-06-30	0,77	0,75
2022-03-31	0,77	0,77
2021-12-31	0,75	0,73
2021-09-30	0,63	0,61
2021-06-30	0,61	0,60
2021-03-31	0,40	0,38
2020-12-31	0,17	0,17
2020-09-30	0,23	0,23
2020-06-30	0,18	0,18
2020-03-31	0,34	0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 73,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 66,42. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -95,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	73,64	66,42	-95,98
2025-03-31	93,07	70,22	-112,11
2024-12-31	108,61	67,95	-137,54
2024-09-30	96,81	51,08	-173,22
2024-06-30	117,68	39,98	-173,41
2024-03-31	135,38	37,18	-184,35
2023-12-31	133,18	26,56	-154,73
2023-09-30	130,49	-36,04	-108,25
2023-06-30	107,66	-24,95	-115,19
2023-03-31	74,36	-26,38	-73,83
2022-12-31	88,40	-20,44	-90,40
2022-09-30	84,52	-25,22	-80,01
2022-06-30	87,79	-24,15	-34,47
2022-03-31	108,98	-20,50	-72,63
2021-12-31	119,14	-20,57	-77,35
2021-09-30	135,61	-17,40	-96,42
2021-06-30	119,72	-14,47	-96,22
2021-03-31	96,21	-46,60	-80,10
2020-12-31	74,39	-65,29	19,45
2020-09-30	82,89	-81,55	41,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 6,38.
p/książka dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,76.
p/tbv dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,38	0,76	1,84
2025-03-31	11,83	0,75	1,84
2024-12-31	2,52	0,76	6,85
2024-09-30	2,22	0,68	6,83
2024-06-30	2,47	0,76	10,44
2024-03-31	2,54	0,75	2,21
2023-12-31	17,44	0,91	-2,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,95	1,24	-10,32
2021-12-31	15,11	1,25	-2,16
2021-09-30	16,25	1,32	-2,01
2021-06-30	17,14	1,39	-2,12
2021-03-31	25,28	1,44	-1,97
2020-12-31	58,99	1,53	-1,90
2020-09-30	43,69	1,49	-1,83
2020-06-30	43,51	1,27	-3,34
2020-03-31	24,41	1,26	-1,50

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,18	0,21
2025-03-31	0,09	0,16
2024-12-31	0,29	0,21
2024-09-30	0,29	0,14
2024-06-30	0,28	0,13
2024-03-31	0,26	0,13
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,03
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,13	0,08	0,07	0,10
2025-03-31	0,03	0,13	0,04	0,13	0,13
2024-12-31	0,16	0,07	0,18	-0,02	0,10
2024-09-30	0,16	0,37	0,17	0,01	0,11
2024-06-30	0,16	0,41	0,17	0,01	0,13
2024-03-31	0,16	0,40	0,16	0,12	0,11
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,13
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,10
2023-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,10
2023-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,06	0,09
2022-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,05	0,07
2022-09-30	0,03	0,09	0,03	-0,05	0,06
2022-06-30	0,04	0,11	0,04	-0,02	0,08
2022-03-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,11
2021-12-31	0,03	0,10	0,03	0,05	0,13
2021-09-30	0,03	0,09	0,03	0,02	0,10
2021-06-30	0,02	0,09	0,03	0,12	0,12
2021-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,09
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,07
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,05	0,08
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	0,06	0,11
2020-03-31	0,02	0,05	0,01	-0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,12	0,13
2025-03-31	0,40	0,07	0,12
2024-12-31	0,42	0,26	0,13
2024-09-30	0,42	0,25	0,13
2024-06-30	0,41	0,24	0,13
2024-03-31	0,15	0,22	0,09
2023-12-31	0,40	0,03	0,13
2023-09-30	0,38	0,03	0,11
2023-06-30	0,38	0,03	0,11
2023-03-31	0,35	0,02	0,11
2022-12-31	0,38	0,05	0,11
2022-09-30	0,46	0,05	0,11
2022-06-30	0,41	0,05	0,12
2022-03-31	0,39	0,06	0,13
2021-12-31	0,23	0,06	0,11
2021-09-30	0,24	0,05	0,14
2021-06-30	0,24	0,05	0,14
2021-03-31	0,22	0,03	0,12
2020-12-31	0,18	0,01	0,07
2020-09-30	0,09	0,02	0,09
2020-06-30	0,19	0,02	0,10
2020-03-31	0,41	0,03	0,12