2OZA Analiza finansowa akcji - Microvast Holdings, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Microvast Holdings, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze energetycznym, koncentrując się na rozwoju i produkcji systemów akumulatorów przeznaczonych do pojazdów elektrycznych i innych zastosowań. Znana z pionierskiej technologii szybkiego ładowania akumulatorów litowo-jonowych, firma obsługuje szeroką gamę branż, w tym rynek motoryzacyjny, morski i stacjonarne magazynowanie. Kluczowe projekty obejmują współpracę z producentami pojazdów użytkowych w celu ulepszenia flot autobusów elektrycznych na różnych rynkach światowych, w tym w Europie i Azji. Poprzez swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie akumulatorów Microvast ma na celu zaspokojenie kluczowych potrzeb w zakresie efektywności energetycznej i magazynowania, wykazując znaczący wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych w transporcie publicznym i prywatnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 422,61. MM.
dochód operacyjny dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 32,22. MM.
dochód netto dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -113,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	422,61	32,22	-113,34
2025-03-31	414,94	15,59	-108,84
2024-12-31	379,80	-25,57	-195,46
2024-09-30	370,99	-51,41	-137,67
2024-06-30	349,72	-83,90	-177,05
2024-03-31	341,00	-100,45	-101,58
2023-12-31	306,62	-108,18	-106,34
2023-09-30	266,84	-118,46	-115,50
2023-06-30	225,34	-131,50	-125,91
2023-03-31	214,80	-149,60	-144,00
2022-12-31	204,50	-159,82	-158,20
2022-09-30	206,47	-177,60	-171,14
2022-06-30	204,75	-253,83	-251,07
2022-03-31	173,71	-230,83	-233,96
2021-12-31	151,98	-200,19	-206,48
2021-09-30	133,32	-155,05	-164,40
2021-06-30	127,18	-50,27	-58,01
2021-03-31	115,51	-34,85	-38,80
2020-12-31	107,52	-32,11	-33,62
2020-09-30	90,22	-42,70	-47,43

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,36	-0,36
2024-06-30	-0,49	-0,49
2024-03-31	-0,32	-0,32
2023-12-31	-0,34
2023-09-30	-0,37	-0,37
2023-06-30	-0,41	-0,41
2023-03-31	-0,47	-0,47
2022-12-31	-0,52
2022-09-30	-0,57	-0,57
2022-06-30	-0,89	-0,89
2022-03-31	-1,06	-1,06
2021-12-31	-1,26
2021-09-30	-1,50	-1,51
2021-06-30	-0,71	-0,71
2021-03-31	-0,70	-0,70
2020-12-31	-0,82
2020-09-30	-1,26	-1,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 44,99. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,79. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	44,99	-9,79	2,30
2025-03-31	7,95	-9,96	40,79
2024-12-31	2,81	-12,15	37,59
2024-09-30	-8,24	-24,46	67,52
2024-06-30	-32,15	-79,65	56,24
2024-03-31	-62,11	-134,31	34,92
2023-12-31	-75,30	-165,60	33,04
2023-09-30	-65,68	-244,35	-17,11
2023-06-30	-31,40	-201,43	14,13
2023-03-31	-40,18	-170,71	9,35
2022-12-31	-53,93	-175,94	4,97
2022-09-30	-78,98	-131,86	24,80
2022-06-30	-93,55	-125,92	584,62
2022-03-31	-67,78	-103,49	601,19
2021-12-31	-45,04	-87,86	624,95
2021-09-30	-14,90	-43,97	636,22
2021-06-30	0,27	-36,09	37,95
2021-03-31	14,40	-36,15	29,41
2020-12-31	15,56	-17,67	-0,51
2020-09-30	24,29	-18,90	-6,52

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
ikra dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,24.
roic dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
zdechlak dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,11	-0,24	-0,15	0,05	0,01
2025-03-31	-0,11	-0,20	-0,14	0,03	-0,01
2024-12-31	-0,10	-0,35	-0,14	0,03	-0,01
2024-09-30	-0,15	-0,20	-0,22	-0,09	-0,05
2024-06-30	-0,10	-0,17	-0,13	-0,23	-0,08
2024-03-31	-0,12	-0,17	-0,16	-0,45	-0,09
2023-12-31	-0,12	-0,19	-0,16	-0,45	-0,09
2023-09-30	-0,13	-0,19	-0,17	-0,30	-0,04
2023-06-30	-0,15	-0,19	-0,16	-0,30	-0,04
2023-03-31	-0,16	-0,22	-0,18	-0,27	-0,05
2022-12-31	-0,17	-0,24	-0,20	-0,23	-0,09
2022-09-30	-0,25	-0,24	-0,22	-0,25	-0,10
2022-06-30	-0,56		-0,30	0,44	-0,11
2022-03-31	-0,50	-14,15	-0,28	0,53	-0,08
2021-12-31	-0,41	-5,56	-0,25	0,59	-0,02
2021-09-30	-0,43	-5,02	-0,17	0,62	0,00
2021-06-30	-0,14	-0,97	-0,42	0,05	0,00
2021-03-31	-0,09	-0,65	-0,17	0,05	0,06
2020-12-31	-0,08	-0,56	-0,18	-0,00	0,08
2020-09-30			-0,27	-0,01	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,26.
marża operacyjna dla Microvast Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	-0,26	0,04
2025-03-31	0,27	-0,31	-0,14
2024-12-31	0,27	-0,31	-0,14
2024-09-30	0,24	-0,44	-0,24
2024-06-30	0,20	-0,30	-0,30
2024-03-31	0,14	-0,43	-0,45
2023-12-31	0,14	-0,43	-0,45
2023-09-30	0,09	-0,56	-0,58
2023-06-30	0,06	-0,56	-0,58
2023-03-31	0,04	-0,67	-0,70
2022-12-31	0,04	-0,83	-0,87
2022-09-30	-0,15	-0,83	-0,87
2022-06-30	-0,24	-1,23	-1,24
2022-03-31	-0,28	-1,35	-1,34
2021-12-31	-0,26	-1,36	-1,32
2021-09-30	0,04	-1,23	-1,16
2021-06-30	0,04	-0,46	-0,40
2021-03-31	0,14	-0,34	-0,30
2020-12-31	0,17	-0,31	-0,30
2020-09-30	0,08	-0,53	-0,47