2YZ Analiza finansowa akcji - Regional Health Properties, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Regional Health Properties, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest samodzielnie zarządzaną spółką inwestującą w nieruchomości w sektorze opieki zdrowotnej, która koncentruje się przede wszystkim na nieruchomościach przeznaczonych do opieki nad osobami starszymi. Działając w sektorze opieki zdrowotnej, jej portfolio obejmuje przede wszystkim wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską i obiekty mieszkalne dla seniorów. Obiekty te są w dużej mierze skoncentrowane w południowo-wschodnich i środkowoatlantyckich regionach Stanów Zjednoczonych. Firma zajmuje się przede wszystkim nabywaniem, rozwojem i zarządzaniem aktywami nieruchomościowymi niezbędnymi do świadczenia wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej, ze szczególnym naciskiem na tworzenie wartości poprzez ulepszenia nieruchomości, strategii leasingowych i skrupulatnego zarządzania aktywami. Regional Health Properties kładzie również nacisk na poprawę efektywności operacyjnej i standardów opieki nad pacjentami w całym swoim zasięgu operacyjnym, dostosowując strategie inwestowania w nieruchomości do zmieniających się wymagań w zakresie usług opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 26,06. MM.
dochód operacyjny dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,76. MM.
dochód netto dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	26,06	-0,76	-4,26
2025-03-31	20,69	0,33	-3,52
2024-12-31	17,67	0,16	-3,22
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	16,22	-0,35	-2,86
2023-12-31	16,01	-0,82	-3,89
2023-09-30	21,35	-1,09	-5,89
2023-06-30	26,96	-2,66	-5,29
2023-03-31	30,01	-3,39	-5,93
2022-12-31	31,01	-3,97	-6,87
2022-09-30	28,36	-3,52	-5,28
2022-06-30	25,55	-0,94	-4,95
2022-03-31	24,35	0,08	-4,13
2021-12-31	26,51	2,53	-1,18
2021-09-30	23,63	1,90	-1,53
2021-06-30	20,90	1,92	-1,57
2021-03-31	19,14	2,53	-0,65
2020-12-31	16,65	2,29	-0,69
2020-09-30	17,85	3,79	1,07
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,55	-1,54
2024-06-30	-1,55	-1,55
2024-03-31	22,86	22,87
2023-12-31	21,05	21,05
2023-09-30	19,04	19,04
2023-06-30	18,42	18,41
2023-03-31	-7,07	-7,07
2022-12-31	-8,93	-8,93
2022-09-30	-8,07	-8,07
2022-06-30	-7,85	-7,86
2022-03-31	-7,46	-7,46
2021-12-31	-5,87
2021-09-30	-6,13	-6,13
2021-06-30	-6,25	-6,25
2021-03-31	-5,72	-5,72
2020-12-31	-5,74
2020-09-30	-4,69	-4,69
2020-06-30	-1,21	-1,21
2020-03-31	-2,19	-2,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,49. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1,65	-0,49	-1,52
2025-03-31	1,58	-0,54	-1,96
2024-12-31	1,94	-0,53	-2,12
2024-09-30	1,24	-0,47	-1,90
2024-06-30	1,86	-0,50	-2,65
2024-03-31	1,71	-1,01	-2,54
2023-12-31	3,71	-0,96	-2,48
2023-09-30	2,04	-1,01	-1,78
2023-06-30	2,16	-0,98	-1,83
2023-03-31	0,58	-0,20	-2,07
2022-12-31	-3,60	-0,28	-2,06
2022-09-30	-1,39	-0,19	-2,65
2022-06-30	-0,29	-0,20	-2,58
2022-03-31	0,96	-0,17	-2,47
2021-12-31	4,89	-0,12	-2,42
2021-09-30	4,49	-0,36	-2,25
2021-06-30	3,77	-0,37	-1,98
2021-03-31	3,78	-0,33	-1,58
2020-12-31	1,29	-0,45	-1,39
2020-09-30	2,13	-0,02	-1,45
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
zdechlak dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,06		-0,07	-0,02	0,03
2025-03-31	-0,05		-0,06	-0,02	0,02
2024-12-31	-0,05	-17,39	-0,06	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,04	-7,46	-0,06	-0,03	0,04
2024-06-30	-0,04	-1,58	-0,05	-0,04	0,03
2024-03-31	-0,09	-1,05	-0,11	-0,01	0,04
2023-12-31	-0,06	-1,00	-0,11	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,05	-0,85	-0,09	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,06	-0,85	-0,09	-0,01	0,04
2023-03-31	-0,05	-0,79	-0,10	-0,03	0,01
2022-12-31	-0,05	-0,49	-0,06	-0,05	-0,02
2022-09-30	-0,05	-0,49	-0,06	-0,05	-0,02
2022-06-30	-0,04	-0,46	-0,06	-0,03	-0,00
2022-03-31	-0,01	-0,11	-0,05	-0,02	0,01
2021-12-31	-0,01	-0,14	-0,01	0,02	0,05
2021-09-30	-0,01	-0,13	-0,02	0,02	0,04
2021-06-30	-0,01	-0,13	-0,02	0,01	0,04
2021-03-31	-0,01	-0,06	-0,01	0,02	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,06	-0,01	-0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,10	0,01	0,01	0,02
2020-06-30	0,05	1,35	0,07	0,02	0,02
2020-03-31	0,04	0,83	0,05	0,02	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
marża operacyjna dla Regional Health Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	-0,17	0,02
2025-03-31	0,41	-0,18	-0,01
2024-12-31	0,41	-0,18	-0,01
2024-09-30	0,40	-0,18	-0,02
2024-06-30	0,42	-0,18	-0,02
2024-03-31	0,34	-0,28	-0,05
2023-12-31	0,34	-0,28	-0,05
2023-09-30	0,29	-0,20	-0,10
2023-06-30	0,34	-0,20	-0,10
2023-03-31	0,40	-0,20	-0,11
2022-12-31	0,40	-0,19	-0,12
2022-09-30	0,53	-0,19	-0,12
2022-06-30	0,59	-0,19	-0,04
2022-03-31	0,62	-0,17	0,01
2021-12-31	0,68	-0,04	0,10
2021-09-30	0,75	-0,06	0,08
2021-06-30	0,75	-0,08	0,10
2021-03-31	0,85	-0,03	0,13
2020-12-31	0,96	-0,04	0,14
2020-09-30	0,96	0,06	0,21
2020-06-30	0,96	0,37	0,24
2020-03-31	0,97	0,27	0,26