3LR Analiza finansowa akcji - Camden National Corporation (DB) Stock

Przegląd

Camden National Corporation to instytucja finansowa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która działa głównie za pośrednictwem swojej spółki zależnej Camden National Bank. Założona w 1875 roku z siedzibą w Camden w stanie Maine, korporacja jest znaczącym podmiotem w sektorze bankowym. Oferuje szeroką gamę usług, w tym bankowość detaliczną i komercyjną, zarządzanie majątkiem i usługi inwestycyjne. Kluczowe projekty i inicjatywy ukierunkowane na rozwiązania w zakresie bankowości cyfrowej i rozwój społeczności podkreślają strategię firmy polegającą na łączeniu tradycyjnej bankowości z nowoczesnymi technologiami finansowymi. Koncentracja firmy na poszerzaniu swojego śladu cyfrowego, przy jednoczesnym podkreślaniu zaangażowania społeczności lokalnej poprzez inicjatywy takie jak projekty mieszkaniowe i programy edukacyjne, podkreśla jej zaangażowanie w łączenie rentowności z odpowiedzialnością społeczną. Podejście Camden National Corporation do utrzymywania solidnej bazy finansowej znajduje odzwierciedlenie w jej strategicznej ekspansji i usługach zorientowanych na klienta.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 177,40. MM.
dochód operacyjny dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 70,63. MM.
dochód netto dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 53,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	177,40	70,63	53,00
2024-09-30	168,76	62,14	46,82
2024-06-30	162,23	57,54	43,53
2024-03-31	162,75	58,25	43,93
2023-12-31	161,20	57,88	43,38
2023-09-30	169,37	66,62	50,25
2023-06-30	176,14	72,32	54,73
2023-03-31	178,78	75,15	57,37
2022-12-31	183,90	80,04	61,44
2022-09-30	185,27	80,93	62,58
2022-06-30	185,17	82,14	62,95
2022-03-31	188,09	85,51	66,07
2021-12-31	190,36	89,27	69,01
2021-09-30	192,25	91,93	70,80
2021-06-30	193,54	94,95	72,94
2021-03-31	182,49	86,44	65,73
2020-12-31	174,40	78,14	59,49
2020-09-30	168,82	74,14	56,45
2020-06-30	164,56	70,01	54,16
2020-03-31	167,80	73,25	56,42

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 3,63.
zysk na akcję rozwodniony dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 3,62.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	3,63	3,62
2024-09-30	3,21	3,20
2024-06-30	2,99	2,97
2024-03-31	3,01	3,01
2023-12-31	2,98	2,97
2023-09-30	3,44	3,44
2023-06-30	3,75	3,74
2023-03-31	3,92	3,91
2022-12-31	4,18	4,17
2022-09-30	4,24	4,23
2022-06-30	4,25	4,23
2022-03-31	4,43	4,42
2021-12-31	4,62	4,60
2021-09-30	4,73	4,71
2021-06-30	4,87	4,85
2021-03-31	4,39	4,37
2020-12-31	3,96	3,95
2020-09-30	3,74	3,72
2020-06-30	3,57	3,55
2020-03-31	3,68	3,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31
2024-09-30	6,45	5,30	-83,75
2024-06-30	68,11	45,14	-101,97
2024-03-31	70,75	33,23	-3,00
2023-12-31	67,51	-7,03	-36,10
2023-09-30	99,27	-101,77	132,00
2023-06-30	67,32	-263,71	214,25
2023-03-31	76,95	-421,54	280,95
2022-12-31	105,18	-487,72	237,34
2022-09-30	115,77	-547,67	134,25
2022-06-30	127,73	-548,52	393,48
2022-03-31	123,41	-720,44	368,16
2021-12-31	142,72	-649,09	581,23
2021-09-30	135,82	-418,67	316,11
2021-06-30	122,22	-334,09	159,77
2021-03-31	113,28	-250,09	450,84
2020-12-31	18,23	-294,45	346,36
2020-09-30	24,09	-340,45	525,22
2020-06-30	19,69	-333,12	383,02
2020-03-31	4,52	-125,12	35,24

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,11.
roic dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to -0,06.
okroiczny dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,11	0,04	-0,06	0,01
2024-09-30	0,01	0,10	0,04	0,01	0,06
2024-06-30	0,01	0,09	0,03	0,08	0,05
2024-03-31	0,01	0,10	0,04	0,02	0,06
2023-12-31	0,01	0,12	0,05	0,13	0,10
2023-09-30	0,01	0,12	0,06	0,02	0,07
2023-06-30	0,01	0,12	0,05	0,02	0,07
2023-03-31	0,01	0,12	0,07	-0,08	0,10
2022-12-31	0,01	0,11	0,07	-0,33	0,13
2022-09-30	0,01	0,11	0,07	-0,35	0,14
2022-06-30	0,01	0,12	0,09	-0,04	0,17
2022-03-31	0,01	0,12	0,09	-0,31	0,17
2021-12-31	0,01	0,13	0,08	0,09	0,16
2021-09-30	0,01	0,14	0,09	0,04	0,16
2021-06-30	0,01	0,14	0,12	-0,09	0,20
2021-03-31	0,01	0,13	0,08	0,38	0,14
2020-12-31	0,01	0,13	0,08	0,09	0,02
2020-09-30	0,01	0,12	0,07	0,25	0,03
2020-06-30	0,01	0,12	0,09	0,11	0,03
2020-03-31	0,01	0,12	0,06	-0,09	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,28.
marża operacyjna dla Camden National Corporation od 31 grudnia 2024 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	0,28	0,37
2024-09-30	1,00	0,27	0,35
2024-06-30	1,00	0,27	0,36
2024-03-31	1,00	0,27	0,36
2023-12-31	1,00	0,30	0,39
2023-09-30	1,00	0,31	0,41
2023-06-30	1,00	0,31	0,41
2023-03-31	1,00	0,32	0,42
2022-12-31	1,00	0,34	0,44
2022-09-30	1,00	0,34	0,44
2022-06-30	1,00	0,34	0,44
2022-03-31	1,00	0,35	0,46
2021-12-31	1,00	0,36	0,47
2021-09-30	1,00	0,37	0,48
2021-06-30	1,00	0,38	0,49
2021-03-31	1,00	0,36	0,47
2020-12-31	1,00	0,34	0,45
2020-09-30	1,00	0,33	0,44
2020-06-30	1,00	0,33	0,43
2020-03-31	1,00	0,34	0,44