2X7 Analiza finansowa akcji - OrthoPediatrics Corp. (DB) Stock

Przegląd

OrthoPediatrics Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych specjalizuje się w sektorze ortopedycznym w branży opieki zdrowotnej, koncentrując się w szczególności na opracowywaniu i dostarczaniu wyrobów medycznych zaspokajających wyjątkowe potrzeby układu mięśniowo-szkieletowego dzieci. Od momentu powstania wykazywała duże zaangażowanie w ortopedię dziecięcą, dziedzinę zajmującą się różnymi schorzeniami, od urazów po wady i deformacje wrodzone. Kluczowe projekty firmy obejmują szerokie portfolio implantów i instrumentów zaprojektowanych specjalnie dla pacjentów pediatrycznych. Ofertę tę podkreśla zaangażowanie w innowacje, w szczególności poprzez rozwój własnych systemów zaprojektowanych z myślą o poprawie wyników zabiegów chirurgicznych i ogólnej jakości życia młodych pacjentów. W miarę rozwoju OrthoPediatrics stale poszerza swój globalny zasięg, wpływając na opiekę ortopedyczną dziecięcą w skali międzynarodowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to 220,73. MM.
dochód operacyjny dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to -32,76. MM.
dochód netto dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to -41,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	220,73	-32,76	-41,76
2025-03-31	212,45	-30,74	-40,68
2024-12-31	204,73	-29,52	-37,82
2024-09-30	189,67	-29,02	-28,44
2024-06-30	175,07	-26,98	-25,12
2024-03-31	161,83	-26,90	-21,97
2023-12-31	148,73	-25,77	-20,97
2023-09-30	142,11	-25,25	-22,13
2023-06-30	137,09	-25,07	1,00
2023-03-31	130,46	-23,23	3,55
2022-12-31	122,29	-21,79	1,26
2022-09-30	116,11	-18,89	9,18
2022-06-30	106,24	-19,18	-11,56
2022-03-31	100,00	-18,29	-14,98
2021-12-31	98,05	-17,87	-16,26
2021-09-30	92,16	-16,99	-30,34
2021-06-30	89,29	-15,84	-32,69
2021-03-31	76,18	-20,04	-38,38
2020-12-31	71,08	-20,08	-32,94
2020-09-30	71,11	-17,04	-24,36
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,24	-1,23
2024-06-30	-1,10	-1,09
2024-03-31	-0,97	-0,96
2023-12-31	-0,92	-0,92
2023-09-30	-1,00	-0,99
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,45	0,45
2022-06-30	-0,59	-0,59
2022-03-31	-0,78	-0,77
2021-12-31	-0,84	-0,84
2021-09-30	-1,58	-1,58
2021-06-30	-1,70	-1,70
2021-03-31	-2,05	-2,05
2020-12-31	-1,82	-1,82
2020-09-30	-1,43	-1,43
2020-06-30	-1,41	-1,42
2020-03-31	-1,03	-1,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to -28,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to -38,71. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to 82,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-28,88	-38,71	82,65
2025-03-31	-24,51	-15,47	53,58
2024-12-31	-27,05	-13,16	53,13
2024-09-30	-30,60	7,17	63,06
2024-06-30	-28,99	43,61	4,53
2024-03-31	-27,27	5,69	6,76
2023-12-31	-27,05	41,68	7,30
2023-09-30	-22,84	0,53	-2,12
2023-06-30	-20,23	-113,06	106,16
2023-03-31	-24,03	-95,36	135,97
2022-12-31	-21,77	-113,37	135,97
2022-09-30	-19,66	-87,18	135,97
2022-06-30	-14,54	13,70	27,75
2022-03-31	-15,35	12,50	-0,06
2021-12-31	-13,06	-7,41	0,01
2021-09-30	-11,98	-69,43	0,02
2021-06-30	-14,71	-67,68	-19,70
2021-03-31	-13,49	-69,68	51,29
2020-12-31	-18,53	-69,69	46,73
2020-09-30	-25,30	-12,17	106,71
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
ikra dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
roic dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
zdechlak dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,09	-0,11	-0,09	0,03	-0,06
2025-03-31	-0,09	-0,11	-0,09	0,03	-0,06
2024-12-31	-0,06	-0,10	-0,06	0,09	-0,07
2024-09-30	-0,06	-0,08	-0,07	0,05	-0,08
2024-06-30	-0,05	-0,06	-0,06	-0,03	-0,07
2024-03-31	-0,05	-0,06	-0,05	0,06	-0,07
2023-12-31	-0,05	-0,06	-0,06	-0,07	-0,06
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,05
2023-06-30	0,01	0,00	0,00	-0,07	-0,05
2023-03-31	0,00	0,02	0,01	0,04	-0,06
2022-12-31	0,03	0,04	0,02	0,08	-0,05
2022-09-30	-0,04	0,04	0,02	0,07	-0,05
2022-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	0,12	-0,06
2022-03-31	-0,05	-0,07	-0,07	-0,02	-0,07
2021-12-31	-0,09	-0,07	-0,07	-0,09	-0,05
2021-09-30	-0,10	-0,13	-0,14	-0,37	-0,07
2021-06-30	-0,10	-0,13	-0,15	-0,46	-0,07
2021-03-31	-0,22	-0,28	-0,17	-0,14	-0,06
2020-12-31	-0,18	-0,23	-0,14	-0,18	-0,08
2020-09-30	-0,16	-0,28	-0,10	0,29	-0,10
2020-06-30	-0,15	-0,26	-0,09	0,35	-0,08
2020-03-31	-0,14	-0,20	-0,08	0,01	-0,11

Gross Margins

marża brutto dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,73.
marża netto dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,19.
marża operacyjna dla OrthoPediatrics Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,73	-0,19	-0,14
2025-03-31	0,73	-0,18	-0,14
2024-12-31	0,74	-0,15	-0,15
2024-09-30	0,75	-0,14	-0,15
2024-06-30	0,74	-0,14	-0,17
2024-03-31	0,75	-0,14	-0,17
2023-12-31	0,74	-0,16	-0,18
2023-09-30	0,73	0,01	-0,18
2023-06-30	0,73	0,01	-0,18
2023-03-31	0,74	0,03	-0,18
2022-12-31	0,75	0,08	-0,16
2022-09-30	0,75	0,08	-0,16
2022-06-30	0,76	-0,11	-0,18
2022-03-31	0,75	-0,15	-0,18
2021-12-31	0,76	-0,17	-0,18
2021-09-30	0,78	-0,33	-0,18
2021-06-30	0,78	-0,37	-0,18
2021-03-31	0,78	-0,50	-0,26
2020-12-31	0,77	-0,46	-0,29
2020-09-30	0,76	-0,34	-0,22
2020-06-30	0,76	-0,32	-0,23
2020-03-31	0,76	-0,21	-0,14