2I6 Analiza finansowa akcji - Indel B S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Indel B SpA z siedzibą we Włoszech działa w sektorze dóbr konsumpcyjnych, koncentrując się przede wszystkim na produkcji systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży lodówek przenośnych i do zabudowy, przeznaczonych głównie dla branży motoryzacyjnej, hotelarskiej i morskiej. Firma Indel B jest dobrze znana ze swojego innowacyjnego podejścia do mobilnych rozwiązań chłodniczych, wykazując solidne portfolio projektów obejmujących wykonane na zamówienie produkty chłodnicze do luksusowych pojazdów, jachtów i pokoi hotelowych. Jej zaangażowanie w integrację najnowocześniejszych technologii i doskonałości projektowej uczyniło ją kluczowym graczem w swojej branży, stale poszerzającym swój zasięg i ulepszającym ofertę produktów, aby sprostać różnorodnym potrzebom konsumentów na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 199,57. MM.
dochód operacyjny dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 11,08. MM.
dochód netto dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 10,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	199,57	11,08	10,66
2024-09-30	204,35	12,32	9,95
2024-06-30	209,13	13,00	9,25
2024-03-31	215,14	13,10	9,84
2023-12-31	221,16	13,77	10,44
2023-09-30	224,12	14,14	12,70
2023-06-30	227,07	14,52	14,96
2023-03-31	225,22	15,73	13,51
2022-12-31	223,37	16,94	12,05
2022-09-30	215,73	17,70	13,02
2022-06-30	208,08	18,45	14,00
2022-03-31	196,95	16,79	19,12
2021-12-31	185,81	15,13	24,25
2021-09-30	173,56	13,65	21,99
2021-06-30	161,31	12,18	19,73
2021-03-31	142,80	10,40	12,96
2020-12-31	124,28	8,62	6,19
2020-09-30	125,54	9,76	8,13
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,65	1,65
2024-03-31	1,75	1,75
2023-12-31	1,85
2023-09-30	2,35	2,35
2023-06-30	2,88	2,88
2023-03-31	2,60	2,60
2022-12-31	2,31
2022-09-30	2,39	2,39
2022-06-30	2,47	2,47
2022-03-31	3,36	3,36
2021-12-31	4,25
2021-09-30	3,85	3,85
2021-06-30	3,45	3,45
2021-03-31	2,26	2,26
2020-12-31	1,08
2020-09-30	1,41	1,41
2020-06-30	1,74	1,74
2020-03-31	2,23	2,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	24,74	-7,44	-28,36
2024-03-31	29,08	-7,35	-18,68
2023-12-31	33,41	-7,25	-9,00
2023-09-30	27,51	-4,26	-5,90
2023-06-30	21,60	-1,27	-2,79
2023-03-31	8,14	-2,26	-0,39
2022-12-31	-5,31	-3,26	2,01
2022-09-30	-4,21	-4,77	4,06
2022-06-30	-3,10	-6,29	6,12
2022-03-31	1,23	-8,43	-3,97
2021-12-31	5,57	-10,57	-14,05
2021-09-30	7,59	-9,04	-14,13
2021-06-30	9,62	-7,50	-14,21
2021-03-31	11,97	-5,33	-1,36
2020-12-31	14,33	-3,16	11,49
2020-09-30	13,42	-4,67	13,08
2020-06-30	12,51	-6,19	14,67
2020-03-31	14,34	-8,12	5,27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 10,96.
p/książka dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,83.
p/tbv dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,97.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	10,96	0,83	0,97
2024-09-30	10,86	0,83	0,96
2024-06-30	12,17	1,00	1,16
2024-03-31	8,90
2023-12-31	8,68	0,87	1,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	7,13	1,31	1,62
2021-09-30	7,44	1,37	1,69
2021-06-30	6,25	1,15	1,42
2021-03-31	9,53	1,15	1,42
2020-12-31	19,96	1,33	1,59
2020-09-30	14,99	1,31	1,57
2020-06-30	12,32	1,37	1,65
2020-03-31	9,49	1,35	1,63

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,11	0,12
2024-09-30	0,11	0,14
2024-06-30	0,11	0,14
2024-03-31	0,15	0,05
2023-12-31	0,16	0,20
2023-09-30	0,16	0,18
2023-06-30	0,11	0,14
2023-03-31	0,00	0,04
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,66	0,50
2022-03-31	0,00	0,09
2021-12-31	0,16	0,12
2021-09-30	0,16	0,11
2021-06-30	0,18	0,14
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,08	0,14
2020-09-30	0,09	0,13
2020-06-30	0,11	0,14
2020-03-31	0,13	0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,08.
roic dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,05.
zdechlak dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to -0,07.
okroiczny dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,07	0,14
2024-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,07	0,14
2024-06-30	0,04	0,08	0,06	0,10	0,19
2024-03-31
2023-12-31	0,06	0,10	0,08	0,10	0,17
2023-09-30	0,06	0,13	0,10	0,11	0,14
2023-06-30	0,05	0,13	0,09	0,10	0,12
2023-03-31		0,00	0,00	0,04
2022-12-31	0,07	0,11	0,07	-0,03	-0,02
2022-09-30	0,07	0,11	0,07	-0,03	-0,02
2022-06-30	0,12	0,13	0,09	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,11	0,21	0,15	-0,12	0,06
2021-09-30	0,12	0,24	0,14	-0,10	0,06
2021-06-30	0,12	0,22	0,13	-0,08	0,06
2021-03-31	0,08	0,14	0,08	0,03	0,08
2020-12-31	0,04	0,07	0,05	0,18	0,12
2020-09-30	0,05	0,09	0,06	0,15	0,10
2020-06-30	0,06	0,12	0,08	0,16	0,10
2020-03-31	0,08	0,15	0,09	0,08	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,30.
marża netto dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla Indel B S.p.A. od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,30	0,04	0,06
2024-09-30	0,30	0,04	0,06
2024-06-30	0,28	0,05	0,05
2024-03-31	0,28	0,07	0,06
2023-12-31	0,28	0,06	0,05
2023-09-30	0,29	0,07	0,06
2023-06-30	0,29	0,07	0,06
2023-03-31		0,00	0,07
2022-12-31	0,29	0,06	0,08
2022-09-30	0,29	0,06	0,08
2022-06-30	0,31	0,07	0,09
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31	0,31	0,13	0,09
2021-09-30	0,31	0,12	0,09
2021-06-30	0,31	0,12	0,09
2021-03-31	0,31	0,09	0,09
2020-12-31	0,32	0,05	0,09
2020-09-30	0,31	0,06	0,08
2020-06-30	0,30	0,08	0,09
2020-03-31	0,31	0,09	0,10