2QT Analiza finansowa akcji - Qt Group Oyj (DB) Stock

Przegląd

Qt Group Oyj z siedzibą w Finlandii działa w branży oprogramowania, koncentrując się przede wszystkim na dostarczaniu programistom narzędzi do tworzenia aplikacji, które płynnie działają na wielu platformach. Podstawowy produkt firmy, framework Qt, to kompleksowy framework programistyczny C++, który obejmuje interfejsy API, biblioteki i zintegrowane środowisko programistyczne. Qt słynie z umożliwiania tworzenia wysokowydajnych aplikacji na platformy stacjonarne, wbudowane i mobilne, obsługujących szeroką gamę systemów operacyjnych, w tym Windows, macOS, Linux, iOS i Android. Przykładem zaangażowania Qt Group Oyj w innowacje są ciągłe udoskonalenia frameworku Qt, których celem jest ułatwienie tworzenia zarówno graficznych interfejsów użytkownika, jak i aplikacji po stronie serwera. Strategiczny nacisk na wieloplatformowe narzędzia programistyczne pozycjonuje Qt Group Oyj jako kluczowego gracza w globalnym rozwoju oprogramowania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 209,12. MM.
dochód operacyjny dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 53,76. MM.
dochód netto dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 48,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	209,12	53,76	48,03
2025-03-31	211,22	60,67	54,66
2024-12-31	209,06	63,17	57,31
2024-09-30	199,85	57,72	46,35
2024-06-30	195,71	56,54	44,15
2024-03-31	185,84	50,51	38,68
2023-12-31	180,74	47,35	35,45
2023-09-30	172,83	40,54	31,11
2023-06-30	170,10	39,74	32,56
2023-03-31	163,72	38,31	34,84
2022-12-31	155,32	37,19	34,30
2022-09-30	140,93	28,38	26,88
2022-06-30	132,51	27,29	24,34
2022-03-31	129,35	28,88	22,42
2021-12-31	121,14	29,02	22,41
2021-09-30	108,00	26,84	20,97
2021-06-30	100,31	26,67	20,51
2021-03-31	84,46	19,65	15,04
2020-12-31	79,45	17,02	12,83
2020-09-30	72,54	10,84	8,16

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,89.
zysk na akcję rozwodniony dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 1,89.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,89	1,89
2025-03-31	2,16	2,17
2024-12-31	2,26	2,26
2024-09-30	1,83	1,81
2024-06-30	1,75	1,73
2024-03-31	1,53	1,52
2023-12-31	1,40	1,39
2023-09-30	1,22	1,22
2023-06-30	1,28	1,28
2023-03-31	1,38	1,38
2022-12-31	1,36	1,36
2022-09-30	1,08	1,04
2022-06-30	0,98	0,96
2022-03-31	0,89	0,88
2021-12-31	0,91	0,88
2021-09-30	0,85	0,83
2021-06-30	0,83	0,80
2021-03-31	0,62	0,61
2020-12-31	0,53	0,51
2020-09-30	0,27	0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 54,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to -2,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	54,98	-0,89	-2,49
2025-03-31	52,69	-4,26	-2,46
2024-12-31	53,66	-4,53	-18,33
2024-09-30	39,14	-6,79	-18,47
2024-06-30	46,34	-6,60	-26,39
2024-03-31	42,73	-5,23	-26,17
2023-12-31	40,04	-4,89	-10,15
2023-09-30	37,99	-2,62	-22,32
2023-06-30	24,64	-25,71	9,53
2023-03-31	4,62	-26,82	9,84
2022-12-31	-3,90	-27,02	22,01
2022-09-30
2022-06-30	-2,02	-4,13	4,06
2022-03-31
2021-12-31	16,04	-25,00	3,94
2021-09-30
2021-06-30	16,52	-24,47	10,13
2021-03-31
2020-12-31	12,74	-0,63	-1,73
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 26,50.
p/książka dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 7,91.
p/tbv dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 14,25.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,50	7,91	14,25
2025-03-31	34,69	11,14	20,95
2024-12-31	36,81	11,34	26,28
2024-09-30	51,93	16,00	41,12
2024-06-30	54,68	16,29	52,47
2024-03-31	45,56	13,20	52,47
2023-12-31	36,73	10,94	104,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	140,67	61,13	-9 523,94
2021-12-31	160,08	71,40	-430,17
2021-09-30	171,49	76,49	-460,83
2021-06-30	105,76	47,18	-284,21
2021-03-31	143,18	71,34	107,48
2020-12-31	165,60	71,09	108,31
2020-09-30	261,26	83,54	140,94

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,26.
ikra dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,38.
roic dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,28.
zdechlak dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,23.
okroiczny dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,26	0,38	0,28	0,23	0,27
2025-03-31	0,29	0,44	0,31	0,17	0,29
2024-12-31	0,22	0,47	0,30	0,09	0,25
2024-09-30	0,25	0,44	0,30	0,09	0,31
2024-06-30	0,21	0,42	0,25	0,07	0,28
2024-03-31	0,20	0,41	0,22	0,15	0,25
2023-12-31	0,17	0,44	0,25	0,10	0,30
2023-09-30	0,27	0,59	0,25	0,06	0,19
2023-06-30	0,29	0,59	0,21	0,05	0,16
2023-03-31	0,25	0,76	0,24	-0,09	0,03
2022-12-31	0,26	0,60	0,24	0,00	0,00
2022-09-30	0,23	0,60	0,24	-0,01	-0,02
2022-06-30	0,20	0,53	0,26	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,36	0,74	0,28	-0,06	0,20
2021-12-31	0,33	0,75	0,33	-0,07	0,24
2021-09-30	0,38	0,82	0,32	0,03	0,24
2021-06-30	0,37	0,94	0,30	0,03	0,24
2021-03-31	0,30	0,85	0,46	0,31	0,39
2020-12-31	0,26	0,76	0,39	0,31	0,39
2020-09-30	0,17	0,46	0,29	0,28	0,40

Gross Margins

marża brutto dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża netto dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla Qt Group Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,50	0,26	0,29
2025-03-31	0,51	0,27	0,30
2024-12-31	0,50	0,23	0,29
2024-09-30	0,50	0,23	0,29
2024-06-30	0,50	0,21	0,27
2024-03-31	0,49	0,20	0,26
2023-12-31	0,47	0,18	0,23
2023-09-30	0,47	0,19	0,23
2023-06-30	0,47	0,19	0,23
2023-03-31	0,47	0,21	0,23
2022-12-31	0,44	0,19	0,20
2022-09-30	0,44	0,19	0,20
2022-06-30	0,44	0,18	0,21
2022-03-31	0,45	0,17	0,22
2021-12-31	0,46	0,18	0,24
2021-09-30	0,46	0,19	0,25
2021-06-30	0,46	0,20	0,27
2021-03-31	0,43	0,18	0,23
2020-12-31	0,41	0,16	0,21
2020-09-30	0,37	0,11	0,15