2KH Analiza finansowa akcji - Red Violet, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Firma Red Violet, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży technologii i analityki Big Data. Firma specjalizuje się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do przekładania ogromnych zbiorów danych na inteligencję, którą można wykorzystać w praktyce. Jej zastrzeżona platforma FOREWARN pomaga ograniczać ryzyko, dostarczając w czasie rzeczywistym informacje o poszczególnych osobach, co jest kluczowe dla takich sektorów jak nieruchomości, gdzie ważna jest znajomość tożsamości i pochodzenia klientów. Ponadto spółka zależna Red Violet, IDI (Interactive Data Intelligence), koncentruje się na sektorze zarządzania ryzykiem, wykorzystując zaawansowaną analizę danych do wspierania różnych organizacji w zwiększaniu efektywności operacyjnej. Te kluczowe projekty podkreślają koncentrację Red Violet na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań analitycznych w celu poprawy bezpieczeństwa, zgodności i procesów decyzyjnych w wielu branżach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 82,40. MM.
dochód operacyjny dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,19. MM.
dochód netto dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	82,40	10,19	8,71
2025-03-31	79,68	10,15	8,66
2024-12-31	75,19	7,92	7,00
2024-09-30	70,69	6,66	5,07
2024-06-30	67,47	5,93	15,85
2024-03-31	63,09	4,09	14,60
2023-12-31	60,20	2,50	13,53
2023-09-30	58,21	1,48	13,05
2023-06-30	57,40	1,88	2,82
2023-03-31	55,22	0,48	1,23
2022-12-31	53,32	0,36	0,62
2022-09-30	51,51	0,69	0,38
2022-06-30	48,15	-0,21	-0,63
2022-03-31	46,53	-0,46	1,34
2021-12-31	44,02	-1,31	0,66
2021-09-30	41,73	-1,60	0,56
2021-06-30	39,33	-3,77	-1,62
2021-03-31	35,50	-5,89	-5,91
2020-12-31	34,59	-6,83	-6,81
2020-09-30	34,67	-9,83	-9,79
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,62	0,61
2024-12-31	0,51	0,50
2024-09-30	0,37	0,36
2024-06-30	1,14	1,12
2024-03-31	1,04	1,04
2023-12-31	0,97	0,96
2023-09-30	0,93	0,90
2023-06-30	0,20	0,20
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	-0,13	-0,12
2021-03-31	-0,49	-0,49
2020-12-31	-0,57	-0,57
2020-09-30	-0,84	-0,84
2020-06-30	-0,86	-0,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 26,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,95. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	26,43	-9,95	-8,57
2025-03-31	24,66	-9,69	-12,51
2024-12-31	23,96	-9,57	-9,92
2024-09-30	21,47	-9,40	-10,54
2024-06-30	20,02	-9,44	-11,00
2024-03-31	17,84	-9,22	-7,29
2023-12-31	15,07	-9,15	-5,70
2023-09-30	15,23	-9,44	-2,85
2023-06-30	12,58	-9,28	-4,27
2023-03-31	11,56	-9,24	-6,28
2022-12-31	12,46	-8,83	-6,08
2022-09-30	10,05	-7,88	15,71
2022-06-30	10,37	-6,78	14,83
2022-03-31	10,15	-5,86	17,59
2021-12-31	8,95	-5,24	17,60
2021-09-30	8,77	-5,03	-2,79
2021-06-30	7,05	-5,09	-1,83
2021-03-31	6,50	-5,38	0,32
2020-12-31	6,52	-5,66	0,32
2020-09-30	5,96	-5,93	-0,93
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,10	0,09	0,03	0,26
2025-03-31	0,07	0,10	0,08	0,05	0,27
2024-12-31	0,05	0,08	0,05	0,02	0,23
2024-09-30	0,17	0,06	0,18	-0,00	0,22
2024-06-30	0,19	0,20	0,17	0,02	0,21
2024-03-31	0,17	0,19	0,15	0,00	0,17
2023-12-31	0,17	0,18	0,14	0,03	0,16
2023-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,01	0,16
2023-06-30	0,02	0,04	0,04	-0,01	0,16
2023-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,05	0,16
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	0,24	0,14
2022-09-30	-0,01	0,01	0,01	0,24	0,14
2022-06-30	0,02	-0,01	-0,01	0,26	0,14
2022-03-31	0,01	0,03	0,02	0,30	0,14
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	0,30	0,17
2021-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,14
2021-06-30	-0,03	-0,04	-0,03	0,00	0,13
2021-03-31	-0,12	-0,14	-0,12	0,03	0,13
2020-12-31	-0,14	-0,16	-0,14	0,02	0,14
2020-09-30	-0,20	-0,23	-0,20	-0,02	0,12
2020-06-30	-0,24	-0,28	-0,21	0,16	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,83.
marża netto dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Red Violet, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,83	0,11	0,13
2025-03-31	0,81	0,09	0,11
2024-12-31	0,80	0,07	0,09
2024-09-30	0,79	0,23	0,09
2024-06-30	0,78	0,23	0,06
2024-03-31	0,78	0,22	0,04
2023-12-31	0,78	0,22	0,03
2023-09-30	0,78	0,05	0,03
2023-06-30	0,78	0,05	0,03
2023-03-31	0,77	0,02	0,01
2022-12-31	0,77	0,01	0,01
2022-09-30	0,75	0,01	0,01
2022-06-30	0,75	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,75	0,03	-0,01
2021-12-31	0,74	0,01	-0,03
2021-09-30	0,72	0,01	-0,04
2021-06-30	0,72	-0,04	-0,10
2021-03-31	0,70	-0,17	-0,17
2020-12-31	0,67	-0,20	-0,20
2020-09-30	0,65	-0,28	-0,22
2020-06-30	0,63	-0,29	-0,23