3GU Analiza finansowa akcji - nib holdings limited (DB) Stock

Przegląd

nib holdings Limited to wiodąca australijska firma zajmująca się ubezpieczeniami zdrowotnymi i medycznymi. Założony w 1952 roku, początkowo służył jako fundusz świadczeń zdrowotnych na rzecz świadczeń zdrowotnych w Newcastle, zanim przekształcił się w ubezpieczyciela o szerokim spektrum działania. nib holdings działa głównie w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych, oferując szeroką gamę produktów, w tym prywatne ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia podróżne. Firma podejmuje znaczące projekty mające na celu poszerzenie swojego zasięgu na międzynarodowym rynku ubezpieczeń zdrowotnych, kładąc nacisk na innowacje w zakresie rozwiązań do zarządzania zdrowiem zorientowanych na klienta i cyfrowych technologii zdrowotnych. Warto zauważyć, że Nib zdywersyfikował swoje usługi poprzez strategiczne przejęcia i partnerstwa, wzmacniając swoją pozycję w Australii i rozszerzając swój zasięg na Nową Zelandię i kilka innych rynków światowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 3 578,80. MM.
dochód operacyjny dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 260,90. MM.
dochód netto dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 162,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	3 578,80	260,90	162,20
2024-09-30	3 510,35	277,55	173,90
2024-06-30	3 441,90	294,20	185,60
2024-03-31	3 385,60	252,05	158,50
2023-12-31	3 337,30	211,70	131,50
2023-09-30	3 243,15	198,30	122,95
2023-06-30	3 149,00	184,90	114,40
2023-03-31	3 006,25	202,30	128,95
2022-12-31	2 863,50	219,70	143,50
2022-09-30	2 795,55	212,35	139,60
2022-06-30	2 727,60	205,00	135,70
2022-03-31	2 724,45	234,80	156,50
2021-12-31	2 721,30	264,60	177,30
2021-09-30	2 675,80	253,65	169,20
2021-06-30	2 630,30	242,70	161,10
2021-03-31	2 573,55	196,55	128,45
2020-12-31	2 516,80	150,40	95,80
2020-09-30	2 516,55	143,80	91,85
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 0,33.
zysk na akcję rozwodniony dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 0,33.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,33	0,33
2024-09-30	0,36	0,36
2024-06-30	0,38	0,38
2024-03-31	0,33	0,33
2023-12-31	0,27	0,27
2023-09-30	0,26	0,26
2023-06-30	0,24	0,24
2023-03-31	0,27	0,27
2022-12-31	0,31	0,31
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,34	0,34
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,37	0,37
2021-06-30	0,35	0,35
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,19	0,19
2020-03-31	0,24	0,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 173,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to -90,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to -113,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	173,80	-90,10	-113,20
2024-09-30	215,45	-94,10	-119,20
2024-06-30	257,10	-98,10	-125,20
2024-03-31	277,65	-139,00	-122,70
2023-12-31	301,30	-183,00	-120,20
2023-09-30	274,00	-209,75	-47,10
2023-06-30	246,70	-236,50	26,00
2023-03-31	250,05	-250,50	40,45
2022-12-31	253,40	-264,50	54,90
2022-09-30	295,50	-261,90	-14,75
2022-06-30	337,60	-259,30	-84,40
2022-03-31	294,30	-174,35	-97,20
2021-12-31	251,00	-89,40	-110,00
2021-09-30	179,85	-56,45	-89,65
2021-06-30	108,70	-23,50	-69,30
2021-03-31	139,15	-61,30	-71,65
2020-12-31	169,60	-99,10	-74,00
2020-09-30	188,60	-79,25	-94,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.
ikra dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.
roic dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 0,14.
zdechlak dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,09	0,16	0,14	0,02	0,19
2024-09-30	0,09	0,17	0,14	0,02	0,19
2024-06-30	0,10	0,16	0,16	-0,00	0,23
2024-03-31	0,11	0,23	0,16	-0,00	0,23
2023-12-31	0,10	0,22	0,16	0,01	0,22
2023-09-30	0,10	0,27	0,15	0,03	0,19
2023-06-30	0,08	0,27	0,16	0,03	0,20
2023-03-31	0,08	0,23	0,14	0,03	0,20
2022-12-31	0,08	0,19	0,11	0,01	0,24
2022-09-30	0,08	0,19	0,11	0,01	0,24
2022-06-30	0,10	0,19	0,13	-0,01	0,33
2022-03-31	0,10	0,22	0,15	0,02	0,29
2021-12-31	0,10	0,27	0,17	0,05	0,11
2021-09-30	0,10	0,26	0,17	0,03	0,11
2021-06-30	0,10	0,27	0,16	0,02	0,11
2021-03-31	0,08	0,21	0,13	0,01	0,14
2020-12-31	0,06	0,16	0,10	-0,00	0,18
2020-09-30	0,06	0,15	0,10	0,01	0,20
2020-06-30	0,06	0,14	0,10	0,04	0,23
2020-03-31	0,07	0,18	0,12	-0,05	0,19

Gross Margins

marża brutto dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża netto dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
marża operacyjna dla nib holdings limited od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,14	0,05	0,09
2024-09-30	0,14	0,05	0,09
2024-06-30	0,23	0,06	0,10
2024-03-31	0,23	0,06	0,10
2023-12-31	0,22	0,06	0,10
2023-09-30	0,22	0,06	0,10
2023-06-30	0,16	0,06	0,10
2023-03-31	0,16	0,06	0,09
2022-12-31	0,17	0,05	0,08
2022-09-30	0,17	0,05	0,08
2022-06-30	0,18	0,05	0,08
2022-03-31	0,18	0,06	0,09
2021-12-31	0,18	0,07	0,10
2021-09-30	0,18	0,06	0,10
2021-06-30	0,18	0,06	0,10
2021-03-31	0,17	0,05	0,08
2020-12-31	0,15	0,04	0,06
2020-09-30	0,16	0,04	0,06
2020-06-30	0,16	0,04	0,06
2020-03-31	0,17	0,04	0,07