3CL Analiza finansowa akcji - Agrimin Limited (DB) Stock

Przegląd

Agrimin Limited to australijska firma specjalizująca się w sektorze wydobywczym, skupiająca się przede wszystkim na rozwoju i eksploatacji zasobów potażu. Flagowym projektem firmy jest projekt Mackay Potash zlokalizowany w Australii Zachodniej. Projekt ten wyróżnia się jako jedno z największych zidentyfikowanych złóż siarczanu potażu (SOP) na świecie, a celem firmy Agrimin jest wykorzystanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska technik do wydobywania i produkcji wysokiej jakości SOP. To strategiczne skupienie się na potażu, zwłaszcza SOP, jest zgodne z rosnącym światowym popytem na zrównoważone nawozy rolnicze. Agrimin podtrzymuje wizję zostania wiodącym, tanim, długoterminowym producentem SOP, wnoszącym znaczący wkład w przemysł rolniczy, dostarczając niezbędne produkty bogate w składniki odżywcze, niezbędne do wzrostu upraw.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01. MM.
dochód netto dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to -50,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,01		-50,01
2024-09-30	0,02		-27,67
2024-06-30	0,03	-4,06	-5,33
2024-03-31	0,06	-3,48	-4,04
2023-12-31	0,09	-2,90	-2,75
2023-09-30	0,10	-1,63	-1,40
2023-06-30	0,11	-0,35	-0,05
2023-03-31	0,08	0,28	0,49
2022-12-31	0,05	0,92	1,04
2022-09-30	0,03	-0,23	-0,17
2022-06-30	0,01	-1,37	-1,37
2022-03-31	0,01	-3,33	-3,36
2021-12-31	0,01	-5,29	-5,35
2021-09-30	0,05	-5,06	-5,18
2021-06-30	0,08	-4,82	-5,01
2021-03-31	0,16	-3,40	-3,58
2020-12-31	0,23	-1,97	-2,15
2020-09-30	0,20	-1,87	-1,97
2020-06-30		-1,77
2020-03-31		-1,84

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,02
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to -2,15. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to -2,37. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to 3,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-2,15	-2,37	3,74
2024-09-30	-2,46	-2,23	5,21
2024-06-30	-2,77	-2,09	6,69
2024-03-31	-2,73	-2,00	4,74
2023-12-31	-2,68	-1,90	2,80
2023-09-30	-2,31	-2,20	1,33
2023-06-30	-1,94	-2,51	-0,14
2023-03-31	-1,98	-3,48	4,66
2022-12-31	-2,01	-4,46	9,46
2022-09-30	-2,13	-5,17	9,46
2022-06-30	-2,24	-5,88	9,46
2022-03-31	-2,11	-5,86	5,39
2021-12-31	-1,98	-5,83	1,33
2021-09-30	-1,83	-4,95	3,69
2021-06-30	-1,68	-4,07	6,06
2021-03-31	-1,72	-4,09	7,06
2020-12-31	-1,75	-4,11	8,06
2020-09-30	-1,91	-6,83	9,56
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to -0,06.
ikra dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to -0,57.
roic dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to -0,06.
zdechlak dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
okroiczny dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,06	-0,57	-0,06	0,02	-0,03
2024-09-30	-0,31	-0,31	-0,06	0,02	-0,03
2024-06-30	-0,04	-0,06	-0,03	-0,02	-0,03
2024-03-31	-0,06	-0,06	-0,03	-0,02	-0,03
2023-12-31			-0,02	-0,04	-0,03
2023-09-30			-0,00	-0,07	-0,03
2023-06-30		-0,00	-0,00	-0,07
2023-03-31		0,01	0,01	-0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	-0,12	-0,13	-0,14
2021-06-30	-0,13	-0,14	-0,13	0,01	-0,04
2021-03-31	-0,09	-0,10	-0,09	0,03	-0,04
2020-12-31	-0,06	-0,07	-0,06	0,06	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,06	-0,05	0,02	-0,05
2020-06-30	-0,06	-0,07	-0,05	-0,01	-0,06
2020-03-31	-0,06	-0,07	-0,05	-0,07	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to -208,88.
marża operacyjna dla Agrimin Limited od 31 grudnia 2024 to -159,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-208,88	-159,24
2024-09-30	1,00	-46,89	-34,97
2024-06-30	1,00	-30,24	-31,28
2024-03-31	1,00	-30,24	-31,28
2023-12-31	1,00	-13,81	-16,07
2023-09-30	1,00	-0,43	-3,15
2023-06-30		-0,43	-2,63
2023-03-31		6,11	3,49
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-4,94
2022-06-30		0,00	-106,71
2022-03-31		0,00	-290,58
2021-12-31		0,00	-503,35
2021-09-30
2021-06-30	1,00	-59,53	-57,26
2021-03-31	1,00	-22,60	-21,43
2020-12-31	1,00	-9,27	-8,47
2020-09-30	1,00	-10,09	-9,53
2020-06-30	1,00	-11,29	-11,07
2020-03-31	1,00	-21,78	-21,87