37H Analiza finansowa akcji - Global Ship Lease, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Global Ship Lease, Inc. z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa w branży żeglugi morskiej, skupiającej się przede wszystkim na transporcie kontenerowym. Firma jest właścicielem i czarteruje statki w ramach czarterów o stałej stawce czasowej wiodącym światowym liniowcom kontenerowym. Od 2023 r. Global Ship Lease utrzymuje zróżnicowaną flotę obejmującą mieszankę małych i średnich kontenerowców, obsługujących różne szlaki handlowe i spełniające różne wymagania logistyczne. Firma strategicznie pozyskuje i wykorzystuje statki, które odpowiadają globalnym wzorcom handlu, kładąc nacisk na długoterminowe czartery w celu stabilizacji i zabezpieczenia strumieni przychodów. Jej model biznesowy z powodzeniem przyciągnął współpracę z czołowymi liniami żeglugowymi, zapewniając spójne wdrożenie operacyjne i wzrost przychodów na konkurencyjnym rynku żeglugowym. Takie podejście zapewniło firmie Global Ship Lease pozycję znaczącego gracza w sektorze transportu kontenerowego, biegłego w kierowaniu złożoną dynamiką globalnego handlu i logistyki transportu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to 715,23. MM.
dochód operacyjny dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to 382,08. MM.
dochód netto dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to 385,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	715,23	382,08	385,13
2024-12-31	705,53	379,14	353,63
2024-09-30	701,48	380,81	328,11
2024-06-30	701,94	382,78	332,04
2024-03-31	688,85	374,05	321,79
2023-12-31	666,72	362,05	304,50
2023-09-30	645,93	352,53	312,46
2023-06-30	636,15	360,10	319,38
2023-03-31	619,64	358,58	297,34
2022-12-31	604,49	357,22	292,93
2022-09-30	583,07	351,25	286,40
2022-06-30	533,80	329,17	259,70
2022-03-31	470,82	283,21	236,04
2021-12-31	402,52	229,75	171,50
2021-09-30	336,87	173,40	115,02
2021-06-30	293,34	122,83	64,27
2021-03-31	283,80	115,79	45,71
2020-12-31	282,27	113,50	41,56
2020-09-30	280,31	115,00	38,31
2020-06-30	275,82	114,62	35,33
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	9,74	9,67
2024-09-30	9,04	8,96
2024-06-30	9,15	9,04
2024-03-31	8,85	8,74
2023-12-31	8,33	8,21
2023-09-30	8,48	8,35
2023-06-30	8,59	8,46
2023-03-31	7,90	7,74
2022-12-31	7,74	7,62
2022-09-30	7,57	7,40
2022-06-30	6,88	6,75
2022-03-31	6,26	6,20
2021-12-31	4,65	4,60
2021-09-30	2,54	2,54
2021-06-30
2021-03-31	0,70	0,69
2020-12-31	1,23	1,22
2020-09-30	0,87	0,87
2020-06-30
2020-03-31	0,48	0,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to 432,34. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to -248,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to -69,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	432,34	-248,54	-69,08
2024-12-31	430,15	-254,64	-208,59
2024-09-30	429,77	-43,61	-260,88
2024-06-30	398,88	-71,31	-276,69
2024-03-31	388,90	-157,85	-206,14
2023-12-31	375,01	-151,98	-212,24
2023-09-30	338,40	-115,57	-215,00
2023-06-30	366,64	-121,09	-299,45
2023-03-31	358,00	3,02	-297,12
2022-12-31	327,48	-9,88	-243,31
2022-09-30	419,31	-92,85	-193,95
2022-06-30	348,58	-388,69	174,91
2022-03-31	303,50	-490,93	239,22
2021-12-31	247,95	-463,02	318,45
2021-09-30	126,20	-428,56	301,44
2021-06-30	127,49	-125,06	73,38
2021-03-31	98,97	-14,89	-19,14
2020-12-31	104,43	-39,59	-120,21
2020-09-30	104,55	-84,60	-3,79
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to 0,16.
ikra dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to 0,31.
roic dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to 0,16.
zdechlak dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,16	0,31	0,16	-0,01	0,19
2024-12-31	0,15	0,30	0,16	0,06	0,20
2024-09-30	0,15	0,29	0,16	0,02	0,19
2024-06-30	0,15	0,32	0,15	0,01	0,18
2024-03-31	0,14	0,32	0,14	0,01	0,18
2023-12-31	0,15	0,34	0,16	0,00	0,20
2023-09-30	0,15	0,38	0,15	-0,03	0,19
2023-06-30	0,14	0,38	0,15	-0,03	0,20
2023-03-31	0,14	0,38	0,14	0,03	0,19
2022-12-31	0,16	0,44	0,14	0,06	0,20
2022-09-30	0,14	0,44	0,13	0,06	0,19
2022-06-30	0,16	0,44	0,13	0,07	0,17
2022-03-31	0,13	0,43	0,12	0,03	0,15
2021-12-31	0,09	0,37	0,09	0,06	0,07
2021-09-30	0,09	0,26	0,07	-0,00	0,09
2021-06-30	0,05	0,15	0,05	0,06	0,09
2021-03-31	0,03	0,11	0,03	0,05	0,08
2020-12-31	0,03	0,10	0,03	-0,04	0,08
2020-09-30	0,03	0,11	0,03	0,01	0,08
2020-06-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,08
2020-03-31	0,02	0,09	0,02	-0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to 0,70.
marża netto dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to 0,50.
marża operacyjna dla Global Ship Lease, Inc. od 31 marca 2025 to 0,54.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,70	0,50	0,54
2024-12-31	0,70	0,47	0,54
2024-09-30	0,70	0,47	0,55
2024-06-30	0,70	0,47	0,54
2024-03-31	0,70	0,46	0,54
2023-12-31	0,69	0,48	0,55
2023-09-30	0,69	0,50	0,57
2023-06-30	0,69	0,50	0,57
2023-03-31	0,69	0,48	0,58
2022-12-31	0,68	0,49	0,60
2022-09-30	0,67	0,49	0,60
2022-06-30	0,66	0,49	0,62
2022-03-31	0,64	0,51	0,61
2021-12-31	0,63	0,43	0,57
2021-09-30	0,61	0,34	0,51
2021-06-30	0,61	0,22	0,41
2021-03-31	0,61	0,16	0,41
2020-12-31	0,60	0,15	0,40
2020-09-30	0,60	0,14	0,41
2020-06-30	0,61	0,13	0,42
2020-03-31	0,61	0,12	0,41