34D Analiza finansowa akcji - DiaSorin S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

DiaSorin SpA to włoska firma biotechnologiczna specjalizująca się w rozwoju testów diagnostycznych. Dostarcza kompleksowe rozwiązania i wysokiej jakości badania, skupiając się m.in. na chorobach zakaźnych, onkologii i chorobach układu krążenia. Będąc liderem w dziedzinie serologii i diagnostyki molekularnej, DiaSorin poczyniła znaczne postępy w opracowywaniu testów, które rozwiązują istotne globalne problemy zdrowotne, w tym w szybkiej reakcji na pandemię COVID-19 poprzez opracowanie wysokowydajnych rozwiązań testowych. Firma działa na całym świecie, wykazując silną obecność w Europie, Ameryce Północnej i na rynkach wschodzących, zwiększając swój zasięg poprzez strategiczne przejęcia i partnerstwa mające na celu poszerzenie platform technologicznych i zakresu testów. Takie podejście nie tylko dywersyfikuje ofertę, ale także wzmacnia jej pozycję rynkową w konkurencyjnym krajobrazie diagnostyki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 1 209,43. MM.
dochód operacyjny dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 276,72. MM.
dochód netto dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 194,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 209,43	276,72	194,10
2024-12-31	1 185,43	266,72	188,10
2024-09-30	1 178,21	251,51	188,85
2024-06-30	1 161,03	237,59	167,74
2024-03-31	1 147,21	228,51	163,85
2023-12-31	1 148,21	238,89	159,85
2023-09-30	1 195,14	261,78	149,91
2023-06-30	1 252,09	299,67	187,51
2023-03-31	1 293,14	325,08	200,31
2022-12-31	1 361,14	374,78	240,91
2022-09-30	1 391,05	399,77	284,57
2022-06-30	1 407,68	426,55	302,37
2022-03-31	1 328,55	440,47	315,07
2021-12-31	1 237,65	440,77	310,97
2021-09-30	1 130,11	442,27	314,67
2021-06-30	1 014,43	416,31	303,27
2021-03-31	973,40	383,67	288,37
2020-12-31	881,30	329,67	247,87
2020-09-30	791,32	272,26	211,53
2020-06-30	738,35	238,99	186,47

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	3,37	3,37
2024-09-30
2024-06-30	3,01	3,01
2024-03-31
2023-12-31	2,87	2,87
2023-09-30
2023-06-30	3,21	3,21
2023-03-31
2022-12-31		4,15
2022-09-30
2022-06-30	5,40	5,36
2022-03-31
2021-12-31	5,44	5,40
2021-09-30
2021-06-30	5,43	5,39
2021-03-31
2020-12-31	4,53	4,50
2020-09-30
2020-06-30	3,40	3,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 354,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to -80,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to -230,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	354,78	-80,81	-230,13
2024-12-31	358,78	-49,81	-259,13
2024-09-30	371,66	-86,10	-296,96
2024-06-30	320,94	-147,84	-261,84
2024-03-31	345,66	-12,10	-390,96
2023-12-31	311,66	-29,10	-235,96
2023-09-30	308,34	-103,95	-378,04
2023-06-30	354,88	-72,28	-392,68
2023-03-31	296,14	-226,55	-272,14
2022-12-31	389,34	-231,95	-333,04
2022-09-30	406,86	-1 598,29	56,39
2022-06-30	407,10	-1 613,48	652,08
2022-03-31	433,26	-1 611,19	1 252,29
2021-12-31	400,66	-1 611,19	1 256,49
2021-09-30	406,34	-109,19	1 022,26
2021-06-30	372,81	-91,19	479,93
2021-03-31	350,56	-64,32	-28,89
2020-12-31	304,56	-73,02	-40,89
2020-09-30	260,87	-71,63	-110,78
2020-06-30	245,37	-61,82	-133,37

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 26,76.
p/książka dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 2,78.
p/tbv dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to -21,85.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	26,76	2,78	-21,85
2024-12-31	28,09	3,29	-4,76
2024-09-30	32,30	3,38	-4,57
2024-06-30	30,55	3,09	-4,36
2024-03-31	29,84	3,09	-12,26
2023-12-31	35,68	3,44	-4,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24,94	5,66	-13,46
2021-12-31	29,06	7,37	-14,27
2021-09-30	32,70	8,72	16,35
2021-06-30	18,79	5,01	9,39
2021-03-31	19,77	5,36	10,58
2020-12-31	22,94	5,96	12,81
2020-09-30	26,94	6,29	14,98
2020-06-30	30,58	6,43	9,56

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,06
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,05	0,06
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,12.
roic dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
zdechlak dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,12	0,07	0,02	0,13
2024-12-31	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,15
2024-09-30	0,06	0,12	0,07	-0,03	0,13
2024-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,03	0,14
2024-03-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,12
2023-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,06	0,11
2023-09-30	0,05	0,12	0,07	-0,05	0,13
2023-06-30	0,06	0,12	0,07	-0,05	0,14
2023-03-31	0,07	0,13	0,07	-0,06	0,11
2022-12-31	0,10	0,23	0,10	0,03	0,15
2022-09-30	0,11	0,23	0,09	0,02	0,13
2022-06-30	0,25	0,27	0,10	-0,17	0,13
2022-03-31	0,27	0,30	0,11	0,03	0,15
2021-12-31	0,31	0,32	0,20	0,04	0,29
2021-09-30	0,32	0,35	0,18	0,03	0,23
2021-06-30	0,27	0,34	0,19	0,47	0,23
2021-03-31	0,30	0,32	0,25	0,22	0,31
2020-12-31	0,27	0,29	0,25	0,18	0,31
2020-09-30	0,24	0,26	0,23	0,15	0,28
2020-06-30	0,23	0,25	0,20	0,05	0,27

Gross Margins

marża brutto dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,66.
marża netto dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla DiaSorin S.p.A. od 31 marca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,66	0,16	0,22
2024-12-31	0,66	0,16	0,21
2024-09-30	0,65	0,15	0,21
2024-06-30	0,65	0,14	0,20
2024-03-31	0,65	0,14	0,21
2023-12-31	0,65	0,13	0,22
2023-09-30	0,66	0,15	0,24
2023-06-30	0,66	0,15	0,24
2023-03-31	0,66	0,15	0,25
2022-12-31	0,66	0,20	0,29
2022-09-30	0,65	0,20	0,29
2022-06-30	0,66	0,21	0,30
2022-03-31	0,67	0,24	0,34
2021-12-31	0,68	0,25	0,36
2021-09-30	0,68	0,28	0,39
2021-06-30	0,68	0,30	0,41
2021-03-31	0,69	0,30	0,39
2020-12-31	0,68	0,28	0,37
2020-09-30	0,69	0,27	0,34
2020-06-30	0,69	0,25	0,32