2ZP Analiza finansowa akcji - Avio S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Avio SpA z siedzibą we Włoszech jest czołową firmą z branży lotniczej i kosmicznej, znaną przede wszystkim z produkcji rakietowych systemów napędowych. Odgrywa kluczową rolę zarówno w sektorze komercyjnym, jak i obronnym, dostarczając jednostki napędowe, zwłaszcza do rodziny pojazdów nośnych Vega oraz rakiet Ariane 5 i Ariane 6, pod patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Specjalizacja firmy polega na opracowywaniu silników rakietowych na paliwo stałe, ciecz i kriogeniczne oraz systemów startowych. Możliwości technologiczne Avio obejmują projektowanie i produkcję rakiet balistycznych, podkreślając ich szersze zastosowania obronne. Oprócz produkcji lotniczej Avio angażuje się w najnowocześniejsze badania i rozwój, przyczyniając się do postępu w technologii i inżynierii lotniczej. To strategiczne skupienie pomaga Avio utrzymać przewagę konkurencyjną w globalnym przemyśle lotniczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 480,42. MM.
dochód operacyjny dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 6,54. MM.
dochód netto dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 6,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	480,42	6,54	6,09
2024-09-30	438,50	7,64	7,92
2024-06-30	396,58	8,74	9,74
2024-03-31	370,14	6,13	8,12
2023-12-31	343,70	3,51	6,49
2023-09-30	369,64	5,64	5,91
2023-06-30	395,58	7,77	5,34
2023-03-31	383,48	6,69	2,45
2022-12-31	371,38	5,60	-0,43
2022-09-30	346,05	3,58	0,52
2022-06-30	320,73	1,57	1,48
2022-03-31	320,41	4,33	4,98
2021-12-31	320,09	7,09	8,48
2021-09-30	314,63	5,25	5,92
2021-06-30	309,16	3,41	3,36
2021-03-31	330,37	9,10	8,74
2020-12-31	351,59	14,79	14,12
2020-09-30	363,51	19,89	20,92
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,39	0,38
2024-03-31	0,32	0,31
2023-12-31	0,26	0,25
2023-09-30	0,24	0,23
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,33	0,32
2021-09-30	0,23	0,22
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,34	0,33
2020-12-31	0,55	0,53
2020-09-30	0,81	0,78
2020-06-30	1,07	1,03
2020-03-31	1,03	1,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 60,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -35,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -19,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	60,26	-35,16	-19,01
2024-09-30	10,44	-34,21	-18,60
2024-06-30	-39,39	-33,25	-18,19
2024-03-31	1,54	-36,05	-28,81
2023-12-31	42,48	-38,85	-39,44
2023-09-30	72,94	-37,50	-28,57
2023-06-30	103,39	-36,16	-17,71
2023-03-31	84,56	-35,20	-11,21
2022-12-31	65,74	-34,23	-4,71
2022-09-30	56,83	-31,78	-17,12
2022-06-30	47,93	-29,33	-29,53
2022-03-31	44,59	-31,52	-28,56
2021-12-31	41,26	-33,71	-27,59
2021-09-30	51,07	-35,87	-30,37
2021-06-30	60,89	-38,03	-33,15
2021-03-31	54,14	-36,32	-32,79
2020-12-31	47,40	-34,60	-32,44
2020-09-30	47,62	-33,34	-21,87
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 35,89.
p/książka dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 1,15.
p/tbv dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 1,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	35,89	1,15	1,76
2024-09-30	31,90	1,02	1,56
2024-06-30	47,05	0,98	2,52
2024-03-31	33,57	0,70	1,80
2023-12-31	103,94	1,98	5,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	30,79	0,84	2,18
2021-12-31	86,57	0,97	1,45
2021-09-30	81,52	0,92	1,36
2021-06-30	94,06	1,06	1,57
2021-03-31	36,16	1,06	1,57
2020-12-31	22,38	1,01	2,52
2020-09-30	14,91	1,00	1,46
2020-06-30	11,56	1,03	1,51
2020-03-31	12,03	1,04	1,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,04
2022-12-31	0,02	0,05
2022-09-30	0,02	0,06
2022-06-30	0,04	0,06
2022-03-31	0,04	0,07
2021-12-31	0,02	0,06
2021-09-30	0,02	0,08
2021-06-30	0,02	0,07
2021-03-31	0,04	0,08
2020-12-31	0,07	0,10
2020-09-30	0,09	0,10
2020-06-30	0,10	0,11
2020-03-31	0,09	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,02.
roic dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,29.
okroiczny dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	0,02	0,03	-0,29	-0,12
2024-09-30	0,01	0,03	0,03	-0,29	-0,12
2024-06-30	0,00	0,03	0,02	-0,11	0,13
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,11	0,13
2023-12-31	0,00	0,02	0,02	0,02	0,23
2023-09-30	0,00	0,02	0,02	0,15	0,32
2023-06-30	-0,00	0,02	0,01	0,14	0,29
2023-03-31	-0,00	0,01	0,01	0,11	0,24
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17
2022-09-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,17
2022-06-30	0,01	0,00	0,00	-0,03	0,14
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,13
2021-12-31	0,00	0,03	0,02	-0,06	0,17
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,17
2021-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,17
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,15
2020-12-31	0,02	0,05	0,04	-0,06	0,13
2020-09-30	0,03	0,07	0,06	-0,02	0,13
2020-06-30	0,03	0,10	0,08	0,01	0,13
2020-03-31	0,03	0,09	0,07	0,05	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,31.
marża netto dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla Avio S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,31	0,02	0,02
2024-09-30	0,31	0,02	0,02
2024-06-30	0,32	0,02	0,02
2024-03-31	0,32	0,02	0,02
2023-12-31	0,26	0,02	0,02
2023-09-30	0,21	0,01	0,02
2023-06-30	0,19	0,01	0,02
2023-03-31	0,19	0,01	0,02
2022-12-31	0,29	0,00	0,01
2022-09-30	0,29	0,00	0,01
2022-06-30	0,30	0,00	0,01
2022-03-31	0,30	0,02	0,02
2021-12-31	0,31	0,03	0,02
2021-09-30	0,31	0,02	0,02
2021-06-30	0,31	0,01	0,01
2021-03-31	0,31	0,03	0,03
2020-12-31	0,30	0,04	0,04
2020-09-30	0,30	0,06	0,06
2020-06-30	0,30	0,07	0,07
2020-03-31	0,29	0,07	0,06