2GF Analiza finansowa akcji - TerraCom Limited (DB) Stock

Przegląd

TerraCom Limited to australijska firma wydobywcza skupiająca się głównie na nabywaniu, eksploracji, rozwoju i eksploatacji kopalń węgla na całym świecie. TerraCom z siedzibą w Brisbane w stanie Queensland zajmuje strategiczną pozycję zarówno w sektorze węgla energetycznego, jak i koksującego. Do kluczowych projektów firmy należy kopalnia węgla Blair Athol w Queensland w Australii, w której ponownie uruchomiono produkcję przed terminem, umożliwiając stały eksport węgla. Na arenie międzynarodowej firma prowadzi znaczną działalność w zakresie wydobycia węgla w Republice Południowej Afryki i Mongolii, koncentrując się na maksymalizacji wydajności produkcji i czerpaniu korzyści z wysokiego światowego popytu na węgiel. Wysiłki TerraCom w tych regionach świadczą o solidnej strategii ekspansji, której motorem jest zaangażowanie w optymalizację zarządzania zasobami i praktyk zrównoważonego rozwoju w swojej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to 229,19. MM.
dochód operacyjny dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to -0,19. MM.
dochód netto dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to -2,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	229,19	-0,19	-2,66
2024-09-30	244,17	12,46	11,64
2024-06-30	259,14	25,12	25,95
2024-03-31	315,36	74,71	69,46
2023-12-31	371,57	124,31	112,97
2023-09-30	516,11	219,24	187,53
2023-06-30	660,64	314,17	262,10
2023-03-31	754,07	383,69	293,17
2022-12-31	847,51	453,21	324,24
2022-09-30	826,07	399,42	260,18
2022-06-30	804,63	345,64	196,13
2022-03-31	742,63	234,55	107,13
2021-12-31	680,63	123,46	18,12
2021-09-30	614,82	55,24	-32,97
2021-06-30	549,01	-12,98	-84,06
2020-12-31	440,33	-71,57	-190,89
2020-09-30	378,59	-50,76	-170,87
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,33	0,33
2023-03-31	0,37	0,37
2022-12-31	0,42	0,42
2022-09-30	0,34	0,34
2022-06-30	0,26	0,26
2022-03-31	0,14	0,14
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,28	-0,28
2020-09-30	-0,27	-0,27
2020-06-30	-0,27	-0,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to -3,59. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to 9,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to -10,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-3,59	9,66	-10,98
2024-09-30	-9,57	7,92	-18,84
2024-06-30	-15,55	6,19	-26,69
2024-03-31	-9,48	18,09	-68,38
2023-12-31	-3,42	29,99	-110,08
2023-09-30	99,10	36,58	-190,38
2023-06-30	201,62	43,17	-270,69
2023-03-31	328,63	33,53	-333,49
2022-12-31	455,63	23,90	-396,30
2022-09-30	385,64	5,03	-320,97
2022-06-30	315,65	-13,85	-245,64
2022-03-31	207,93	-37,43	-137,23
2021-12-31	100,21	-61,02	-28,82
2021-09-30	53,00	-52,41	5,22
2021-06-30	5,79	-43,80	39,27
2020-12-31	-19,62	-55,14	9,09
2020-09-30	-8,42	-49,83	1,18
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
ikra dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to -0,02.
roic dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to 0,15.
zdechlak dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to -0,21.
okroiczny dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,08	-0,02	0,15	-0,21	-0,09
2024-09-30	0,03	0,07	0,15	-0,21	-0,09
2024-06-30	0,32	0,41	0,63	-0,46	-0,02
2024-03-31	0,27	0,68	0,63	-0,46	-0,02
2023-12-31	0,45	1,13	1,07	-0,31	0,57
2023-09-30	0,64	1,96	1,50	-0,15	1,15
2023-06-30	0,79	1,96	1,48	-0,14	1,14
2023-03-31	0,79	2,19	1,65	0,17	1,85
2022-12-31	0,35		1,29	0,36	1,91
2022-09-30	0,35		1,28	0,36	1,90
2022-06-30	0,03		0,42	0,14	0,78
2022-03-31	0,03		0,22	0,09	0,51
2021-12-31	-0,26		0,06	0,03	0,01
2021-09-30	-0,09		-0,11	0,02	0,01
2021-06-30	-0,14	-1,58	-1,52	0,02	0,04
2020-12-31	-0,35	-2,95	-0,91	-0,32	-0,09
2020-09-30	-0,30	-2,56	-0,79	-0,27	-0,04
2020-06-30	-0,29	-2,04	-1,32	-0,45	0,03

Gross Margins

marża brutto dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża netto dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
marża operacyjna dla TerraCom Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,22	0,10	0,10
2024-09-30	0,22	0,10	0,10
2024-06-30	0,42	0,30	0,33
2024-03-31	0,42	0,30	0,33
2023-12-31	0,49	0,36	0,42
2023-09-30	0,53	0,40	0,48
2023-06-30	0,61	0,40	0,48
2023-03-31	0,61	0,39	0,51
2022-12-31	0,54	0,31	0,48
2022-09-30	0,54	0,31	0,48
2022-06-30	0,28	0,21	0,44
2022-03-31	0,28	0,13	0,30
2021-12-31	0,14	0,03	0,12
2021-09-30	0,14	-0,05	0,02
2021-06-30	0,14	-0,16	-0,09
2020-12-31	-0,02	-0,51	-0,18
2020-09-30	0,02	-0,48	-0,13
2020-06-30	0,07	-0,45	-0,08