3MM Analiza finansowa akcji - Advicenne S.A. (DB) Stock

Przegląd

Advicenne SA to francuska firma farmaceutyczna specjalizująca się w opracowywaniu i komercjalizacji innowacyjnych metod leczenia osób cierpiących na rzadkie choroby nerek. Firma koncentruje się przede wszystkim na nefrologii, ze szczególnym uwzględnieniem niezaspokojonych potrzeb medycznych w obszarze przewlekłej choroby nerek. Sztandarowym projektem Advicenne jest ADV7103, produkt przeznaczony do leczenia dystalnej kwasicy kanalikowej nerek (dRTA), rzadkiej choroby genetycznej atakującej nerki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to 5,27. MM.
dochód operacyjny dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -9,06. MM.
dochód netto dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -6,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	5,27	-9,06	-6,46
2024-09-30	5,32	-8,69	-7,90
2024-06-30	3,33	-8,52	-8,83
2024-03-31	3,30	-7,59	-7,93
2023-12-31	5,29	-6,47	-7,53
2023-09-30	4,79	-7,72	-7,76
2023-06-30	2,74	-8,64	-10,39
2023-03-31	2,84	-9,38	-10,93
2022-12-31	3,71	-10,28	-10,27
2022-09-30	3,42	-9,72	-10,36
2022-06-30	3,90	-9,33	-9,25
2022-03-31	3,81	-10,90	-10,84
2021-12-31	3,72	-12,46	-12,43
2021-09-30	3,67	-13,26	-13,78
2021-06-30	3,61	-14,05	-15,14
2021-03-31	3,55	-14,13	-14,99
2020-12-31	3,49	-14,21	-14,85
2020-09-30	3,29	-14,70	-14,97
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,76	-0,75
2024-03-31	-0,72	-0,71
2023-12-31	-0,67	-0,67
2023-09-30	-0,85	-0,86
2023-06-30	-1,05	-1,06
2023-03-31	-1,10	-1,11
2022-12-31	-1,16	-1,16
2022-09-30	-1,04	-1,04
2022-06-30	-0,93	-0,92
2022-03-31	-1,13	-1,13
2021-12-31	-1,34	-1,34
2021-09-30	-1,56	-1,54
2021-06-30	-1,74	-1,77
2021-03-31	-1,73	-1,77
2020-12-31	-1,76	-1,76
2020-09-30	-1,79	-1,79
2020-06-30	-1,75	-1,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -1,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-0,76	-0,11	-1,13
2024-09-30	-2,87	-0,39	1,53
2024-06-30	-4,93	-0,73	4,20
2024-03-31	-5,46	-1,02	4,22
2023-12-31	-6,04	-1,26	4,23
2023-09-30	-7,05	-0,64	4,25
2023-06-30	-7,73	-0,41	4,27
2023-03-31	-8,44	-0,20	4,52
2022-12-31	-9,32	0,19	4,78
2022-09-30	-9,14	-0,13	2,37
2022-06-30	-9,13	-0,25	-0,05
2022-03-31	-10,83	-0,32	4,40
2021-12-31	-12,53	-0,40	8,85
2021-09-30	-13,28	-0,51	11,44
2021-06-30	-14,49	-0,58	13,98
2021-03-31	-13,09	-0,62	13,23
2020-12-31	-11,69	-0,65	12,49
2020-09-30	-11,64	-0,95	10,43
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -2,72.
p/książka dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -1,38.
p/tbv dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -1,36.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-2,72	-1,38	-1,36
2024-09-30	-2,65	-1,34	-1,32
2024-06-30	-3,64	-2,14	-2,09
2024-03-31	-3,28
2023-12-31	-1,69	-1,23	-1,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-1,25	4,23	4,27
2021-03-31	-1,10	3,67	3,70
2020-12-31	-1,11	5,03	5,09
2020-09-30	-1,10	4,95	5,00
2020-06-30	-1,07	1,72	1,72

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,22.
zysk (3 lata)/ew dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,23.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,22	-0,23
2024-09-30	-0,23	-0,24
2024-06-30	-0,19	-0,25
2024-03-31	-0,30	-0,10
2023-12-31	-0,31	-0,39
2023-09-30	-0,22	-0,14
2023-06-30	-0,24	-0,25
2023-03-31	-0,23	-0,18
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,92	-0,78
2021-03-31	-1,08	-0,87
2020-12-31	-1,86	-1,42
2020-09-30	-1,15	-0,83
2020-06-30	-2,11	-1,43

Skuteczność zarządzania

długi dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,71.
roic dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -22,76.
zdechlak dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -3,73.
okroiczny dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -12,70.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,71		-22,76	-3,73	-12,70
2024-09-30	-0,71		-22,76	-3,73	-12,70
2024-06-30	-0,66		-1,23	-0,54	-1,05
2024-03-31
2023-12-31	-0,61		-1,92	-0,77	-1,51
2023-09-30	-0,76		-2,29	-0,85	-1,70
2023-06-30	-0,84		-2,19	-0,82	-1,63
2023-03-31			-2,31	-0,87	-1,78
2022-12-31	-0,49	-33,53	-3,93	-2,62	-3,47
2022-09-30	-0,49	-33,53	-3,93	-2,62	-3,47
2022-06-30	-0,52	-2,06	-1,08	-1,12	-1,06
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	-0,63	-4,63	-0,85	-0,28	-0,80
2021-09-30	-0,57	-4,21	-19,04	-3,58	-3,15
2021-06-30	-0,61	-1,61	-0,77	-0,06	-0,76
2021-03-31	-0,60	-1,59	-0,76	-0,02	-0,68
2020-12-31	-0,62	-0,89	-1,17	0,01	-0,92
2020-09-30	-0,62	-0,88	-0,81	-0,11	-0,63
2020-06-30	-0,53	-0,66	-0,78	-0,21	-0,57

Gross Margins

marża brutto dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,33.
marża netto dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -2,65.
marża operacyjna dla Advicenne S.A. od 31 grudnia 2024 to -2,55.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,33	-2,65	-2,55
2024-09-30	0,33	-2,65	-2,55
2024-06-30	0,47	-2,15	-2,04
2024-03-31	0,61	-3,79	-3,15
2023-12-31	0,53	-2,90	-2,55
2023-09-30	0,61	-3,79	-3,15
2023-06-30	0,62	-3,79	-3,15
2023-03-31	0,63	-3,85	-3,30
2022-12-31	2,98	-3,02	-2,83
2022-09-30	2,98	-3,02	-2,83
2022-06-30	0,74	-2,38	-2,40
2022-03-31		0,00	-2,86
2021-12-31	0,77	-3,32	-3,33
2021-09-30		-3,74	-3,59
2021-06-30	0,77	-4,18	-3,86
2021-03-31	0,76	-4,22	-3,95
2020-12-31	-7,59	-4,17	-3,97
2020-09-30	-4,00	-4,80	-4,85
2020-06-30	-3,64	-4,90	-4,93