3GY Analiza finansowa akcji - GCL Technology Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

GCL Technology Holdings Limited z siedzibą w Chinach działa głównie w sektorze energii odnawialnej, koncentrując się głównie na technologii fotowoltaicznej. Korporacja ta, uznana za kluczowego gracza w branży energii słonecznej, zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów z polikrzemu i płytek, które są niezbędnymi komponentami paneli słonecznych. Zaangażowanie GCL Technology w poprawę efektywności wykorzystania energii słonecznej jest widoczne poprzez zaangażowanie w znaczące projekty, takie jak rozwój wielkoskalowych parków fotowoltaicznych i zaawansowanych farm fotowoltaicznych w różnych regionach. Przedsięwzięcia te nie tylko podkreślają jej rolę w promowaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych, ale także zwiększają jej obecność na światowym rynku energii odnawialnej, wzmacniając jej wiodącą pozycję w branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GCL Technology Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 11 969,34. MM.
dochód operacyjny dla GCL Technology Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -5 660,39. MM.
dochód netto dla GCL Technology Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -5 046,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	11 969,34	-5 660,39	-5 046,90
2025-03-31	13 533,45	-5 778,51	-4 898,65
2024-12-31	15 097,56	-5 896,62	-4 750,40
2024-09-30	18 357,51	-3 695,24	-4 619,10
2024-06-30	21 617,45	-1 423,30	-4 487,81
2024-03-31	27 658,97	2 975,28	-988,86
2023-12-31	33 700,48	7 303,29	2 510,08
2023-06-30	42 101,31	15 332,53	14 640,00
2023-03-31	39 015,90	14 801,15	15 335,15
2022-12-31	35 930,49	14 269,78	16 030,31
2022-06-30	22 840,08	6 348,37	9 585,82
2022-03-31	19 854,23	4 673,78	7 334,89
2021-12-31	16 868,38	2 999,18	5 083,95
2021-09-30	18 009,99	3 605,01	1 909,40
2021-06-30	16 297,31	3 070,29	-1 265,16
2021-03-31	15 484,29	2 217,72	-3 466,51
2020-12-31	14 671,27	1 365,15	-5 667,86
2020-09-30	15 548,19	1 320,38	-3 431,76
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,17	-0,17
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	0,09	0,09
2023-06-30	0,55	0,55
2023-03-31	0,58	0,57
2022-12-31	0,60	0,60
2022-06-30	0,37	0,36
2022-03-31	0,29	0,28
2021-12-31	0,21	0,21
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	-0,06	-0,06
2021-03-31	-0,16	-0,16
2020-12-31	-0,28	-0,28
2020-09-30	-0,17	-0,17
2020-06-30	-0,06	-0,06
2020-03-31	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-3 303,83	-6 036,30	7 689,45
2024-09-30	-3 242,11	-7 276,78	7 748,20
2024-06-30	-3 180,39	-8 517,27	7 806,94
2024-03-31	-3 514,05	-9 715,58	11 385,95
2023-12-31	-3 847,72	-10 913,89	14 964,97
2023-06-30	655,28	-18 507,82	19 990,50
2023-03-31	4 262,18	-17 527,19	14 193,66
2022-12-31	7 869,07	-16 546,56	8 396,81
2022-06-30	3 357,38	-7 104,81	7 017,48
2022-03-31	2 619,84	-2 450,81	3 988,34
2021-12-31	1 882,31	2 203,20	959,20
2021-09-30	1 625,57	4 676,12	-3 175,05
2021-06-30	1 368,83	8 609,37	-8 769,63
2021-03-31	1 479,08	5 673,00	-6 463,98
2020-12-31	1 589,33	2 736,64	-4 158,33
2020-09-30	1 165,15	324,06	-2 608,26
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,27
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla GCL Technology Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,06.
ikra dla GCL Technology Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,10.
roic dla GCL Technology Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zdechlak dla GCL Technology Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla GCL Technology Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,06	-0,10	-0,08	-0,03	-0,05
2025-03-31	-0,06	-0,11	-0,08	0,00	0,00
2024-12-31	-0,05	-0,10	-0,07	-0,06	-0,05
2024-09-30	-0,06	-0,10	-0,07	-0,06	-0,05
2024-06-30	0,03	-0,02	0,04	0,00	-0,06
2024-03-31			0,04	0,04	0,13
2023-12-31	0,17	0,32	0,21	0,03	0,12
2023-06-30	0,22	0,36	0,20	0,03	0,11
2023-03-31	0,22	0,38	0,23	0,02	0,12
2022-12-31	0,15	0,30	0,17	0,06	0,06
2022-06-30	0,07	0,34	0,17	0,06	0,06
2022-03-31	0,07	0,26	0,14	0,08	0,05
2021-12-31	-0,02	0,25	0,09	0,09	0,03
2021-09-30	0,02	0,09	0,06
2021-06-30	-0,01	-0,05	-0,02	0,02	0,03
2021-03-31	-0,04	-0,14	-0,07	0,01	0,03
2020-12-31	-0,06	-0,23	-0,18	0,01	0,04
2020-09-30	-0,04	-0,14	-0,05	-0,01	0,01
2020-06-30	-0,01	-0,04	-0,03	-0,05	0,09
2020-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,08

Gross Margins

marża brutto dla GCL Technology Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,17.
marża netto dla GCL Technology Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,31.
marża operacyjna dla GCL Technology Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,39.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,17	-0,31	-0,39
2025-03-31	-0,17	-0,31	-0,39
2024-12-31	0,11	-0,21	-0,07
2024-09-30	0,11	-0,21	-0,07
2024-06-30	0,35	0,07	0,22
2024-03-31	0,35	0,07	0,22
2023-12-31	0,46	0,35	0,37
2023-06-30	0,49	0,35	0,37
2023-03-31	0,49	0,39	0,38
2022-12-31	0,42	0,37	0,28
2022-06-30	0,37	0,37	0,28
2022-03-31	0,37	0,32	0,25
2021-12-31	0,34	0,26	0,19
2021-09-30		0,00	0,18
2021-06-30	0,34	-0,08	0,13
2021-03-31	0,30	-0,22	0,09
2020-12-31	0,25	-0,43	-0,26
2020-09-30	0,25	-0,24	-0,08
2020-06-30	0,25	-0,07	0,09
2020-03-31	0,25	-0,04	0,09