3PN Analiza finansowa akcji - Pennon Group Plc (DB) Stock

Przegląd

Pennon Group Plc jest wiodącą spółką użyteczności publicznej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działającą głównie w sektorze gospodarki wodnej i usług środowiskowych. Działa głównie za pośrednictwem swoich spółek zależnych, South West Water i Bournemouth Water, które świadczą usługi wodno-ściekowe w regionach Wielkiej Brytanii. Kluczowym projektem w ramach Pennon Group jest inicjatywa „WaterFit”, zrównoważony plan zarządzania mający na celu poprawę efektywności wykorzystania wody i zarządzania środowiskiem na terytoriach operacyjnych spółki. Firma koncentruje się również na znaczących inwestycjach w projekty związane z recyklingiem ścieków i energią odnawialną, wzmacniając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, zapewniając jednocześnie zgodność z normami regulacyjnymi i wspierając zaangażowanie społeczności. Inicjatywy strategiczne Grupy Pennon podkreślają jej podwójną koncentrację na innowacjach w zakresie zrównoważonego rozwoju wody i skutecznego zarządzania zasobami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to 1 046,80. MM.
dochód operacyjny dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to 137,50. MM.
dochód netto dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to -57,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 046,80	137,50	-57,90
2024-12-31	1 016,10	136,05	-49,55
2024-09-30	985,40	134,60	-41,20
2024-06-30	946,10	149,85	-25,35
2024-03-31	906,80	165,10	-9,50
2023-12-31	863,05	129,30	-13,15
2023-09-30	819,30	93,50	-16,80
2023-06-30	807,75	102,25	-8,35
2023-03-31	796,20	111,00	0,10
2022-12-31	811,85	159,15	28,05
2022-09-30	827,50	207,30	56,00
2022-06-30	809,40	222,05	35,70
2022-03-31	791,30	236,80	15,40
2021-12-31	752,25	232,35	-7,65
2021-09-30	713,20	227,90	-30,70
2021-06-30	668,15	208,75	865,75
2021-03-31	623,10	189,60	1 762,20
2020-12-31	616,10	192,25	1 803,30
2020-09-30	609,10	194,90	1 844,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,15	-0,15
2024-06-30	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,10	-0,10
2021-06-30	2,90	2,88
2021-03-31	6,28	6,25
2020-12-31	6,43	6,40
2020-09-30	6,58	6,55
2020-06-30	3,65	3,63
2020-03-31	0,72	0,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to 93,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to -676,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to 866,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	93,50	-676,40	866,80
2024-12-31	133,35	-710,20	756,65
2024-09-30	173,20	-744,00	646,50
2024-06-30	161,05	-701,00	578,65
2024-03-31	148,90	-658,00	510,80
2023-12-31	140,30	-533,65	335,70
2023-09-30	131,70	-409,30	160,60
2023-06-30	142,15	-294,40	-10,00
2023-03-31	152,60	-179,50	-180,60
2022-12-31	185,15	-119,65	-386,95
2022-09-30	217,70	-59,80	-593,30
2022-06-30	235,00	-303,85	-1 307,50
2022-03-31	252,30	-547,90	-2 021,70
2021-12-31	244,05	-270,35	-1 914,35
2021-09-30	235,80	7,20	-1 807,00
2021-06-30	223,15	1 715,25	-1 622,15
2021-03-31	210,50	3 423,30	-1 437,30
2020-12-31	233,40	3 087,00	-1 287,15
2020-09-30	256,30	2 750,70	-1 137,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,04
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to -0,01.
ikra dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to -0,05.
roic dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,03
2024-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,03
2024-09-30	-0,00	-0,04	-0,00	0,00	0,03
2024-06-30			-0,00	0,00	0,03
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,03
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	0,03
2023-09-30	0,00	-0,01	-0,00	-0,04	0,03
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,08
2023-03-31	0,01	0,04	0,00	-0,05	0,04
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,10	0,06
2022-09-30	0,00	0,04	0,01	-0,10	0,06
2022-06-30	0,00	0,03	0,01	-0,32	0,06
2022-03-31	-0,00	0,01	0,00	-0,52	0,06
2021-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,43	0,05
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,38	0,04
2021-06-30	0,13	0,30	0,18	0,07	0,05
2021-03-31	0,26	1,03	0,30	0,38	0,04
2020-12-31	0,27	1,05	0,31	0,35	0,04
2020-09-30	0,28	1,15	0,31	0,31	0,04
2020-06-30	0,16	0,64	0,17	0,17	0,05
2020-03-31	0,03	0,12	0,04	0,02	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to 0,94.
marża netto dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Pennon Group Plc od 31 marca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,94	-0,04	0,14
2024-12-31	0,94	-0,04	0,14
2024-09-30	0,94	-0,01	0,17
2024-06-30	0,94	-0,01	0,17
2024-03-31	0,96	-0,02	0,12
2023-12-31	0,96	-0,02	0,12
2023-09-30	0,96	-0,01	0,13
2023-06-30		0,00	0,13
2023-03-31	0,97	0,00	0,14
2022-12-31	0,97	0,07	0,25
2022-09-30	0,97	0,07	0,25
2022-06-30	0,97	0,04	0,27
2022-03-31	0,97	0,02	0,30
2021-12-31	0,97	-0,01	0,31
2021-09-30	0,97	-0,04	0,32
2021-06-30	0,97	1,30	0,31
2021-03-31	0,97	2,82	0,30
2020-12-31	0,97	2,93	0,31
2020-09-30	0,99	3,06	0,34
2020-06-30	0,99	1,66	0,36
2020-03-31	0,98	0,33	0,39