2PQ Analiza finansowa akcji - Organogenesis Holdings Inc. (DB) Stock

Przegląd

Organogenesis Holdings Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się przede wszystkim na medycynie regeneracyjnej. Firma jest wiodącym producentem i producentem produktów dla rynków zaawansowanego leczenia ran, chirurgii i medycyny sportowej. Jej innowacyjne portfolio obejmuje zarówno bioaktywne, jak i bezkomórkowe biomateriały, które są niezbędne w gojeniu ran, zastosowaniach chirurgicznych i regeneracji tkanek. Kluczowe projekty obejmują komercjalizację zaawansowanych produktów do leczenia ran, takich jak Apligraf i Dermagraft, stosowanych w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej i owrzodzeń żylnych podudzi, co podkreśla zaangażowanie firmy w działania na kluczowych obszarach leczenia ran przewlekłych i ostrych. Ogólnie rzecz biorąc, Organogenesis zajmuje się pionierskimi postępami w rozwiązaniach leczniczych i terapiach regeneracyjnych, pozycjonując ją jako znaczącą jednostkę w technologii medycznej i biofarmaceutyce.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 429,53. MM.
dochód operacyjny dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,55. MM.
dochód netto dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	429,53	-14,55	-8,23
2025-03-31	458,76	5,19	-15,88
2024-12-31	482,04	21,52	0,86
2024-09-30	455,04	11,95	-7,38
2024-06-30	448,39	13,85	-16,55
2024-03-31	435,47	14,56	5,81
2023-12-31	433,14	16,32	4,95
2023-09-30	449,00	18,34	13,00
2023-06-30	457,33	16,78	10,05
2023-03-31	461,42	22,34	13,48
2022-12-31	450,89	24,57	15,53
2022-09-30	463,24	43,48	59,04
2022-06-30	460,13	54,52	71,40
2022-03-31	461,92	61,11	83,35
2021-12-31	467,36	72,94	94,20
2021-09-30	446,31	74,88	61,52
2021-06-30	433,35	79,69	69,34
2021-03-31	379,12	55,67	43,49
2020-12-31	338,30	27,52	17,23
2020-09-30	306,14	3,35	-5,48
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,06	-0,05
2024-06-30	-0,13	-0,12
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,10	0,11
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,46	0,44
2022-06-30	0,55	0,53
2022-03-31	0,65	0,63
2021-12-31	0,73	0,70
2021-09-30	0,49	0,45
2021-06-30	0,58	0,55
2021-03-31	0,38	0,36
2020-12-31	0,16	0,15
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-0,37	-0,38
2020-03-31	-0,43	-0,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -33,18. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 29,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-33,18	-13,19	29,63
2025-03-31	4,43	-11,44	28,19
2024-12-31	14,21	-10,03	27,64
2024-09-30	13,88	-9,99	-7,79
2024-06-30	21,92	-13,40	-7,55
2024-03-31	25,83	-19,02	-6,88
2023-12-31	30,92	-24,36	-5,50
2023-09-30	28,10	-31,70	-5,60
2023-06-30	16,82	-36,12	-4,14
2023-03-31	18,37	-34,79	-2,67
2022-12-31	24,86	-33,90	-2,20
2022-09-30	35,01	-28,47	-1,24
2022-06-30	57,40	-34,77	0,00
2022-03-31	64,69	-32,94	-1,21
2021-12-31	61,98	-31,22	-1,04
2021-09-30	67,25	-31,41	30,00
2021-06-30	48,26	-26,67	27,96
2021-03-31	21,45	-24,21	33,65
2020-12-31	5,47	-23,50	42,47
2020-09-30	-24,15	-21,54	59,41
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
zdechlak dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,04		-0,04	0,05	0,01
2025-03-31	0,00		0,00	0,06	0,03
2024-12-31	-0,02	0,00	-0,02	-0,01	0,04
2024-09-30	-0,02	-0,03	-0,04	0,00	0,06
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,07
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,08
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,07
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,04
2023-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,06	0,04
2023-03-31	0,04	0,06	0,03	-0,05	0,05
2022-12-31	0,16	0,32	0,15	0,01	0,09
2022-09-30	0,19	0,32	0,15	0,01	0,09
2022-06-30	0,24	0,40	0,19	0,06	0,15
2022-03-31	0,30	0,54	0,23	0,08	0,17
2021-12-31	0,21	0,67	0,25	0,08	0,22
2021-09-30	0,25	0,95	0,21	0,22	0,17
2021-06-30	0,32	1,96	0,26	0,18	0,18
2021-03-31	0,21	1,10	0,17	0,12	0,09
2020-12-31	0,08	0,31	0,07	0,11	0,03
2020-09-30	-0,03	-0,39	-0,03	0,08	-0,14
2020-06-30	-0,22	-1,58	-0,25	0,14	-0,27
2020-03-31	-0,23	-1,26	-0,27	0,11	-0,27

Gross Margins

marża brutto dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Organogenesis Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	-0,03	0,01
2025-03-31	0,76	0,00	0,04
2024-12-31	0,75	-0,02	0,03
2024-09-30	0,75	-0,04	0,03
2024-06-30	0,75	0,01	0,04
2024-03-31	0,75	0,01	0,04
2023-12-31	0,76	0,03	0,05
2023-09-30	0,77	0,02	0,05
2023-06-30	0,77	0,02	0,05
2023-03-31	0,77	0,03	0,06
2022-12-31	0,76	0,13	0,09
2022-09-30	0,76	0,13	0,09
2022-06-30	0,75	0,16	0,12
2022-03-31	0,76	0,18	0,14
2021-12-31	0,76	0,20	0,16
2021-09-30	0,76	0,14	0,17
2021-06-30	0,76	0,16	0,19
2021-03-31	0,75	0,12	0,15
2020-12-31	0,74	0,05	0,08
2020-09-30	0,73	-0,02	0,01
2020-06-30	0,71	-0,14	-0,10
2020-03-31	0,71	-0,15	-0,12