35J Analiza finansowa akcji - Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Przegląd

Canaan Inc., z siedzibą w Chinach, jest znaczącym graczem w sektorze technologii, specjalizującym się przede wszystkim w badaniach, rozwoju i sprzedaży końcowych produktów układów scalonych, w tym układów scalonych specyficznych dla aplikacji (ASIC). Te wyspecjalizowane chipy są intensywnie wykorzystywane w wydobywaniu kryptowalut, a firma jest jednym z pionierów w opracowywaniu układów ASIC dostosowanych do operacji wydobywania blockchain. Canaan Inc. umocniła swoją obecność, rozszerzając swoją ofertę o rozwiązania chipowe AI, jeszcze bardziej dywersyfikując swój wpływ technologiczny. Do najbardziej godnych uwagi przedsięwzięć firmy należy ustanowienie niezawodnych łańcuchów dostaw zaawansowanego sprzętu i wykorzystanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, które synergistycznie usprawniają jej podstawową działalność w obszarze wydobywania kryptowalut.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 317,01. MM.
dochód operacyjny dla Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -190,77. MM.
dochód netto dla Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -296,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	317,01	-190,77	-296,79
2024-12-31	269,32	-223,04	-249,75
2024-09-30	229,63	-251,17	-295,87
2024-06-30	189,34	-307,95	-300,39
2024-03-31	191,34	-372,13	-369,18
2023-12-31	211,48	-389,75	-414,15
2023-09-30	267,51	-421,89	-355,54
2023-06-30	365,74	-323,36	-270,00
2023-03-31	490,93	-126,74	-78,66
2022-12-31	651,53	42,94	69,88
2022-09-30	6 171,54	2 395,43	2 293,10
2022-06-30	6 510,94	2 914,03	2 804,63
2022-03-31	924,80	375,97	380,41
2021-12-31	772,76	282,97	309,09
2021-09-30	2 840,40	544,10	731,80
2021-06-30	1 685,82	-12,03	87,81
2021-03-31	782,19	-196,42	-173,94
2020-12-31	447,69	-253,88	-215,09
2020-09-30	872,69	-983,14	-941,35
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,21	-1,21
2024-06-30	-1,38	-1,37
2024-03-31	-1,92	-1,92
2023-12-31	-2,41	-2,41
2023-09-30	-2,11	-2,11
2023-06-30	-1,60	-1,60
2023-03-31	-0,46	-0,46
2022-12-31	0,41	0,41
2022-09-30	13,32	13,19
2022-06-30	16,21	16,14
2022-03-31	2,21	2,18
2021-12-31	1,84	1,80
2021-09-30	4,47	4,42
2021-06-30	0,55	0,54
2021-03-31	-1,11	-1,11
2020-12-31	-1,38	-1,38
2020-09-30	-6,08	-6,08
2020-06-30	-5,01	-5,01
2020-03-31	-6,76	-6,76

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	-199,26	60,97	139,75
2024-09-30
2024-06-30	-185,65	54,26	143,60
2024-03-31
2023-12-31	-123,62	39,63	90,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-182,60	-8,10	-56,18
2022-09-30	519,83	-54,20	-351,85
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	202,28	0,85	139,22
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	42,30	-49,58	-111,94
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,47.
ikra dla Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,72.
roic dla Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,85.
zdechlak dla Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,47	-0,72	-0,85	0,00	0,00
2024-12-31	-0,60	-0,72	-0,86	0,00	-0,54
2024-09-30	-0,74	-0,81	-0,86	0,00	-0,46
2024-06-30	-0,58	-0,67	-0,89	-0,01	-0,30
2024-03-31	-0,09	-0,09	-1,18	0,00	0,00
2023-12-31	-0,05	-0,06	-0,75	0,00	0,00
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,31	-4,72	-3,96
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,31	-4,72	-3,96
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,14	-3,67	-3,08
2022-12-31	0,60	0,96	0,48	0,06	0,11
2022-09-30	0,60	0,96	0,48	0,06	0,11
2022-06-30	0,86	1,51	0,59	0,49	0,30
2022-03-31	1,03	4,22	0,61	0,58	0,36
2021-12-31	1,93	4,62	0,57	0,67	0,41
2021-09-30	0,88	1,18	0,26	-0,05	0,02
2021-06-30	0,10	0,14	0,05	-0,07	0,02
2021-03-31	-0,18	-0,26	-0,28	-0,21	0,07
2020-12-31	-0,22	-0,31	-0,45	-0,27	0,09
2020-09-30	-0,59	-1,03	-1,59	-0,03	-0,47
2020-06-30	-0,53	-0,93	-0,90	-0,02	-0,33
2020-03-31	-0,72	-4,18	-1,18	-0,02	-0,33

Gross Margins

marża brutto dla Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,31.
marża netto dla Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,93.
marża operacyjna dla Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 marca 2025 to -0,83.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	-0,31	-0,93	-0,83
2024-12-31	-0,57	-1,29	-1,09
2024-09-30	-0,91	-1,65	-1,55
2024-06-30	-1,21	-1,93	-1,94
2024-03-31	-1,14	-1,96	-1,84
2023-12-31	-1,23	-1,71	-2,19
2023-09-30	0,01	-0,31	-0,39
2023-06-30	0,01	-0,31	-0,39
2023-03-31	0,12	-0,16	-0,25
2022-12-31	0,56	0,38	0,39
2022-09-30	0,56	0,38	0,39
2022-06-30	0,61	0,43	0,45
2022-03-31	0,59	0,41	0,41
2021-12-31	0,57	0,40	0,37
2021-09-30	0,48	0,23	0,19
2021-06-30	0,36	0,05	-0,01
2021-03-31	0,29	-0,22	-0,25
2020-12-31	0,08	-0,48	-0,57
2020-09-30	-0,74	-1,08	-1,13
2020-06-30	-0,35	-0,55	-0,59
2020-03-31	-0,36	-0,70	-0,74