3PC Analiza finansowa akcji - Cementir Holding N.V. (DB) Stock

Przegląd

Cementir Holding NV to międzynarodowa firma z siedzibą we Włoszech, zajmująca się głównie produkcją i dystrybucją cementu, kruszyw i betonu towarowego. Jako kluczowy gracz w globalnej branży materiałów budowlanych, Cementir jest obecny w ponad 18 krajach. Firma znana jest ze swojego skupienia na zrównoważonych rozwiązaniach budowlanych, czego dowodem jest pionierskie wykorzystanie białego cementu i inwestycje w zielone technologie w procesach produkcyjnych. Kluczowe projekty obejmują zakrojoną na szeroką skalę rozbudowę infrastruktury wykorzystującą zaawansowane rodzaje cementu, zaprojektowane w celu poprawy trwałości i wpływu na środowisko. Strategiczne działania firmy i globalny zasięg uczyniły z niej wpływowy podmiot w sektorze cementu i budownictwa, stale wspierający innowacje i zrównoważony rozwój w swojej ofercie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 1 672,94. MM.
dochód operacyjny dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 222,73. MM.
dochód netto dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 178,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 672,94	222,73	178,18
2025-03-31	1 688,23	234,54	173,24
2024-12-31	1 687,86	237,64	201,64
2024-09-30	1 601,69	192,91	122,56
2024-06-30	1 643,47	216,70	151,11
2024-03-31	1 647,88	234,59	196,15
2023-12-31	1 695,33	249,55	201,36
2023-09-30	1 747,56	267,41	243,07
2023-06-30	1 739,81	237,09	209,59
2023-03-31	1 770,46	197,56	183,79
2022-12-31	1 730,40	181,26	162,29
2022-09-30	1 662,14	182,97	152,66
2022-06-30	1 551,12	174,43	143,93
2022-03-31	1 440,95	182,65	140,10
2021-12-31	1 369,24	170,76	113,32
2021-09-30	1 345,71	179,99	141,92
2021-06-30	1 326,36	180,22	139,31
2021-03-31	1 266,03	160,26	122,64
2020-12-31	1 231,21	144,36	102,01
2020-09-30	1 207,56	132,95	81,11
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,30	1,30
2024-09-30
2024-06-30	1,28	1,28
2024-03-31
2023-12-31	1,29	1,30
2023-09-30
2023-06-30	1,35	1,35
2023-03-31
2022-12-31	1,04	1,04
2022-09-30
2022-06-30	0,92	0,92
2022-03-31
2021-12-31	0,72	0,72
2021-09-30
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,78	0,78
2020-12-31	0,64	0,64
2020-09-30
2020-06-30	0,46	0,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 332,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to -106,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to -170,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	332,68	-106,48	-170,89
2025-03-31
2024-12-31	343,90	-109,32	-164,20
2024-09-30
2024-06-30	275,36	-91,24	-148,41
2024-03-31
2023-12-31	300,38	-91,76	-139,01
2023-09-30
2023-06-30	282,10	-134,50	-114,41
2023-03-31
2022-12-31	281,40	-138,98	-70,27
2022-09-30
2022-06-30	166,24	-84,03	-89,92
2022-03-31
2021-12-31	218,98	-72,67	-284,40
2021-09-30
2021-06-30	275,99	-68,19	-412,49
2021-03-31
2020-12-31	234,22	-60,21	-79,53
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
p/książka dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
p/tbv dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	0,07	0,01	0,01
2025-03-31	0,06	0,01	0,01
2024-12-31	0,07	0,01	0,01
2024-09-30	0,06	0,01	0,01
2024-06-30	0,06	0,01	0,01
2024-03-31	0,04	0,01	0,01
2023-12-31	0,05	0,01	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,10	0,01	0,02
2021-12-31	0,08	0,01	0,02
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,01	0,02
2021-03-31	0,10	0,01	0,02
2020-12-31	0,12	0,01	0,02
2020-09-30	0,17	0,01	0,02
2020-06-30	0,16	0,01	0,02

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to -2,12.
zysk (3 lata)/ew dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to -2,29.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-2,12	-2,29
2025-03-31	-2,36	-2,30
2024-12-31	1,87	1,89
2024-09-30	2,07	1,97
2024-06-30	-3,00	-2,61
2024-03-31	-3,04	-2,45
2023-12-31	1,47	1,11
2023-09-30	1,32	1,03
2023-06-30	5,45	4,47
2023-03-31	4,95	4,16
2022-12-31	0,74	0,60
2022-09-30	0,69	0,58
2022-06-30	0,98	0,81
2022-03-31	0,85	0,75
2021-12-31	0,60	0,49
2021-09-30
2021-06-30	1,57	1,25
2021-03-31	0,62	0,59
2020-12-31	0,54	0,58
2020-09-30	0,36	0,42
2020-06-30	0,74	0,91

Skuteczność zarządzania

długi dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,10	0,08	0,03	0,16
2025-03-31	0,08	0,10	0,09	0,03	0,16
2024-12-31	0,07	0,17	0,08	0,02	0,13
2024-09-30	0,09	0,11	0,10	0,02	0,13
2024-06-30	0,08	0,13	0,10	0,03	0,16
2024-03-31	0,12	0,19	0,15	0,03	0,16
2023-12-31	0,10	0,17	0,13	0,01	0,15
2023-09-30	0,08	0,13	0,10	0,01	0,15
2023-06-30	0,08	0,13	0,10	0,01	0,16
2023-03-31	0,11	0,15	0,10	0,04	0,15
2022-12-31	0,08	0,13	0,08	0,00	0,00
2022-09-30	0,06	0,13	0,08	0,00	0,09
2022-06-30	0,07	0,11	0,07	0,00	0,09
2022-03-31	0,05	0,12	0,09	-0,08	0,13
2021-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,08	0,00
2021-09-30	0,06	0,12	0,09	-0,13	0,17
2021-06-30	0,06	0,11	0,09	-0,14	0,19
2021-03-31	0,05	0,10	0,07	0,05	0,13
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,13
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	0,14	0,12
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,16	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Cementir Holding N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,10	0,14
2025-03-31	0,59	0,12	0,15
2024-12-31	0,58	0,11	0,13
2024-09-30	0,58	0,12	0,14
2024-06-30	0,58	0,12	0,14
2024-03-31	0,57	0,17	0,16
2023-12-31	0,56	0,14	0,15
2023-09-30	0,54	0,11	0,13
2023-06-30	0,54	0,11	0,13
2023-03-31	0,53	0,11	0,12
2022-12-31	0,35	0,09	0,12
2022-09-30	0,30	0,09	0,12
2022-06-30	0,34	0,09	0,09
2022-03-31	0,34	0,10	0,13
2021-12-31	0,36	0,08	0,12
2021-09-30	0,36	0,11	0,13
2021-06-30	0,36	0,10	0,13
2021-03-31	0,36	0,10	0,13
2020-12-31	0,36	0,08	0,12
2020-09-30	0,36	0,06	0,11
2020-06-30	0,36	0,06	0,10