3F3 Analiza finansowa akcji - Foraco International SA (DB) Stock

Przegląd

Foraco International SA to francuska firma specjalizująca się w usługach wiertniczych dla sektora górnictwa i gospodarki wodnej. Założona w 1997 r., jest jednym z największych na świecie dostawców usług wiertniczych, działającym w ponad 20 krajach. Firma oferuje szereg technik wiertniczych do eksploracji złóż mineralnych, wiercenia studni wodnych i zastosowań geotechnicznych. Foraco jest znane ze swojej wiedzy technicznej i zrównoważonych praktyk w trudnych warunkach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 262,55. MM.
dochód operacyjny dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 28,28. MM.
dochód netto dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 19,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	262,55	28,28	19,09
2025-03-31	271,37	32,80	20,51
2024-12-31	293,45	40,44	27,81
2024-09-30	319,22	49,89	26,87
2024-06-30	336,62	58,38	29,87
2024-03-31	358,80	63,02	30,93
2023-12-31	370,09	66,71	28,71
2023-09-30	368,41	65,24	32,82
2023-06-30	364,76	63,23	30,32
2023-03-31	351,19	56,99	25,97
2022-12-31	330,56	46,38	19,76
2022-09-30	314,55	38,67	15,51
2022-06-30	293,71	29,50	37,56
2022-03-31	282,88	26,93	36,91
2021-12-31	269,69	24,13	35,49
2021-09-30	254,97	23,22	34,82
2021-06-30	240,32	21,85	7,36
2021-03-31	212,00	17,86	5,28
2020-12-31	207,12	17,18	4,24
2020-09-30	201,32	17,39	4,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,28	0,28
2024-09-30	0,27	0,27
2024-06-30	0,30	0,30
2024-03-31	0,31	0,31
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,33	0,33
2023-06-30	0,31	0,30
2023-03-31	0,26	0,26
2022-12-31	0,20	0,20
2022-09-30	0,16	0,15
2022-06-30	0,38	0,37
2022-03-31	0,38	0,37
2021-12-31	0,38	0,37
2021-09-30	0,38	0,37
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,03	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 31,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to -18,67. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to -15,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	31,65	-18,67	-15,42
2025-03-31	38,23	-15,97	-18,49
2024-12-31	29,23	-18,87	-18,75
2024-09-30	41,51	-19,28	-25,45
2024-06-30	39,27	-21,95	-29,13
2024-03-31	39,59	-23,76	-24,68
2023-12-31	55,22	-26,14	-23,94
2023-09-30	44,22	-26,66	-18,10
2023-06-30	48,31	-25,63	-9,16
2023-03-31	49,34	-23,38	-11,33
2022-12-31	37,43	-20,04	-10,68
2022-09-30	24,66	-18,00	-0,83
2022-06-30	21,45	-16,70	-1,94
2022-03-31	24,30	-19,40	-6,44
2021-12-31	29,02	-18,59	-7,80
2021-09-30	32,33	-20,68	-9,81
2021-06-30	33,35	-19,64	-10,44
2021-03-31	25,03	-14,96	-5,57
2020-12-31	30,52	-13,32	-11,94
2020-09-30	28,34	-10,47	-10,56
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,23	0,11	0,02	0,21
2025-03-31	0,10	0,23	0,16	-0,06	0,17
2024-12-31	0,10	0,28	0,14	-0,02	0,21
2024-09-30	0,11	0,28	0,16	-0,07	0,21
2024-06-30	0,11	0,37	0,16	-0,05	0,21
2024-03-31	0,12	0,38	0,15	0,02	0,28
2023-12-31			0,16	-0,01	0,22
2023-09-30		0,44	0,30	0,11
2023-06-30		0,44	0,30	0,11
2023-03-31		0,38	0,29	0,14
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,07	0,23	0,08	0,03	0,13
2022-06-30	0,15	1,40	0,21	0,02	0,12
2022-03-31	0,16	2,34	0,20	-0,01	0,13
2021-12-31	0,16	1,99	0,21	0,02	0,17
2021-09-30	0,16	2,67	0,20	0,01	0,19
2021-06-30	0,04	0,49	0,04	0,02	0,18
2021-03-31	0,03	0,49	0,03	0,03	0,14
2020-12-31	0,02	0,12	0,02	0,03	0,17
2020-09-30	0,02	0,12	0,03	0,04	0,17
2020-06-30	0,02	0,11	0,03	0,04	0,14
2020-03-31	0,01	0,08	0,02	0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Foraco International SA od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,08	0,12
2025-03-31	0,21	0,09	0,14
2024-12-31	0,22	0,08	0,15
2024-09-30	0,24	0,09	0,17
2024-06-30	0,25	0,09	0,18
2024-03-31	0,25	0,08	0,18
2023-12-31	0,25	0,09	0,18
2023-09-30		0,08	0,17
2023-06-30		0,08	0,17
2023-03-31		0,07	0,16
2022-12-31
2022-09-30	0,20	0,05	0,12
2022-06-30	0,18	0,13	0,10
2022-03-31	0,18	0,13	0,10
2021-12-31	0,17	0,13	0,09
2021-09-30	0,18	0,14	0,09
2021-06-30	0,18	0,03	0,09
2021-03-31	0,18	0,02	0,08
2020-12-31	0,18	0,02	0,08
2020-09-30	0,19	0,02	0,09
2020-06-30	0,18	0,02	0,07
2020-03-31	0,16	0,01	0,06