3GX Analiza finansowa akcji - HF Foods Group Inc. (DB) Stock

Przegląd

HF Foods Group Inc. to czołowy dystrybutor z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, specjalizujący się w branży gastronomicznej. Firma obsługuje głównie restauracje azjatyckie i chińskie w całych Stanach Zjednoczonych, oferując kompleksową gamę łatwo psujących się i trwałych produktów spożywczych, a także przybory kuchenne i artykuły restauracyjne. HF Foods działa poprzez zintegrowaną, ogólnokrajową sieć magazynów i obiektów z kontrolowaną temperaturą, które zapewniają dostawę świeżych i wysokiej jakości produktów. Firma zaangażowała się także w znaczące fuzje i przejęcia, w tym fuzję z B&R Global Holdings w 2019 roku, co znacznie rozszerzyło jej zasięg rynkowy i możliwości dystrybucyjne. Celem tej strategicznej konsolidacji jest zwiększenie efektywności operacyjnej i pobudzenie wzrostu poprzez wykorzystanie efektu skali w wysoce konkurencyjnym sektorze dystrybucji żywności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 216,95. MM.
dochód operacyjny dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,90. MM.
dochód netto dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -48,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 216,95	9,90	-48,26
2025-03-31	1 204,44	8,41	-49,46
2024-12-31	1 201,67	7,17	-48,51
2024-09-30	1 177,26	4,27	-1,89
2024-06-30	1 160,32	5,84	3,93
2024-03-31	1 150,29	2,84	3,06
2023-12-31	1 148,49	0,17	-2,17
2023-09-30	1 159,52	-5,14	-8,25
2023-06-30	1 178,78	-9,92	-14,00
2023-03-31	1 186,11	-2,40	-8,59
2022-12-31	1 170,47	11,68	0,46
2022-09-30	1 106,98	27,91	13,64
2022-06-30	1 021,82	41,47	25,06
2022-03-31	915,72	39,66	23,90
2021-12-31	796,88	30,38	22,14
2021-09-30	715,02	16,74	13,37
2021-06-30	639,39	5,99	5,20
2021-03-31	550,41	-3,84	-2,27
2020-12-31	566,83	-5,61	-343,51
2020-09-30	583,23	-2,88	-343,22
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,92	-0,92
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	0,07	0,08
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-0,26	-0,26
2023-03-31	-0,16	-0,16
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,26	0,26
2022-06-30	0,47	0,48
2022-03-31	0,46	0,46
2021-12-31	0,43	0,43
2021-09-30	0,26	0,27
2021-06-30	0,10	0,11
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-6,59	-6,59
2020-09-30	-6,92	-6,93
2020-06-30	-8,11	-8,11
2020-03-31	-9,71	-9,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 31,16. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -16,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	31,16	-12,81	-16,67
2025-03-31	18,36	-13,53	-6,95
2024-12-31	22,64	-12,55	-10,85
2024-09-30	-23,61	-8,34	29,10
2024-06-30	-8,44	-6,32	13,78
2024-03-31	-2,99	-3,47	7,20
2023-12-31	-1,65	-1,51	-5,89
2023-09-30	44,98	-3,15	-45,34
2023-06-30	26,36	-3,65	-26,58
2023-03-31	33,74	-31,48	-1,21
2022-12-31	35,40	-50,79	24,89
2022-09-30	13,11	-84,87	74,03
2022-06-30	17,01	-84,14	72,53
2022-03-31	16,62	-60,57	49,13
2021-12-31	17,51	-41,08	28,78
2021-09-30	12,71	-6,60	0,25
2021-06-30	27,43	-5,88	-16,69
2021-03-31	38,07	-0,78	-38,73
2020-12-31	45,69	-94,41	43,76
2020-09-30	48,54	-86,68	40,52
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	-5,59
2022-06-30	0,00	-5,74
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
ikra dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
roic dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
zdechlak dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,08	-0,17	-0,11	-0,00	0,04
2025-03-31	-0,08	-0,17	-0,11	-0,00	0,05
2024-12-31	-0,00	-0,17	-0,00	-0,01	-0,02
2024-09-30	0,01	-0,01	0,01	-0,00	0,01
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,03
2023-12-31			-0,02	-0,01	0,09
2023-09-30			-0,03	-0,01	0,06
2023-06-30		-0,05	-0,03	-0,01	0,05
2023-03-31	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,07
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,05	0,04
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,03	0,09	0,05	0,01	0,04
2021-12-31	0,03	0,08	0,05	0,01	0,02
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	0,02	0,06
2021-06-30	0,01	0,02	0,02	0,01	0,07
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,09
2020-12-31	-0,43	-0,57	-0,86	-0,01	0,11
2020-09-30	-4,13	-12,89	-0,86	0,01	0,12
2020-06-30	-3,68	-9,17	-0,94	0,00	0,10
2020-03-31	-3,83	-9,27	-0,78	0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla HF Foods Group Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	-0,04	0,01
2025-03-31	0,17	-0,04	0,01
2024-12-31	0,17	-0,00	0,01
2024-09-30	0,18	0,00	0,01
2024-06-30	0,18	0,00	0,01
2024-03-31	0,18	-0,00	0,00
2023-12-31	0,17	-0,01	-0,00
2023-09-30	0,17	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,17	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,18	-0,01	-0,00
2022-12-31
2022-09-30		0,01	0,03
2022-06-30		0,00	0,04
2022-03-31	0,18	0,03	0,04
2021-12-31	0,18	0,03	0,04
2021-09-30	0,18	0,02	0,03
2021-06-30	0,18	0,01	0,02
2021-03-31	0,18	-0,00	0,01
2020-12-31	0,18	-0,61	-0,01
2020-09-30	0,17	-0,59	-0,00
2020-06-30	0,17	-0,66	0,00
2020-03-31	0,16	-0,69	0,01