38P Analiza finansowa akcji - Pihlajalinna Oyj (DB) Stock

Przegląd

Pihlajalinna Oyj z siedzibą w Finlandii działa głównie w sektorze opieki zdrowotnej, świadcząc szeroki zakres usług obejmujących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, usługi stomatologiczne i usługi socjalne. Firma wyróżnia się współpracą z gminami w celu ulepszenia oferty publicznej opieki zdrowotnej, jednocześnie rozwiązując problemy związane z efektywnością kosztową charakterystyczne dla tego sektora. Dzięki zintegrowanej sieci obejmującej kliniki, szpitale i platformy cyfrowe Pihlajalinna zapewnia dostępne i wysokiej jakości usługi zdrowotne dostosowane do zmieniających się wymagań rynku. Kluczowe projekty obejmują innowacyjne rozwiązania telemedyczne i kompleksowe umowy dotyczące outsourcingu usług zdrowotnych, które są zgodne ze strategicznym naciskiem na rozszerzanie modeli świadczenia usług i wzmacnianie obecności regionalnej w całej Finlandii. To strategiczne podejście ma na celu nie tylko usprawnienie świadczenia opieki zdrowotnej, ale także zapewnienie trwałej ekspansji w ramach wysoce konkurencyjnego fińskiego systemu opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 699,52. MM.
dochód operacyjny dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 49,64. MM.
dochód netto dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 35,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	699,52	49,64	35,06
2025-03-31	697,12	46,24	31,16
2024-12-31	704,92	48,34	27,36
2024-09-30	707,42	33,87	13,03
2024-06-30	709,02	28,07	10,23
2024-03-31	715,62	23,37	7,53
2023-12-31	720,52	17,87	5,73
2023-09-30	726,23	18,96	10,32
2023-06-30	725,93	18,56	10,02
2023-03-31	717,33	17,76	9,62
2022-12-31	691,33	9,26	9,52
2022-09-30	657,31	14,68	14,49
2022-06-30	632,71	16,98	18,20
2022-03-31	601,51	19,77	20,89
2021-12-31	578,31	27,48	20,09
2021-09-30	560,28	29,09	19,19
2021-06-30	543,48	27,99	16,89
2021-03-31	515,58	21,19	11,89
2020-12-31	508,68	18,09	8,69
2020-09-30	505,30	25,29	8,96
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,22	1,13
2024-09-30	0,58	0,56
2024-06-30	0,45	0,43
2024-03-31	0,33	0,31
2023-12-31	0,25	0,25
2023-09-30	0,46	0,41
2023-06-30	0,44	0,42
2023-03-31	0,43	0,43
2022-12-31	0,42	0,42
2022-09-30	0,64	0,64
2022-06-30	0,81	0,81
2022-03-31	0,92	0,92
2021-12-31	0,89	0,89
2021-09-30	0,85	0,84
2021-06-30	0,75	0,74
2021-03-31	0,53	0,52
2020-12-31	0,38	0,38
2020-09-30	0,40	0,40
2020-06-30	0,14	0,14
2020-03-31	0,14	0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 93,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to -4,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to -55,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	93,14	-4,89	-55,46
2025-03-31	95,44	-14,09	-71,96
2024-12-31	100,84	-12,29	-82,16
2024-09-30	93,80	-14,06	-87,75
2024-06-30	91,40	-16,26	-88,35
2024-03-31	91,20	-15,36	-64,15
2023-12-31	79,00	-18,46	-49,15
2023-09-30	75,38	-21,74	-47,97
2023-06-30	75,38	-29,64	-31,87
2023-03-31	68,38	-45,54	-14,17
2022-12-31	64,88	-83,44	27,43
2022-09-30	67,24	-82,36	20,08
2022-06-30	69,44	-73,16	11,18
2022-03-31	61,74	-72,76	3,78
2021-12-31	56,94	-32,06	-33,92
2021-09-30	50,40	-27,82	-21,88
2021-06-30	38,70	-26,92	-21,48
2021-03-31	36,20	-3,82	-37,38
2020-12-31	46,90	-4,12	-56,48
2020-09-30	48,34	-6,85	-59,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 11,12.
p/książka dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,95.
p/tbv dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to -3,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,12	1,95	-3,81
2025-03-31	10,67	1,73	-2,87
2024-12-31	17,68	1,43	-2,07
2024-09-30	20,72	1,39	-1,80
2024-06-30	28,87	1,43	-1,77
2024-03-31	27,80	1,10	-1,24
2023-12-31	33,89	2,29	-2,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,79	2,26	-3,41
2021-12-31	17,45	2,82	-4,01
2021-09-30	19,79	2,85	-3,90
2021-06-30	12,99	1,87	-2,56
2021-03-31	18,49	1,88	-3,15
2020-12-31	25,58	1,95	-2,98
2020-09-30	24,78	1,99	-2,82
2020-06-30	70,18	2,09	-2,61
2020-03-31	68,16	2,06	-2,64

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,05
2025-03-31	0,10	0,05
2024-12-31	0,06	0,03
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,00	0,04
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,07	0,04
2021-12-31	0,06	0,03
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30	0,07	0,04
2021-03-31	0,06	0,04
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,01	0,03
2020-03-31	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,23	0,06	0,02	0,19
2025-03-31	0,04	0,21	0,06	0,01	0,20
2024-12-31	0,02	0,19	0,03	-0,02	0,19
2024-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,03	0,19
2024-06-30	0,01	0,05	0,01	0,02	0,18
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	0,02	0,15
2023-12-31	0,02	0,08	0,02	0,01	0,14
2023-09-30	0,02	0,08	0,02	0,03	0,14
2023-06-30	0,02	0,08	0,02	0,03	0,14
2023-03-31	0,02	0,08	0,02	0,02	0,12
2022-12-31	0,03	0,12	0,03	0,01	0,13
2022-09-30	0,04	0,12	0,03	0,01	0,13
2022-06-30	0,05	0,15	0,04	0,02	0,14
2022-03-31	0,04	0,18	0,05	-0,02	0,14
2021-12-31	0,04	0,18	0,06	-0,03	0,15
2021-09-30	0,05	0,17	0,06	0,00	0,12
2021-06-30	0,04	0,16	0,05	-0,03	0,12
2021-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,02	0,11
2020-12-31	0,02	0,08	0,03	-0,04	0,15
2020-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,06	0,15
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,17
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Pihlajalinna Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,04	0,07
2025-03-31	0,26	0,04	0,07
2024-12-31	0,24	0,02	0,05
2024-09-30	0,22	0,01	0,04
2024-06-30	0,21	0,01	0,03
2024-03-31	0,20	0,01	0,03
2023-12-31	0,20	0,01	0,02
2023-09-30	0,19	0,01	0,02
2023-06-30	0,20	0,01	0,02
2023-03-31	0,18	0,01	0,02
2022-12-31	0,19	0,02	0,02
2022-09-30	0,19	0,02	0,02
2022-06-30	0,19	0,03	0,03
2022-03-31	0,20	0,03	0,03
2021-12-31	0,20	0,03	0,05
2021-09-30	0,20	0,03	0,05
2021-06-30	0,20	0,03	0,05
2021-03-31	0,19	0,02	0,04
2020-12-31	0,19	0,02	0,04
2020-09-30	0,18	0,02	0,05
2020-06-30	0,18	0,01	0,03
2020-03-31	0,18	0,01	0,03