2KQ Analiza finansowa akcji - Kraken Robotics Inc. (DB) Stock

Przegląd

Kraken Robotics Inc. z siedzibą w Kanadzie prowadzi znaczącą działalność w branży technologii oceanicznych, koncentrując się na zaawansowanym sprzęcie sonarowym i czujnikach laserowych przeznaczonych dla bezzałogowych pojazdów podwodnych. Firma specjalizuje się w opracowywaniu technologii do zastosowań wojskowych i komercyjnych na morzu, usprawniających operacje podmorskie dzięki obrazowaniu i danym o wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym. Kluczowym projektem demonstrującym możliwości Krakena jest skaner laserowy SeaVision® 3D, innowacja zaprojektowana w celu dostarczania precyzyjnych modeli infrastruktury i środowisk podmorskich o wysokiej rozdzielczości. Ponadto system sonaru holowanego KATFISH™ z syntetyczną aperturą ma istotne znaczenie w mapowaniu dna morskiego w ultrawysokiej rozdzielczości. Celem Krakena jest poprawa bezpieczeństwa operacyjnego i wydajności w trudnych warunkach podwodnych, tworząc niszę w technologii morskiej dzięki zaawansowanym rozwiązaniom czujników.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to 86,55. MM.
dochód operacyjny dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to 12,22. MM.
dochód netto dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to 18,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	86,55	12,22	18,13
2024-12-31	91,29	14,03	20,09
2024-09-30	91,19	13,40	9,00
2024-06-30	91,98	14,43	9,67
2024-03-31	82,88	11,92	9,06
2023-12-31	69,58	8,78	5,55
2023-09-30	50,39	4,00	1,69
2023-06-30	42,34	0,61	-1,54
2023-03-31	42,97	0,55	-3,02
2022-12-31	40,91	-0,68	-4,24
2022-09-30	47,11	2,01	-2,42
2022-06-30	39,88	-0,46	-4,07
2022-03-31	27,54	-2,59	-5,49
2021-12-31	25,63	-1,20	-3,54
2021-09-30	12,67	-6,28	-7,29
2021-06-30	9,15	-6,23	-7,32
2021-03-31	9,49	-5,61	-6,54
2020-12-31	12,27	-4,45	-5,21
2020-09-30	14,83	-1,75	-2,68
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,01	0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,05	-0,05
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,03
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to -5,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to -7,08. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to 71,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-5,90	-7,08	71,61
2024-12-31	-11,59	-5,15	69,88
2024-09-30	-5,64	-5,46	24,53
2024-06-30	-5,74	-4,81	23,51
2024-03-31	4,48	-6,82	-0,77
2023-12-31	8,43	-9,81	-2,15
2023-09-30	9,81	-9,29	-4,73
2023-06-30	16,70	-9,22	-2,21
2023-03-31	11,60	-5,97	-2,53
2022-12-31	5,24	-3,37	-0,04
2022-09-30	-1,86	2,05	3,15
2022-06-30	-9,59	-2,64	11,71
2022-03-31	-12,55	-7,79	12,43
2021-12-31	-11,01	-7,24	11,92
2021-09-30	-6,62	-12,72	18,93
2021-06-30	-3,98	-7,99	10,66
2021-03-31	-1,01	-3,51	11,39
2020-12-31	2,84	-3,24	11,05
2020-09-30	-0,18	-1,51	0,84
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to 0,12.
ikra dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to 0,26.
roic dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to 0,18.
okroiczny dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,12	0,26	0,11	0,18	-0,07
2024-12-31	0,12	0,63	0,11	0,18	-0,07
2024-09-30	0,14	0,31	0,12	0,18	-0,07
2024-06-30	0,14	0,37	0,18	-0,05	0,09
2024-03-31	0,02	0,23	0,04	-0,09	0,23
2023-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,09	0,23
2023-09-30	-0,02	-0,06	-0,04	0,12	0,41
2023-06-30	-0,07	-0,06	-0,04	0,11	0,39
2023-03-31	-0,04	-0,12	-0,07	0,07	0,29
2022-12-31	-0,04	-0,09	-0,06	0,07	-0,05
2022-09-30	-0,07	-0,09	-0,06	0,08	-0,05
2022-06-30	-0,16	-0,28	-0,10	-0,00	-0,23
2022-03-31	-0,24	-0,35	-0,15	-0,21	-0,35
2021-12-31	-0,22	-0,22	-0,09	-0,16	-0,17
2021-09-30	-0,46	-0,81	-0,23	-0,00	-0,20
2021-06-30	-0,40	-0,67	-0,39	-0,06	-0,21
2021-03-31	-0,36	-0,63	-0,33	0,33	-0,05
2020-12-31	-0,31	-0,57	-0,26	0,51	0,13
2020-09-30	-0,16	-0,26	-0,22	-0,07	-0,01
2020-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,15	-0,14
2020-03-31	-0,10	-0,18	-0,15	-0,22	-0,20

Gross Margins

marża brutto dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to 0,47.
marża netto dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Kraken Robotics Inc. od 31 marca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,47	0,10	0,15
2024-12-31	0,47	0,10	0,15
2024-09-30	0,46	0,11	0,16
2024-06-30	0,47	0,11	0,14
2024-03-31	0,53	0,03	0,06
2023-12-31	0,53	0,03	0,06
2023-09-30	0,50	-0,04	0,01
2023-06-30	0,42	-0,04	0,01
2023-03-31	0,41	-0,07	0,01
2022-12-31	0,41	-0,05	0,04
2022-09-30	0,42	-0,05	0,04
2022-06-30	0,40	-0,10	-0,02
2022-03-31	0,46	-0,20	-0,10
2021-12-31	0,46	-0,14	-0,06
2021-09-30	0,51	-0,60	-0,48
2021-06-30	0,51	-0,84	-0,72
2021-03-31	0,53	-0,72	-0,63
2020-12-31	0,47	-0,45	-0,39
2020-09-30	0,49	-0,18	-0,12
2020-06-30	0,45	-0,01	0,01
2020-03-31	0,45	-0,10	-0,08