2G1 Analiza finansowa akcji - Green Brick Partners, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Green Brick Partners, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze nieruchomości, koncentrując się na zagospodarowaniu terenów mieszkaniowych i budowie domów. Firma ta w unikalny sposób łączy swoje możliwości rozwojowe z różnorodną działalnością związaną z budową domów, aby zaspokoić potrzeby różnych segmentów rynku. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują rozwój dzielnic i społeczności zlokalizowanych głównie w Teksasie, Gruzji i na Florydzie, obejmując zrównoważone i skupione na społeczności projekty, które odpowiadają współczesnym standardom życia. Ich strategiczne partnerstwa i wybudowane nieruchomości często kładą nacisk na innowacyjne, wydajne techniki projektowania i budowy, spełniające rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości mieszkania na wybranych rynkach. To zróżnicowane podejście zapewniło firmie Green Brick Partners pozycję znaczącego gracza w amerykańskiej branży nieruchomości, znanego zarówno z rentowności, jak i zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 137,74. MM.
dochód operacyjny dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 455,84. MM.
dochód netto dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 349,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 137,74	455,84	349,93
2025-03-31	2 149,23	480,16	373,34
2024-12-31	2 098,94	476,95	381,58
2024-09-30	1 982,01	434,28	350,79
2024-06-30	1 877,33	412,59	333,83
2024-03-31	1 772,99	374,23	303,75
2023-12-31	1 777,71	355,20	284,63
2023-09-30	1 758,42	332,32	267,15
2023-06-30	1 747,38	330,26	268,52
2023-03-31	1 816,24	363,65	294,50
2022-12-31	1 757,79	359,08	291,90
2022-09-30	1 778,95	364,93	299,82
2022-06-30	1 713,35	332,49	274,81
2022-03-31	1 562,01	272,38	225,82
2021-12-31	1 402,88	227,79	190,21
2021-09-30	1 204,72	187,66	156,05
2021-06-30	1 138,21	168,74	142,36
2021-03-31	997,23	129,97	123,75
2020-12-31	976,02	122,47	113,69
2020-09-30	952,04	110,65	100,30
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,51	8,45
2024-09-30	7,77	7,71
2024-06-30	7,35	7,27
2024-03-31	6,66	6,59
2023-12-31	6,20	6,14
2023-09-30	5,79	5,73
2023-06-30	5,80	5,75
2023-03-31	6,27	6,22
2022-12-31	6,07	6,02
2022-09-30	6,09	6,05
2022-06-30	5,46	5,42
2022-03-31	4,44	4,41
2021-12-31	3,75	3,72
2021-09-30	3,08	3,06
2021-06-30	2,81	2,79
2021-03-31	2,44	2,44
2020-12-31	2,25	2,24
2020-09-30	1,99	1,98
2020-06-30	1,61	1,61
2020-03-31	1,23	1,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 166,19. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to -55,91. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to -122,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	166,19	-55,91	-122,67
2025-03-31	93,64	-45,45	-123,85
2024-12-31	25,91	27,84	-93,51
2024-09-30	-22,38	31,29	-150,42
2024-06-30	6,35	52,63	-132,01
2024-03-31	59,65	51,08	-95,91
2023-12-31	213,34	-13,35	-93,80
2023-09-30	292,04	-11,53	-101,29
2023-06-30	251,43	-12,11	-97,77
2023-03-31	259,38	-9,13	-134,80
2022-12-31	90,68	-6,48	-84,48
2022-09-30	53,46	-5,19	-34,33
2022-06-30	75,74	-2,75	-40,46
2022-03-31	-98,36	-1,73	136,89
2021-12-31	-92,38	-2,03	154,33
2021-09-30	-143,49	-3,04	148,69
2021-06-30	-122,57	-13,15	141,52
2021-03-31	25,96	-13,03	-82,12
2020-12-31	35,13	-13,33	-25,85
2020-09-30	63,30	-18,12	-35,57
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
ikra dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
roic dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,18	0,25	0,18	-0,04	0,05
2025-03-31	0,19	0,26	0,19	-0,02	0,01
2024-12-31	0,18	0,28	0,19	-0,07	-0,01
2024-09-30	0,18	0,27	0,18	-0,04	0,00
2024-06-30	0,18	0,26	0,17	0,01	0,03
2024-03-31	0,17	0,26	0,17	0,06	0,12
2023-12-31	0,16	0,25	0,16	0,11	0,17
2023-09-30	0,17	0,27	0,17	0,09	0,16
2023-06-30	0,19	0,27	0,17	0,09	0,16
2023-03-31	0,19	0,31	0,19	0,08	0,17
2022-12-31	0,22	0,37	0,21	0,01	0,04
2022-09-30	0,20	0,37	0,21	0,01	0,04
2022-06-30	0,18	0,37	0,20	0,02	0,06
2022-03-31	0,18	0,33	0,18	0,03	-0,08
2021-12-31	0,16	0,29	0,15	0,05	-0,12
2021-09-30	0,17	0,25	0,13	0,00	-0,11
2021-06-30	0,16	0,24	0,13	0,01	-0,11
2021-03-31	0,13	0,22	0,13	-0,07	0,03
2020-12-31	0,13	0,21	0,13	-0,00	0,04
2020-09-30	0,12	0,19	0,12	0,01	0,08
2020-06-30	0,10	0,16	0,10	0,02	0,05
2020-03-31	0,08	0,12	0,07	0,10	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Green Brick Partners, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	0,17	0,22
2025-03-31	0,34	0,18	0,23
2024-12-31	0,33	0,18	0,22
2024-09-30	0,33	0,18	0,22
2024-06-30	0,32	0,17	0,21
2024-03-31	0,31	0,16	0,20
2023-12-31	0,30	0,15	0,19
2023-09-30	0,29	0,15	0,19
2023-06-30	0,30	0,15	0,19
2023-03-31	0,30	0,16	0,20
2022-12-31	0,29	0,17	0,21
2022-09-30	0,28	0,17	0,21
2022-06-30	0,26	0,16	0,19
2022-03-31	0,26	0,14	0,17
2021-12-31	0,26	0,14	0,16
2021-09-30	0,26	0,13	0,16
2021-06-30	0,26	0,13	0,15
2021-03-31	0,25	0,12	0,13
2020-12-31	0,24	0,12	0,13
2020-09-30	0,23	0,11	0,12
2020-06-30	0,22	0,09	0,10
2020-03-31	0,22	0,07	0,10