3KF Analiza finansowa akcji - Auxly Cannabis Group Inc. (DB) Stock

Przegląd

Auxly Cannabis Group Inc. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w branży konopi indyjskich, koncentrując się na uprawie, ekstrakcji i dystrybucji produktów z konopi indyjskich. Jako kluczowy gracz w rozwoju i innowacjach produktów pochodnych konopi, Auxly kładzie nacisk na podejście zintegrowane pionowo, nadzorując operacje od nasion do sprzedaży. Umożliwia to rygorystyczną kontrolę jakości produktów, dostosowując się do wymagań rynku i przepisów. Portfolio Auxly obejmuje różne segmenty, w tym kategorie rekreacyjne, lecznicze i wellness, dostarczając różnorodne produkty, takie jak suszone kwiaty, olejki i artykuły spożywcze. Kluczowe projekty obejmują partnerstwa strategiczne i udział w badaniach mających na celu rozwój produktów i ekspansję rynkową. Ta skoordynowana strategia ma na celu zwiększenie ich obecności na rynku i zapewnienie zrównoważonego wzrostu w rozwijającym się przemyśle konopi indyjskich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 139,38. MM.
dochód operacyjny dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 28,41. MM.
dochód netto dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 28,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	139,38	28,41	28,08
2025-03-31	129,76	23,25	21,77
2024-12-31	122,33	14,71	-16,35
2024-09-30	114,61	-0,14	-74,79
2024-06-30	109,54	-14,26	-45,41
2024-03-31	102,35	-23,91	-60,27
2023-12-31	101,08	-25,95	-44,51
2023-09-30	98,85	-29,04	-6,55
2023-06-30	90,47	-34,44	-99,27
2023-03-31	95,81	-39,57	-100,70
2022-12-31	94,47	-48,98	-130,29
2022-09-30	99,11	-51,30	-132,61
2022-06-30	103,77	-47,09	-86,04
2022-03-31	97,29	-43,42	-63,09
2021-12-31	83,83	-38,94	-33,74
2021-09-30	72,77	-33,86	-42,33
2021-06-30	60,86	-34,19	-46,60
2021-03-31	45,98	-41,46	-83,18
2020-12-31	46,72	-45,80	-85,43
2020-09-30	31,62	-55,26	-116,18
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,06	-0,06
2023-12-31	-0,04
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,11	-0,10
2023-03-31	-0,11	-0,11
2022-12-31	-0,15
2022-09-30	-0,15	-0,15
2022-06-30	-0,10	-0,10
2022-03-31	-0,08	-0,08
2021-12-31	-0,04
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,13	-0,13
2020-12-31	-0,14
2020-09-30	-0,19	-0,19
2020-06-30	-0,19	-0,19
2020-03-31	-0,17	-0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 21,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,61. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -17,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	21,69	-1,61	-17,31
2025-03-31	20,98	-0,50	-16,45
2024-12-31	16,78	-0,45	-13,59
2024-09-30	21,37	-0,35	-10,74
2024-06-30	11,05	0,33	-5,68
2024-03-31	2,75	-1,06	-5,45
2023-12-31	8,21	-1,56	-5,68
2023-09-30	6,15	-5,78	-7,71
2023-06-30	0,74	-4,01	-8,57
2023-03-31	7,79	1,43	-8,68
2022-12-31	-2,48	1,18	1,18
2022-09-30	-21,51	13,84	-12,97
2022-06-30	-26,49	25,74	-10,03
2022-03-31	-38,09	18,04	16,47
2021-12-31	-49,76	17,33	26,53
2021-09-30	-43,95	8,32	59,27
2021-06-30	-42,76	-10,28	64,05
2021-03-31	-39,34	-9,92	48,34
2020-12-31	-33,13	-14,53	24,74
2020-09-30	-51,66	-56,32	-64,96
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
roic dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,26	0,11	0,02	0,11
2025-03-31	-0,06	0,21	-0,09	0,01	0,09
2024-12-31	-0,29	-0,32	-0,41	0,06	0,12
2024-09-30	-0,25	-0,75	-0,24	0,03	0,06
2024-06-30	-0,18	-0,76	-0,32	-0,02	0,01
2024-03-31	-0,13	-0,52	-0,21	0,00	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,03	0,02
2023-09-30	-0,24	-0,61	-0,38	-0,05	0,00
2023-06-30	-0,25	-0,61	-0,38	-0,05	0,00
2023-03-31	-0,31	-0,58	-0,37	0,00	0,03
2022-12-31	-0,34	-0,58	-0,45	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,22	-0,58	-0,45	-0,07	-0,07
2022-06-30	-0,16	-0,35	-0,24	-0,03	-0,07
2022-03-31	0,00	-0,31	-0,32
2021-12-31	-0,11	-0,18	-0,10	-0,02	-0,13
2021-09-30	-0,11	-0,21	-0,12	0,07	-0,12
2021-06-30	-0,12	-0,21	-0,13	0,03	-0,12
2021-03-31	-0,21	-0,34	-0,25	-0,00	-0,12
2020-12-31	-0,21	-0,33	-0,27	-0,07	-0,10
2020-09-30	-0,20	-0,38	-0,36	-0,54	-0,16
2020-06-30	-0,26	-0,39	-0,35	-0,30	-0,18
2020-03-31	-0,22	-0,32	-0,29	-0,41	-0,21

Gross Margins

marża brutto dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Auxly Cannabis Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,17	0,18
2025-03-31	0,49	-0,13	0,12
2024-12-31	0,40	-0,65	-0,00
2024-09-30	0,30	-0,41	-0,13
2024-06-30	0,22	-0,59	-0,23
2024-03-31	0,21	-0,44	-0,26
2023-12-31	0,20	-0,07	-0,29
2023-09-30	0,19	-1,10	-0,38
2023-06-30	0,22	-1,10	-0,38
2023-03-31	0,17	-1,05	-0,41
2022-12-31	0,20	-1,34	-0,52
2022-09-30	0,22	-1,34	-0,52
2022-06-30	0,21	-0,83	-0,45
2022-03-31		-0,65	-0,45
2021-12-31	0,24	-0,40	-0,46
2021-09-30	0,27	-0,55	-0,46
2021-06-30	0,27	-0,72	-0,55
2021-03-31	0,21	-1,63	-0,85
2020-12-31	0,22	-1,68	-0,93
2020-09-30	0,15	-3,58	-1,71
2020-06-30	0,11	-4,98	-2,79
2020-03-31	-0,04	-5,83	-3,67