2UC Analiza finansowa akcji - Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. to firma z siedzibą w USA, działająca głównie w sektorze rozrywki. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji treści wideo, ze szczególnym uwzględnieniem programów typu reality show, programów telewizyjnych i filmów. Firma, która czerpie korzyści z popularnej marki „Chicken Soup for the Soul”, znanej z książek zawierających inspirujące, prawdziwe historie, rozszerzyła swój zasięg o różne platformy cyfrowe i streamingowe. Kluczowe projekty obejmują szeroką gamę oryginalnych programów, takich jak „Going From Broke” – serial reality mający na celu przezwyciężenie trudności finansowych wśród pokolenia milenialsów. Firma umiejętnie łączy strategie dźwigni marki i dystrybucji multimediów, aby wzmocnić swoją obecność w konkurencyjnej branży rozrywkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to 212,20. MM.
dochód operacyjny dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -164,46. MM.
dochód netto dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -615,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-03-31	212,20	-164,46	-615,65
2023-12-31	294,41	-175,59	-622,52
2023-09-30	368,81	-150,20	-579,46
2023-06-30	375,48	-132,49	-167,28
2023-03-31	333,20	-123,42	-145,26
2022-12-31	252,81	-95,67	-101,54
2022-09-30	175,20	-66,81	-68,01
2022-06-30	131,91	-57,06	-64,88
2022-03-31	116,40	-48,10	-55,31
2021-12-31	110,40	-43,18	-50,41
2021-09-30	94,66	-32,06	-39,14
2021-06-30	84,92	-30,84	-36,69
2021-03-31	76,31	-36,09	-36,90
2020-12-31	66,36	-40,28	-40,41
2020-09-30	70,54	-45,29	-42,91
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -20,19.
zysk na akcję rozwodniony dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -20,18.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-03-31	-20,19	-20,18
2023-12-31	-22,36
2023-09-30	-23,06	-23,06
2023-06-30	-8,02	-8,03
2023-03-31	-8,31	-8,32
2022-12-31	-6,45
2022-09-30	-4,81	-4,82
2022-06-30	-4,73	-4,73
2022-03-31	-4,17	-4,17
2021-12-31	-3,96	-3,96
2021-09-30	-3,33	-3,33
2021-06-30	-3,28	-3,27
2021-03-31	-3,33	-3,33
2020-12-31	-3,62	-3,62
2020-09-30	-3,86	-3,86
2020-06-30	-3,93	-3,93
2020-03-31	-3,59	-3,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -7,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -6,92. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to 14,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-03-31	-7,74	-6,92	14,12
2023-12-31	-23,31	-6,66	14,82
2023-09-30	-33,13	-7,01	8,16
2023-06-30	-62,05	5,25	40,35
2023-03-31	-65,96	7,97	42,05
2022-12-31	-62,94	0,44	36,87
2022-09-30	-57,90	1,65	25,54
2022-06-30	-36,27	-8,30	49,68
2022-03-31	-35,15	-24,48	56,56
2021-12-31	-30,37	-15,38	75,30
2021-09-30	-27,90	-16,44	102,05
2021-06-30	-34,11	-20,39	68,24
2021-03-31	-28,25	-2,17	47,86
2020-12-31	-18,05	-2,79	29,12
2020-09-30	-16,14	-1,24	20,43
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -0,66.
ikra dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -7,81.
roic dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -4,01.
zdechlak dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -0,22.
okroiczny dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-03-31	-0,66	-7,81	-4,01	-0,22	-0,23
2023-12-31	-0,63	-4,62	-4,01	-0,22	-0,23
2023-09-30	-0,56	-3,16	-0,30	-0,03	-0,11
2023-06-30	-0,48	-3,16	-0,31	-0,03	-0,11
2023-03-31	-0,25	-1,95	-0,28	-0,03	-0,13
2022-12-31	-0,24	-0,55	-0,11	-0,05	-0,09
2022-09-30	-0,23	-0,55	-0,32	-0,14	-0,27
2022-06-30	-0,24	-0,89	-0,54	0,04	-0,30
2022-03-31	0,00	-0,69	-0,42	-0,02	-0,26
2021-12-31	-0,25	-0,77	-0,36	0,21	-0,16
2021-09-30	-0,25	-0,60	-0,23	0,33	-0,28
2021-06-30	-0,24	-0,52	-0,30	0,11	-0,28
2021-03-31	-0,23	-0,46	-0,32	0,15	-0,25
2020-12-31	-0,24	-0,44	-0,40	0,08	-0,18
2020-09-30	-0,26	-0,41	-0,47	0,03	-0,18
2020-06-30	-0,27	-0,38	-0,54	-0,01	-0,17
2020-03-31	-0,51	-0,64	-0,40	0,03	-0,13

Gross Margins

marża brutto dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to 0,11.
marża netto dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -1,57.
marża operacyjna dla Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. od 31 marca 2024 to -0,41.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-03-31	0,11	-1,57	-0,41
2023-12-31	0,11	-1,57	-0,41
2023-09-30	0,14	-0,45	-0,35
2023-06-30	0,13	-0,45	-0,35
2023-03-31	0,21	-0,44	-0,37
2022-12-31	0,21	-0,39	-0,33
2022-09-30	0,23	-0,39	-0,33
2022-06-30	0,27	-0,49	-0,36
2022-03-31		-0,48	-0,34
2021-12-31	0,27	-0,46	-0,31
2021-09-30	0,28	-0,41	-0,35
2021-06-30	0,28	-0,43	-0,36
2021-03-31	0,23	-0,48	-0,47
2020-12-31	0,21	-0,61	-0,61
2020-09-30	0,23	-0,61	-0,64
2020-06-30	0,22	-0,64	-0,64
2020-03-31	0,27	-0,59	-0,50