3GE Analiza finansowa akcji - Group Eleven Resources Corp. (DB) Stock

Przegląd

Group Eleven Resources Corp. to firma zajmująca się poszukiwaniem minerałów z siedzibą w Vancouver w Kanadzie. Firma działa głównie w branży wydobywczej, specjalizując się w poszukiwaniach cynku w Irlandii, jednym z najważniejszych regionów produkujących cynk w Europie. Portfolio projektów strategicznych Group Eleven obejmuje znaczące udziały w kilku dużych koncesjach poszukiwawczych, wśród których wyróżnia się projekt Stonepark, który wyróżnia się bliskością jednej z największych kopalni cynku na świecie. Stonepark i inne projekty, takie jak Ballinalack i Silvermines, stanowią przykład podejścia firmy, które łączy zaawansowane modele geologiczne z innowacyjnymi technikami poszukiwawczymi mającymi na celu odkrywanie złóż wysokiej jakości minerałów. Dzięki tym inicjatywom Group Eleven Resources Corp. angażuje się w dostarczanie cennych zasobów na światowy rynek cynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Group Eleven Resources Corp. od 31 marca 2025 to -4,06. MM.
dochód netto dla Group Eleven Resources Corp. od 31 marca 2025 to -4,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31		-4,06	-4,01
2024-12-31		-3,55	-3,38
2024-09-30		-3,14	-2,83
2024-06-30		-2,67	-2,35
2024-03-31		-2,57	-2,34
2023-12-31		-2,59	-2,49
2023-09-30		-2,44	-2,21
2023-06-30		-2,54	-2,37
2023-03-31		-2,71	-2,52
2022-12-31		-2,52	-2,40
2022-09-30		-2,38	-2,18
2022-06-30		-2,16	-2,14
2022-03-31		-2,00	-2,01
2021-12-31		-1,99	-1,99
2021-09-30		-2,10	-2,33
2021-06-30		-2,20	-2,18
2021-03-31		-2,02	-1,98
2020-12-31		-1,95	-1,86
2020-09-30		-2,06	-1,92
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Group Eleven Resources Corp. od 31 marca 2025 to -3,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Group Eleven Resources Corp. od 31 marca 2025 to -0,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Group Eleven Resources Corp. od 31 marca 2025 to 3,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-3,47	-0,01	3,89
2024-12-31	-3,17	-0,01	1,52
2024-09-30	-2,72	-0,03	3,75
2024-06-30	-2,79	-0,02	2,98
2024-03-31	-2,32	-0,02	4,44
2023-12-31	-2,13	-0,02	4,38
2023-09-30	-2,20	-0,00	1,49
2023-06-30	-2,36	-0,00	1,49
2023-03-31	-2,64	-0,00	0,14
2022-12-31	-2,42	-0,00	2,60
2022-09-30	-2,07		2,59
2022-06-30	-1,77		2,59
2022-03-31	-1,73		2,46
2021-12-31	-2,09		0,75
2021-09-30	-2,45		1,47
2021-06-30	-2,44		3,06
2021-03-31	-2,09		3,96
2020-12-31	-1,80		3,22
2020-09-30	-2,54		3,94
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Group Eleven Resources Corp. od 31 marca 2025 to -0,24.
ikra dla Group Eleven Resources Corp. od 31 marca 2025 to -0,36.
roic dla Group Eleven Resources Corp. od 31 marca 2025 to -0,27.
zdechlak dla Group Eleven Resources Corp. od 31 marca 2025 to 0,10.
okroiczny dla Group Eleven Resources Corp. od 31 marca 2025 to -0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,24	-0,36	-0,27	0,10	-0,26
2024-12-31	-0,23	-0,29	-0,27	0,10	-0,26
2024-09-30	-0,28	-0,30	-0,22	0,02	-0,26
2024-06-30	-0,24	-0,27	-0,21	0,19	-0,21
2024-03-31	-0,22	-0,27	-0,24	-0,08	-0,23
2023-12-31	-0,21	-0,22	-0,24	-0,08	-0,23
2023-09-30	-0,20	-0,22	-0,24	-0,09	-0,24
2023-06-30	-0,21	-0,22	-0,24	-0,09	-0,24
2023-03-31	-0,18	-0,22	-0,29	-0,28	-0,30
2022-12-31	-0,21	-0,22	-0,22	0,05	-0,21
2022-09-30	-0,21	-0,22	-0,22	0,05	-0,21
2022-06-30	-0,19	-0,21	-0,20	0,08	-0,17
2022-03-31	-0,20	-0,18	-0,18	0,06	-0,15
2021-12-31	-0,21	-0,19	-0,21	-0,14	-0,25
2021-09-30	-0,21	-0,23	-0,24	-0,10	-0,23
2021-06-30	-0,21	-0,24	-0,21	0,06	-0,23
2021-03-31	-0,21	-0,23	-0,18	0,17	-0,19
2020-12-31	-0,19	-0,21	-0,18	0,13	-0,17
2020-09-30	-0,20	-0,21	-0,19	0,14	-0,25
2020-06-30	-0,21	-0,21	-0,22	0,05	-0,21
2020-03-31	-0,24	-0,25	-0,28	-0,05	-0,27

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31