2G3 Analiza finansowa akcji - Exail Technologies (DB) Stock

Przegląd

Exail Technologies SA z siedzibą we Francji jest pionierem w dziedzinie zaawansowanych technologii w zakresie robotyki autonomicznej, nawigacji, lotnictwa i fotoniki. Ten przemysłowy gigant powstał w wyniku strategicznej fuzji Grupy ECA i iXblue w 2022 r., co stanowi znaczący krok w konsolidacji ich mocnych stron technologicznych i rynkowych. Dzięki silnej kulturze przedsiębiorczości Exail Technologies specjalizuje się w dostarczaniu wydajnych, niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań zarówno dla sektora cywilnego, jak i obronnego, działających w trudnych warunkach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to 397,57. MM.
dochód operacyjny dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to 18,08. MM.
dochód netto dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -3,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	397,57	18,08	-3,64
2024-09-30	377,30	13,93	-6,73
2024-06-30	357,03	42,48	-10,76
2024-03-31	351,95	41,21	2,56
2023-12-31	346,88	7,25	16,83
2023-09-30	316,94	13,31	18,74
2023-06-30	287,00	19,38	20,65
2023-03-31	238,58	21,13	6,29
2022-12-31	190,15	22,88	-8,08
2022-09-30	136,37	14,04	16,00
2022-06-30	98,36	10,04	40,08
2022-03-31	112,83	11,24	43,14
2021-12-31	127,30	12,44	46,21
2021-09-30	231,15	16,75	25,39
2021-06-30	143,40	22,42	4,57
2021-03-31	151,10	16,33	-0,62
2020-12-31	158,81	10,25	-5,81
2020-09-30	249,08	-2,85	3,55
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -0,21.
zysk na akcję rozwodniony dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -0,21.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,21	-0,21
2024-09-30
2024-06-30	-0,63	-0,63
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,93	0,93
2023-09-30	0,99	0,99
2023-06-30	1,21	1,21
2023-03-31	0,37	0,37
2022-12-31	-0,47	-0,47
2022-09-30	0,93	0,93
2022-06-30	2,34	2,34
2022-03-31	2,51	2,51
2021-12-31	2,68	2,68
2021-09-30	1,56	1,56
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,43	-0,43
2020-09-30	0,26	0,26
2020-06-30	0,96	0,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to 91,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -36,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -30,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	91,40	-36,40	-30,39
2024-09-30	86,88	-36,44	-44,04
2024-06-30	82,36	-61,01	-33,14
2024-03-31	69,00	-44,73	-50,52
2023-12-31	55,65	-3,90	-92,44
2023-09-30	46,17	-154,59	107,18
2023-06-30	36,70	-305,28	306,81
2023-03-31	46,19	-317,79	302,15
2022-12-31	55,67	-330,30	297,49
2022-09-30	32,96	-184,29	144,96
2022-06-30	8,09	-28,50	-0,12
2022-03-31	0,30	-30,75	9,55
2021-12-31	-7,49	-33,01	19,21
2021-09-30	7,17	-25,14	6,65
2021-06-30	26,84	-16,89	-14,87
2021-03-31	31,43	-14,40	-9,42
2020-12-31	36,02	-11,90	-3,96
2020-09-30	32,35	2,71	-0,85
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -26,94.
p/książka dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to 1,37.
p/tbv dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -1,40.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-26,94	1,37	-1,40
2024-09-30	-27,53	1,40	-1,43
2024-06-30	17,41	1,30	-1,33
2024-03-31	20,21	1,51	-1,55
2023-12-31	98,86	9,11	-6,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,04	5,06	51,34
2021-12-31	62,35	2,39	26,91
2021-09-30	56,51	2,16	24,39
2021-06-30	67,50	2,59	29,13
2021-03-31	-497,52	2,59	29,15
2020-12-31	-53,13	2,44	14,24
2020-09-30	67,67	1,90	4,47
2020-06-30	18,62	1,60	3,10

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,03	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,01
2024-03-31	-0,03	-0,00
2023-12-31	-0,01	-0,00
2023-09-30	-0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,03	0,01
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,02	0,00
2021-09-30	0,02	0,00
2021-06-30	0,02	0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	-0,04	-0,01
2020-06-30	-0,04	-0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -0,01.
ikra dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -0,02.
roic dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -0,02.
zdechlak dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,14
2024-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,14
2024-06-30	0,02	0,01	0,03	-0,06	0,10
2024-03-31			0,03	-0,06	0,10
2023-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,08
2023-09-30	0,07	0,43	0,04	0,06	0,06
2023-06-30	-0,02	0,43	0,04	0,06	0,06
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	0,11
2022-12-31	0,11	0,25	0,04	-0,01	0,09
2022-09-30	0,11	0,25	0,04	-0,01	0,09
2022-06-30	0,11	0,34	0,20	-0,09	0,05
2022-03-31	0,11	0,39	0,21	-0,10	0,00
2021-12-31	0,01	0,04	0,22	-0,06	0,09
2021-09-30	0,06	0,20	0,12	-0,05	0,09
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,03	0,09
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,11
2020-12-31	-0,01	-0,03	-0,03	0,06	0,18
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,13	0,12
2020-06-30	0,03	0,08	0,06	0,21	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to 0,52.
marża netto dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to -0,03.
marża operacyjna dla Exail Technologies od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,52	-0,03	0,12
2024-09-30	0,52	-0,03	0,12
2024-06-30	0,53	0,05	0,02
2024-03-31	0,53	0,05	0,02
2023-12-31	0,55	0,06	0,10
2023-09-30	0,55	0,09	0,10
2023-06-30	0,56	0,09	0,10
2023-03-31		0,00	0,10
2022-12-31	0,55	0,12	0,10
2022-09-30	0,55	0,12	0,10
2022-06-30	0,55	0,21	0,07
2022-03-31	0,55	0,22	0,08
2021-12-31	0,52	0,24	0,08
2021-09-30	0,52	0,11	0,07
2021-06-30	0,52	0,02	0,04
2021-03-31	0,51	-0,00	0,02
2020-12-31	0,48	-0,04	0,06
2020-09-30	0,49	0,01	-0,01
2020-06-30	0,47	0,05	0,03

US:EXALF
GB:0OHC	115,40 €
GB:EXAP
FR:EXA	114,20 €