2VI Analiza finansowa akcji - Arlo Technologies, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Arlo Technologies, Inc. to wiodąca amerykańska firma specjalizująca się w bezprzewodowych kamerach monitorujących i rozwiązaniach bezpieczeństwa. Firma Arlo, z siedzibą w San Jose w Kalifornii, cieszy się uznaniem za innowacyjność w sektorze bezpieczeństwa domowego. Oferta produktów firmy obejmuje szeroką gamę kamer bezpieczeństwa o wysokiej rozdzielczości, które oferują różne funkcje, takie jak wykrywanie ruchu, noktowizor i nagrywanie w chmurze. Uzupełnieniem są urządzenia do monitorowania środowiska, które wzmacniają ekosystem do zastosowań mieszkaniowych i małych firm. Kluczowe projekty Arlo często koncentrują się na zwiększaniu możliwości produktów poprzez postęp w sztucznej inteligencji i IoT, mając na celu głębszą integrację z konfiguracjami inteligentnego domu. Ta strategiczna orientacja nie tylko umacnia pozycję Arlo na tle konkurencji, ale także napędza jej ekspansję na nowe terytoria rynkowe, zapewniając solidne perspektywy wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to 507,71. MM.
dochód operacyjny dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to -8,50. MM.
dochód netto dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to -7,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	507,71	-8,50	-7,01
2025-03-30	505,75	-23,23	-21,70
2024-12-31	510,89	-32,39	-30,50
2024-09-29	524,41	-28,02	-24,95
2024-06-30	516,74	-25,45	-21,63
2024-03-31	504,37	-20,68	-17,43
2023-12-31	491,18	-24,21	-22,04
2023-10-01	474,61	-45,06	-44,88
2023-07-02	472,76	-57,23	-58,20
2023-04-02	476,67	-60,54	-62,39
2022-12-31	490,41	-55,07	-56,63
2022-10-02	514,75	-43,03	-41,26
2022-07-03	497,74	-43,52	-42,03
2022-04-03	477,33	-48,28	-53,79
2021-12-31	435,14	-51,02	-56,03
2021-10-03	407,11	-58,11	-64,45
2021-06-27	406,20	-61,06	-66,71
2021-03-28	374,26	-75,21	-72,64
2020-12-31	357,15	-104,86	-101,25
2020-09-27	364,73	-121,55	-66,43
2020-06-28
2020-03-29

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31	-0,31	-0,31
2024-09-29	-0,26	-0,26
2024-06-30	-0,23	-0,23
2024-03-31	-0,18	-0,18
2023-12-31	-0,24
2023-10-01	-0,49	-0,49
2023-07-02	-0,65	-0,65
2023-04-02	-0,71	-0,71
2022-12-31	-0,65
2022-10-02	-0,48	-0,48
2022-07-03	-0,49	-0,50
2022-04-03	-0,64	-0,65
2021-12-31	-0,68
2021-10-03	-0,79	-0,79
2021-06-27	-0,83	-0,84
2021-03-28	-0,92	-0,92
2020-12-31	-1,30	-1,30
2020-09-27	-0,86	-0,86
2020-06-28	-1,04	-1,03
2020-03-29	-1,11	-1,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to 64,79. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to -25,56. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to -34,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	64,79	-25,56	-34,53
2025-03-30	62,42	-3,07	-41,58
2024-12-31	51,31	10,84	-40,77
2024-09-29	52,57	6,64	-33,73
2024-06-30	41,66	-17,80	-23,29
2024-03-31	47,78	-28,45	-24,23
2023-12-31	38,30	-50,69	-15,14
2023-10-01	19,19	-32,29	-16,59
2023-07-02	6,33	-14,49	-15,51
2023-04-02	-11,08	-9,51	-13,36
2022-12-31	-45,96	-31,77	-13,94
2022-10-02	-25,32	-45,91	-14,03
2022-07-03	-29,11	-51,63	-12,41
2022-04-03	-17,59	-41,40	-12,20
2021-12-31	-23,20	17,73	-4,97
2021-10-03	-19,87	16,24	-3,98
2021-06-27	-21,31	16,24	-1,68
2021-03-28	-27,79	21,43	2,10
2020-12-31	-46,53	-3,98	-0,02
2020-09-27	-7,43	68,90	-1,70
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-31
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-06-27
2021-03-28
2020-12-31
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Skuteczność zarządzania

długi dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,07.
ikra dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,22.
roic dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,17.
zdechlak dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,14.
okroiczny dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,50.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	-0,07	-0,22	-0,17	0,14	0,50
2025-03-30	-0,11	-0,30	-0,24	0,17	0,41
2024-12-31	-0,09	-0,30	-0,22	0,22	0,46
2024-09-29	-0,08	-0,26	-0,18	0,00	0,35
2024-06-30	-0,07	-0,20	-0,15	-0,04	0,40
2024-03-31	-0,08	-0,25	-0,18	-0,22	0,31
2023-12-31	-0,14	-0,46	-0,40	-0,26	0,17
2023-10-01	-0,19	-0,57	-0,57	-0,23	0,06
2023-07-02	-0,20	-0,56	-0,58	-0,31	-0,10
2023-04-02	-0,16	-0,50	-0,51	-0,82	-0,41
2022-12-31	-0,12	-0,37	-0,34	-0,70	-0,21
2022-10-02	-0,13	-0,37	-0,33	-0,73	-0,23
2022-07-03	-0,16	-0,47	-0,39	-0,52	-0,13
2022-04-03	-0,16	-0,41	-0,40	-0,08	-0,17
2021-12-31	-0,16	-0,42	-0,40	-0,08	-0,14
2021-10-03	-0,17	-0,45	-0,46	-0,05	-0,14
2021-06-27	-0,18	-0,41	-0,44	-0,03	-0,17
2021-03-28	-0,19	-0,50	-0,62	-0,31	-0,29
2020-12-31	-0,19	-0,50	-0,62	-0,31	-0,29
2020-09-27	-0,19	-0,39	-0,43	0,50	0,08
2020-06-28	-0,17	-0,36	-0,40	0,19	-0,12
2020-03-29	-0,14	-0,31	-0,36	0,36	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Arlo Technologies, Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,38	-0,04	-0,05
2025-03-30	0,37	-0,06	-0,07
2024-12-31	0,36	-0,05	-0,05
2024-09-29	0,36	-0,04	-0,05
2024-06-30	0,36	-0,03	-0,04
2024-03-31	0,34	-0,04	-0,05
2023-12-31	0,32	-0,09	-0,09
2023-10-01	0,31	-0,12	-0,12
2023-07-02	0,29	-0,13	-0,13
2023-04-02	0,28	-0,12	-0,11
2022-12-31	0,26	-0,08	-0,08
2022-10-02	0,25	-0,08	-0,08
2022-07-03	0,24	-0,11	-0,10
2022-04-03	0,25	-0,13	-0,11
2021-12-31	0,25	-0,13	-0,11
2021-10-03	0,25	-0,16	-0,14
2021-06-27	0,21	-0,19	-0,20
2021-03-28	0,16	-0,28	-0,29
2020-12-31	0,16	-0,28	-0,29
2020-09-27	0,09	-0,22	-0,37
2020-06-28	0,10	-0,22	-0,36
2020-03-29	0,10	-0,23	-0,37