3HH Analiza finansowa akcji - Chewy, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Firma Chewy, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym sprzedawcą internetowym w branży artykułów dla zwierząt. Założona w 2011 roku firma znacząco zrewolucjonizowała tradycyjny rynek produktów dla zwierząt domowych, oferując szeroką gamę produktów, w tym karmę dla zwierząt domowych, zabawki i artykuły apteczne, bezpośrednio konsumentom za pośrednictwem platformy handlu elektronicznego. Firma Chewy jest szczególnie znana ze swojego wysokiego zaangażowania w obsługę klienta i podjęła szereg strategicznych projektów mających na celu poszerzenie oferty produktów i poprawę doświadczenia użytkownika. Kluczowe inicjatywy obejmują rozbudowę własnej apteki weterynaryjnej i uruchomienie usługi telezdrowia, co odzwierciedla elastyczne podejście do innowacji w dynamicznie rozwijającym się krajobrazie branży zoologicznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to 12 099,64. MM.
dochód operacyjny dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to 124,89. MM.
dochód netto dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to 388,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-04	12 099,64	124,89	388,24
2025-02-02	11 861,33	112,59	392,74
2024-10-27	11 439,83	100,30	401,83
2024-07-28	11 308,07	64,95	362,53
2024-04-28	11 234,78	16,24	83,62
2024-01-28	11 147,72	-23,62	39,58
2023-10-29	11 049,36	14,74	14,46
2023-07-30	10 835,60	24,02	52,15
2023-04-30	10 481,31	62,34	54,29
2023-01-29	10 119,00	56,42	49,90
2022-10-30	9 779,86	-23,15	-20,48
2022-07-31	9 459,90	-54,64	-55,03
2022-05-01	9 183,92	-92,48	-94,06
2022-01-30	8 967,41	-73,57	-75,21
2021-10-31	8 545,39	12,61	10,84
2021-08-01	8 115,23	12,23	10,23
2021-05-02	7 660,05	-3,86	-5,90
2021-01-31	7 146,26	-90,46	-92,49
2020-11-01	6 457,78	-172,66	-174,47
2020-08-02
2020-05-03

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27	0,94	0,92
2024-07-28	0,84	0,83
2024-04-28	0,19	0,19
2024-01-28	0,09	0,09
2023-10-29	0,03	0,04
2023-07-30	0,12	0,12
2023-04-30	0,13	0,13
2023-01-29	0,12	0,12
2022-10-30	-0,05	-0,06
2022-07-31	-0,13	-0,13
2022-05-01	-0,22	-0,23
2022-01-30	-0,18	-0,18
2021-10-31	0,03	0,03
2021-08-01	0,02	0,02
2021-05-02	-0,01	-0,02
2021-01-31	-0,23	-0,23
2020-11-01	-0,43	-0,43
2020-08-02	-0,55	-0,55
2020-05-03	-0,68	-0,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to 600,83. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to -152,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to -966,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-04	600,83	-152,33	-966,64
2025-02-02	596,33	394,57	-996,74
2024-10-27	488,32	395,58	-847,24
2024-07-28	384,23	362,17	-510,36
2024-04-28	419,40	284,38	20,61
2024-01-28	486,21	-287,36	71,60
2023-10-29	487,42	-383,10	-13,66
2023-07-30	525,46	-662,25	-12,60
2023-04-30	416,06	-604,12	-7,51
2023-01-29	349,78	-615,50	-6,73
2022-10-30	183,05	-527,42	-4,32
2022-07-31	139,89	-255,17	-2,92
2022-05-01	175,81	-231,81	23,24
2022-01-30	191,74	-193,27	41,26
2021-10-31	335,17	-155,38	41,30
2021-08-01	324,35	-113,77	360,57
2021-05-02	210,38	-122,11	356,73
2021-01-31	132,75	-123,69	342,20
2020-11-01	129,62	-104,03	344,36
2020-08-02
2020-05-03

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Skuteczność zarządzania

długi dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to 0,12.
ikra dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to 0,61.
roic dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to 0,49.
zdechlak dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to -0,01.
okroiczny dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to 0,75.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-04	0,12	0,61	0,49	-0,01	0,75
2025-02-02	0,13	0,79	0,52	0,05	0,64
2024-10-27	0,12	0,99	0,35	0,23	0,37
2024-07-28	0,03	0,30	0,07	0,61	0,35
2024-04-28	0,02	0,18	0,04	0,25	0,46
2024-01-28			0,01	0,10	0,51
2023-10-29			0,06	-0,17
2023-07-30			0,07	-0,24
2023-04-30		3,34	0,07	-0,38
2023-01-29		0,00
2022-10-30		0,00
2022-07-31		0,00
2022-05-01	-0,04		-0,16	0,09	0,43
2022-01-30	0,01		0,02	0,47	0,72
2021-10-31	0,01		0,02	0,47	0,72
2021-08-01	-0,01		-0,01	0,96	0,46
2021-05-02	-0,10		-0,27	1,02	0,38
2021-01-31	-0,20		-0,61	1,30	0,46
2020-11-01	-0,27
2020-08-02	-0,40
2020-05-03	-0,50

Gross Margins

marża brutto dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to 0,29.
marża netto dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Chewy, Inc. od 4 maja 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-04	0,29	0,03	0,01
2025-02-02	0,29	0,04	0,01
2024-10-27	0,29	0,03	0,01
2024-07-28	0,29	0,01	0,00
2024-04-28	0,28	0,00	-0,00
2024-01-28	0,28	0,00	0,00
2023-10-29		0,00	0,00
2023-07-30		0,01	0,01
2023-04-30		0,00	0,01
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01	0,27	-0,01	-0,01
2022-01-30	0,27	0,00	0,00
2021-10-31	0,27	0,00	0,00
2021-08-01	0,27	-0,00	-0,00
2021-05-02	0,25	-0,01	-0,01
2021-01-31	0,25	-0,03	-0,03
2020-11-01	0,24	-0,04	-0,04
2020-08-02	0,24	-0,05	-0,05
2020-05-03	0,24	-0,05	-0,05