3P51 Analiza finansowa akcji - Parkway Life Real Estate Investment Trust (DB) Stock

Przegląd

Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) ma siedzibę w Singapurze i działa w sektorze nieruchomości związanych z opieką zdrowotną. Specjalizuje się w wysokiej jakości nieruchomościach zarobkowych, wykorzystywanych przede wszystkim na cele zdrowotne i okołozdrowotne. Jako jeden z największych azjatyckich REIT notowanych na giełdzie w sektorze opieki zdrowotnej zarządza zróżnicowanym portfelem obejmującym szpitale, domy opieki i kliniki specjalistyczne. Kluczowe projekty pod jego zarządem obejmują wybitne obiekty, takie jak szpital Mount Elizabeth, szpital Gleneagles i szpital Parkway East w Singapurze, a także strategiczny zbiór obiektów opieki zdrowotnej w Japonii. Parkway Life REIT koncentruje się na długoterminowej stabilności i wzroście, wykorzystując zmiany demograficzne prowadzące do starzenia się społeczeństwa, co stanowi podstawę popytu na usługi i obiekty opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Parkway Life Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 151,16. MM.
dochód operacyjny dla Parkway Life Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 122,85. MM.
dochód netto dla Parkway Life Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 83,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	151,16	122,85	83,67
2025-03-31	147,93	120,55	87,35
2024-12-31	145,27	118,52	94,92
2024-09-30	145,05	119,03	98,54
2024-06-30	145,49	119,93	104,88
2024-03-31	146,45	120,53	104,74
2023-12-31	147,47	121,58	100,47
2023-09-30	151,89	125,71	39,61
2023-06-30	144,20	118,39	39,47
2023-03-31	136,63	111,43	40,31
2022-12-31	129,97	104,79	41,14
2022-09-30	119,58	94,41	93,69
2022-06-30	121,31	94,68	330,78
2022-03-31	121,38	95,03	326,18
2021-12-31	120,70	95,01	331,88
2021-09-30	120,67	95,35	336,95
2021-06-30	120,31	96,25	98,44
2021-03-31	121,02	96,87	100,26
2020-12-31	120,89	96,14	87,22
2020-09-30	118,36	95,22	125,72
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,16
2024-09-30
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31
2023-12-31	0,17
2023-09-30
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31
2022-12-31	0,07
2022-09-30
2022-06-30	0,55	0,55
2022-03-31
2021-12-31	0,55
2021-09-30	0,56	0,56
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,14
2020-09-30	0,21	0,21
2020-06-30	0,20	0,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	99,13	-42,90	-26,94
2024-03-31
2023-12-31	108,69	-49,56	-67,92
2023-09-30
2023-06-30	109,15	-133,04	29,56
2023-03-31
2022-12-31	94,63	-125,18	47,75
2022-09-30
2022-06-30	93,98	-114,91	24,31
2022-03-31
2021-12-31	89,86	-74,99	-9,98
2021-09-30	91,11	-54,40	-31,66
2021-06-30	87,84	5,74	-92,81
2021-03-31	90,55	6,82	-62,54
2020-12-31	90,31	-28,57	-61,46
2020-09-30	90,21	-58,21	-30,78
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Parkway Life Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Parkway Life Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Parkway Life Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Parkway Life Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Parkway Life Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,04
2025-03-31	0,04	0,06	0,04	0,00	0,04
2024-12-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,04
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	0,01	0,04
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,05
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,05
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2023-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,04
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,04
2022-06-30	0,16	0,28	0,14	-0,00	0,04
2022-03-31	0,16	0,27	0,14	0,00	0,04
2021-12-31	0,16	0,28	0,14	0,00	0,04
2021-09-30	0,16	0,29	0,15	0,00	0,04
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,00	0,04
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	0,01	0,05
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,04
2020-09-30	0,07	0,11	0,06	0,00	0,05
2020-06-30	0,06	0,11	0,06	0,00	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Parkway Life Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,84.
marża netto dla Parkway Life Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża operacyjna dla Parkway Life Real Estate Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,81.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,84	0,59	0,81
2025-03-31	0,94	0,65	0,82
2024-12-31	0,85	0,68	0,82
2024-09-30	0,85	0,72	0,82
2024-06-30	0,85	0,72	0,82
2024-03-31	0,84	0,68	0,82
2023-12-31	0,85	0,26	0,83
2023-09-30	0,84	0,27	0,82
2023-06-30	0,84	0,27	0,82
2023-03-31	0,84	0,30	0,82
2022-12-31	0,90	0,78	0,79
2022-09-30	0,90	0,78	0,79
2022-06-30	0,81	2,73	0,78
2022-03-31	0,82	2,69	0,78
2021-12-31	0,82	2,75	0,79
2021-09-30	0,82	2,79	0,79
2021-06-30	0,83	0,82	0,80
2021-03-31	0,83	0,83	0,80
2020-12-31	0,83	0,72	0,80
2020-09-30	0,84	1,06	0,80
2020-06-30	0,83	1,05	0,80