2GV Analiza finansowa akcji - Tesmec S.p.A. (DB) Stock

Przegląd

Tesmec SpA z siedzibą we Włoszech działa głównie w zakresie projektowania, produkcji i wprowadzania na rynek zintegrowanych rozwiązań w zakresie budowy, konserwacji i wydajności infrastruktur związanych z transportem i dystrybucją energii elektrycznej, danych i materiałów (ropa naftowa i pochodne, gaz, woda). Tesmec koncentruje się również na rozwoju technologii i produkcji maszyn do drążenia rowów i wydobywania skał na całym świecie. Jako kluczowy gracz w tej dziedzinie, Tesmec był kuratorem szeregu kluczowych projektów, w szczególności obejmujących zaawansowane zautomatyzowane systemy, które zwiększają wydajność i bezpieczeństwo sieci kolejowych oraz wielkogabarytowych koparek do rowów. Ich zaawansowanie technologiczne obejmuje świadczenie zaawansowanych usług i rozwiązań w zakresie zarządzania energią i efektywnego gospodarowania zasobami, wywierając znaczący wpływ zarówno na rynki przemysłowe, jak i na rynki wschodzące.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 250,43. MM.
dochód operacyjny dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 21,27. MM.
dochód netto dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -2,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	250,43	21,27	-2,63
2025-03-31	245,09	20,12	-5,51
2024-12-31	239,55	20,07	-5,18
2024-09-30	225,03	14,92	-7,13
2024-06-30	228,45	17,64	-2,70
2024-03-31	234,39	14,63	-1,65
2023-12-31	236,04	12,09	-2,97
2023-09-30	265,30	15,19	-1,64
2023-06-30	257,29	10,48	-3,03
2023-03-31	246,87	13,38	3,40
2022-12-31	245,25	14,88	7,86
2022-09-30	223,55	9,99	8,40
2022-06-30	210,64	9,26	8,06
2022-03-31	201,19	5,62	2,10
2021-12-31	194,29	4,33	1,20
2021-09-30	198,01	2,15	0,02
2021-06-30	196,76	2,25	-1,90
2021-03-31	187,77	0,78	-2,74
2020-12-31	170,66	-2,60	-6,83
2020-09-30	173,29	3,96	-2,56
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 41,96. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -3,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -15,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	41,96	-3,48	-15,77
2025-03-31	17,75	-12,74	4,46
2024-12-31	16,09	-26,04	-3,63
2024-09-30	21,20	-54,80	21,23
2024-06-30	9,63	-38,79	28,21
2024-03-31	17,35	-50,41	33,99
2023-12-31	11,89	-44,31	37,98
2023-09-30	8,16	-27,55	19,40
2023-06-30	17,36	-50,42	25,93
2023-03-31	17,43	-41,58	10,97
2022-12-31	24,95	-35,35	10,64
2022-09-30	16,37	-42,45	12,34
2022-06-30	7,64	-25,71	10,72
2022-03-31	26,42	-30,20	-7,70
2021-12-31	9,08	-28,70	-1,08
2021-09-30	20,80	-16,63	-4,76
2021-06-30	26,07	-17,46	6,05
2021-03-31	5,31	-28,16	65,96
2020-12-31	20,58	-32,42	64,73
2020-09-30	5,77	-40,20	63,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -4,82.
p/książka dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
p/tbv dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-4,82	0,36	0,36
2025-03-31	-6,11	0,38	0,83
2024-12-31	-4,34	0,42	1,09
2024-09-30	-14,65	0,49	0,66
2024-06-30	-28,88	0,60	1,39
2024-03-31	-23,91	0,82	1,53
2023-12-31	-25,45	0,34	0,60
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-28,49	0,76	0,85
2021-03-31	-19,77	0,75	1,11
2020-12-31	-7,94	0,78	0,85
2020-09-30	-3,60	0,19	0,21
2020-06-30	-6,24	0,18	0,20
2020-03-31	-9,02	0,21	0,24

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,00	-0,01
2025-03-31	0,00	0,01
2024-12-31	-0,04	-0,00
2024-09-30	-0,01	0,02
2024-06-30	-0,01	0,01
2024-03-31	-0,02	0,01
2023-12-31	-0,00	0,01
2023-09-30	-0,01	0,01
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,05	0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,02	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,00
2020-12-31	-0,05	-0,01
2020-09-30	-0,03	-0,00
2020-06-30	-0,05	0,00
2020-03-31	-0,01	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	-0,00	0,06
2025-03-31	-0,01	-0,07	-0,02	-0,08	0,05
2024-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	-0,06	0,05
2024-09-30	-0,01	-0,09	-0,01	-0,02	0,01
2024-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,01	0,04
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,02
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,02
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,06
2023-06-30	0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,05
2023-03-31	0,02	0,04	0,01	-0,04	0,06
2022-12-31	0,02	0,11	0,02	-0,03	0,04
2022-09-30	0,02	0,11	0,03	-0,04	0,05
2022-06-30	0,01	0,11	0,03	-0,02	0,03
2022-03-31	0,00	0,03	0,01	-0,04	0,10
2021-12-31	-0,00	0,02	0,00	-0,06	0,07
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,10
2021-06-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,08	0,15
2021-03-31	-0,01	-0,06	-0,01	0,12	0,01
2020-12-31	-0,02	-0,15	-0,02	0,18	0,07
2020-09-30	-0,01	-0,06	-0,01	0,12	0,02
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	0,00
2020-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,10	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża netto dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla Tesmec S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,10	-0,02	0,09
2025-03-31	0,09	-0,02	0,09
2024-12-31	0,17	-0,03	0,04
2024-09-30	0,17	-0,01	0,05
2024-06-30	0,17	-0,01	0,04
2024-03-31	0,04	-0,01	0,04
2023-12-31	0,18	-0,00	0,05
2023-09-30	0,15	-0,01	0,04
2023-06-30	0,18	-0,01	0,04
2023-03-31	0,43	0,01	0,05
2022-12-31	0,19	0,04	0,04
2022-09-30	0,17	0,04	0,04
2022-06-30	0,15	0,04	0,05
2022-03-31	0,44	0,01	0,03
2021-12-31	0,18	0,01	0,03
2021-09-30	0,13	-0,00	0,01
2021-06-30	0,13	-0,01	0,00
2021-03-31	0,12	-0,01	0,00
2020-12-31	-0,00	-0,04	-0,00
2020-09-30	0,28	-0,01	0,02
2020-06-30	0,22	-0,01	0,02
2020-03-31	0,16	-0,01	0,03