30L3 Analiza finansowa akcji - Solutions 30 SE (DB) Stock

Przegląd

Solutions 30 SE to wiodąca europejska firma z siedzibą w Luksemburgu, specjalizująca się w usługach IT. Jej główną branżą jest dostarczanie rozwiązań dla sektora cyfrowego, ze szczególnym naciskiem na instalację, konserwację i pomoc techniczną w zakresie technologii cyfrowych. Solutions 30 SE odegrało kluczową rolę w kilku kluczowych projektach, w tym wdrożeniu inteligentnych liczników, cyfrowych dekoderów i światłowodowych łączy szerokopasmowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to 996,00. MM.
dochód operacyjny dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to 14,10. MM.
dochód netto dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -15,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	996,00	14,10	-15,80
2024-09-30	1 025,65	14,20	-15,00
2024-06-30	1 055,30	14,30	-14,20
2024-03-31	1 056,15	11,25	-18,45
2023-12-31	1 057,00	8,20	-22,70
2023-09-30	1 018,21	-4,07	-37,47
2023-06-30	979,41	-16,34	-52,24
2023-03-31	942,01	-15,47	-51,17
2022-12-31	904,60	-14,60	-50,10
2022-09-30	891,93	-5,63	-27,50
2022-06-30	879,25	3,34	-4,90
2022-03-31	877,78	14,73	8,29
2021-12-31	876,31	26,12	21,48
2021-09-30	889,14	40,19	29,83
2021-06-30	901,97	54,26	38,18
2021-03-31	863,87	51,06	36,34
2020-12-31	825,77	47,86	34,50
2020-09-30	784,77	43,11	34,07

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -0,15.
zysk na akcję rozwodniony dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -0,15.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,15	-0,15
2024-09-30	-0,14	-0,14
2024-06-30	-0,13	-0,13
2024-03-31	-0,17	-0,17
2023-12-31	-0,21	-0,21
2023-09-30	-0,35	-0,35
2023-06-30	-0,49	-0,49
2023-03-31	-0,48	-0,48
2022-12-31	-0,47	-0,47
2022-09-30	-0,26	-0,26
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,20	0,20
2021-09-30	0,28	0,28
2021-06-30	0,36	0,36
2021-03-31	0,34	0,34
2020-12-31	0,32	0,32
2020-09-30	0,32	0,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to 58,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -21,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -57,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	58,20	-21,60	-57,40
2024-09-30	58,25	-26,30	-44,30
2024-06-30	58,30	-31,00	-31,20
2024-03-31	46,20	-36,25	-14,60
2023-12-31	34,10	-41,50	2,00
2023-09-30	38,38	-39,05	-7,64
2023-06-30	42,66	-36,61	-17,28
2023-03-31	50,43	-30,90	-28,29
2022-12-31	58,20	-25,20	-39,30
2022-09-30	46,06	-26,41	-45,86
2022-06-30	33,92	-27,62	-52,41
2022-03-31	40,73	-25,90	-52,38
2021-12-31	47,54	-24,19	-52,35
2021-09-30	53,46	-25,55	-52,89
2021-06-30	59,38	-26,90	-53,42
2021-03-31	98,11	-34,90	-36,34
2020-12-31	136,85	-42,91	-19,26
2020-09-30	117,93	-44,46	-8,65

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -6,19.
p/książka dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to 0,75.
p/tbv dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -1,97.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-6,19	0,75	-1,97
2024-09-30	-11,33	1,37	-3,60
2024-06-30	-7,31	1,33	-3,87
2024-03-31	-5,39
2023-12-31	-4,95	1,49	-3,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	18,84	3,89	-80,85
2021-09-30	26,65	5,51	-114,39
2021-06-30	3,28	0,68	-14,09
2021-03-31	3,45	0,68	-14,09
2020-12-31	3,63	0,74	-3,87
2020-09-30	3,68	0,74	-3,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,08	-0,18
2024-09-30	-0,05	-0,11
2024-06-30	-0,07	-0,08
2024-03-31	-0,14	-0,05
2023-12-31	-0,15	-0,04
2023-09-30	-0,16	-0,05
2023-06-30	-0,15	-0,01
2023-03-31	0,00	0,06
2022-12-31	-0,08	0,10
2022-09-30	0,00	0,12
2022-06-30	0,05	0,10
2022-03-31	0,00	0,04
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,41	0,35
2021-03-31	0,39	0,33
2020-12-31	0,58	0,51
2020-09-30	0,41	0,35

Skuteczność zarządzania

długi dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -0,02.
ikra dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -0,13.
roic dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -0,05.
zdechlak dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,02	-0,13	-0,05	-0,02	0,20
2024-09-30	-0,02	-0,12	-0,05	-0,02	0,20
2024-06-30	-0,03	-0,14	-0,06	-0,02	0,10
2024-03-31
2023-12-31	-0,05	-0,26	-0,12	-0,03	0,13
2023-09-30			-0,17	-0,04	0,14
2023-06-30	-0,07	-0,28	-0,17	-0,04	0,14
2023-03-31		0,00	0,00	-0,04
2022-12-31	-0,01	-0,14	-0,09	-0,09	0,15
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,03	-0,03	-0,01	-0,13	0,10
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	0,13	0,06	-0,08	0,17
2021-09-30	0,04	0,18	0,08	-0,07	0,17
2021-06-30	0,06	0,26	0,11	-0,06	0,17
2021-03-31	0,05	0,26	0,10	0,08	0,27
2020-12-31	0,05	0,25	0,10	0,23	0,42
2020-09-30	0,05	0,25	0,10	0,19	0,35

Gross Margins

marża brutto dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to 0,67.
marża netto dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to -0,01.
marża operacyjna dla Solutions 30 SE od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,67	-0,01	0,01
2024-09-30	0,67	-0,01	0,01
2024-06-30	0,66	-0,02	0,01
2024-03-31	0,63	-0,05	-0,02
2023-12-31	0,64	-0,04	-0,00
2023-09-30	0,63	-0,05	-0,02
2023-06-30	0,63	-0,05	-0,02
2023-03-31		0,00	-0,02
2022-12-31	0,64	-0,03	-0,01
2022-09-30		0,00	-0,01
2022-06-30	0,65	-0,01	0,00
2022-03-31		0,00	0,02
2021-12-31	0,68	0,02	0,01
2021-09-30	0,68	0,03	0,05
2021-06-30	0,68	0,04	0,06
2021-03-31	0,68	0,04	0,06
2020-12-31	0,67	0,04	0,06
2020-09-30	0,84	0,04	0,05